FORO FI
Dépôt
| Dénomination | FORO FI |
| Siren | 443377833 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 7511 |
| Numéro de Gestion | 2002B00657 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57155 MARLY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | ||
AN Terrains | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
CU Autres participations | 671 751.00 | 671 751.00 | ||
BF Prêts | 207 883.00 | 207 883.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 958 049.00 | 2 820.00 | 955 229.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 960.00 | 48 960.00 | ||
BZ Autres créances | 114 063.00 | 114 063.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 292 319.00 | 2 346.00 | 289 973.00 | |
CF Disponibilités | 3 706.00 | 3 706.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 462 760.00 | 2 346.00 | 460 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 808.00 | 5 166.00 | 1 415 642.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 60 211.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 38 751.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 284.00 | |||
DL TOTAL (I) | 40 467.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 473.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 221.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 821.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 861.00 | |||
EA Autres dettes | 28 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 375 176.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 642.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 909.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 103 800.00 | 103 800.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 800.00 | 103 800.00 | ||
FQ Autres produits | 183.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 103 983.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 138 521.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 139 727.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 744.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 704.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 042.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 746.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 330.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 213.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 543.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 797.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -56 541.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -14 257.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 729.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 013.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 284.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 834.00 | 595.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 654.00 | 595.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 59 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 200.00 | 880 229.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 200.00 | 958 049.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 2 820.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820.00 | 2 820.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 207 883.00 | 59 616.00 | 148 266.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 960.00 | 48 960.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 936.00 | 69 936.00 | ||
VB T. V. A. | 17 425.00 | 17 425.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 363.00 | 15 363.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 339.00 | 11 339.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 213.00 | 226 946.00 | 148 266.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 473.00 | 60 207.00 | 148 266.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 821.00 | 24 821.00 | ||
VW T.V.A. | 4 953.00 | 4 953.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 107 221.00 | 1 107 221.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 176.00 | 1 226 909.00 | 148 266.00 | |