DIATEM
Dépôt
| Dénomination | DIATEM |
| Siren | 443355987 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9661 |
| Numéro de Gestion | 2002B01091 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 SCHILTIGHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 854.00 | 13 863.00 | 12 991.00 | 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 731.00 | 3 731.00 | 532.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 288.00 | 241 944.00 | 137 344.00 | 61 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 236.00 | 81 236.00 | 30 496.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 776.00 | 13 776.00 | 13 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | 504 885.00 | 259 539.00 | 245 346.00 | 106 880.00 |
BT Marchandises | 111 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 819.00 | 63 206.00 | 1 069 614.00 | 833 581.00 |
BZ Autres créances | 44 628.00 | 44 628.00 | 35 531.00 | |
CF Disponibilités | 1 067 511.00 | 1 067 511.00 | 916 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 587.00 | 33 587.00 | 25 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 278 546.00 | 63 206.00 | 2 215 340.00 | 1 922 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 431.00 | 322 745.00 | 2 460 686.00 | 2 029 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 597.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 70 417.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 894 188.00 | 675 042.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 691.00 | 359 146.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 523 879.00 | 1 254 188.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 995.00 | 872.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 785.00 | 27 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 362.00 | 378 031.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 340 361.00 | 270 835.00 | ||
EA Autres dettes | 2 384.00 | 21 300.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 920.00 | 76 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 936 807.00 | 774 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 686.00 | 2 029 138.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 275.00 | 2.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 28 785.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 277 988.00 | 1 277 988.00 | 1 137 323.00 | |
FG Production vendue services | 2 919 594.00 | 2 919 594.00 | 2 669 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 197 583.00 | 4 197 583.00 | 3 806 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 16 865.00 | 4 707.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 171.00 | 36 317.00 | ||
FQ Autres produits | 12 820.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 249 438.00 | 3 847 788.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 906 814.00 | 955 733.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 111 000.00 | -55 646.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 692 003.00 | 1 598 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 256.00 | 24 220.00 | ||
FY Salaires et traitements | 644 384.00 | 547 612.00 | ||
FZ Charges sociales | 259 311.00 | 216 812.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 635.00 | 34 657.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 521.00 | 4 308.00 | ||
GE Autres charges | 1 365.00 | 773.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 689 289.00 | 3 326 873.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 560 149.00 | 520 915.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 113.00 | 5 006.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 113.00 | 5 006.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 848.00 | 1 014.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 848.00 | 1 014.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 265.00 | 3 992.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 574 414.00 | 524 907.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 462.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462.00 | 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 646.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | 646.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 039.00 | -313.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 156 684.00 | 165 448.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 013.00 | 3 853 127.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 322.00 | 3 493 981.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 691.00 | 359 146.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 786.00 | 14 068.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 945.00 | 110 074.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 053.00 | 50 959.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 784.00 | 175 101.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 854.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383 019.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 95 012.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 504 885.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 835.00 | 2 028.00 | 13 863.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 069.00 | 34 606.00 | 245 675.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 904.00 | 36 635.00 | 259 539.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 56 513.00 | 10 521.00 | 3 829.00 | 63 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 513.00 | 10 521.00 | 13 829.00 | 63 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 513.00 | 10 521.00 | 13 829.00 | 63 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 521.00 | 3 829.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 776.00 | 13 776.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 417.00 | 70 417.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 062 403.00 | 1 062 403.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 962.00 | 13 962.00 | ||
VB T. V. A. | 22 104.00 | 22 104.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 562.00 | 8 562.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 587.00 | 33 587.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 810.00 | 1 140 618.00 | 84 192.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 948.00 | 32 417.00 | 76 531.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 362.00 | 334 362.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 751.00 | 86 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 865.00 | 62 865.00 | ||
VW T.V.A. | 178 429.00 | 178 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 317.00 | 12 317.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 785.00 | 28 785.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 120 920.00 | 120 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 807.00 | 860 275.00 | 76 531.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 093.00 | |||