SOCIETE DU COMPLEXE HOTELIER DE MONTEVRAIN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU COMPLEXE HOTELIER DE MONTEVRAIN |
| Siren | 443651922 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105597 |
| Numéro de Gestion | 2002B14847 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 026.00 | 182 638.00 | 5 388.00 | 18 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
AP Constructions | 906 859.00 | 456 567.00 | 450 292.00 | 244 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 371.00 | 392 694.00 | 100 677.00 | 76 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 287.00 | 100 440.00 | 275 847.00 | 12 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 968 619.00 | 1 132 339.00 | 836 281.00 | 356 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 226.00 | 8 226.00 | 8 189.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 577.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 40 214.00 | 40 214.00 | 50 308.00 | |
BZ Autres créances | 201 890.00 | 201 890.00 | 135 974.00 | |
CF Disponibilités | 357 806.00 | 357 806.00 | 490 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 189.00 | 84 189.00 | 83 017.00 | |
CJ TOTAL (II) | 692 325.00 | 692 325.00 | 782 315.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 944.00 | 1 132 339.00 | 1 528 605.00 | 1 138 328.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 200 179.00 | -2 647 759.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 545.00 | 447 580.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 871 635.00 | -2 160 179.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 449.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298 391.00 | 2 764 164.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 623.00 | 42 890.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 670.00 | 277 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 944.00 | 171 128.00 | ||
EA Autres dettes | 8 114.00 | 8 068.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 049.00 | 34 605.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 400 240.00 | 3 298 507.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 605.00 | 1 138 328.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 586.00 | 586.00 | 587.00 | |
FG Production vendue services | 4 050 678.00 | 4 050 678.00 | 4 127 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 264.00 | 4 051 264.00 | 4 127 767.00 | |
FQ Autres produits | 1 837.00 | 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 053 102.00 | 4 127 877.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 079.00 | 173 885.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -37.00 | -1 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 208 300.00 | 2 192 680.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 373.00 | 196 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 547 773.00 | 512 023.00 | ||
FZ Charges sociales | 211 508.00 | 193 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 922.00 | 72 748.00 | ||
GE Autres charges | 348 623.00 | 352 262.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 774 541.00 | 3 693 119.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 278 560.00 | 434 758.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 779.00 | 54 700.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 779.00 | 54 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 779.00 | -54 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 234 782.00 | 380 058.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 647.00 | 39 749.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 647.00 | 39 749.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 614.00 | 674.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 614.00 | 3 194.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 033.00 | 36 556.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 730.00 | -30 966.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 749.00 | 4 167 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 204.00 | 3 720 047.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 545.00 | 447 580.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 226.00 | 1 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 952.00 | 575 005.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 254.00 | 576 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 026.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 439.00 | 1 776 517.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 439.00 | 1 958 619.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 022.00 | 14 616.00 | 182 638.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 220.00 | 75 306.00 | 244 825.00 | 949 701.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 242.00 | 89 922.00 | 244 825.00 | 1 132 338.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 214.00 | 40 214.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 111 570.00 | 111 570.00 | ||
VB T. V. A. | 89 153.00 | 89 153.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 559.00 | 559.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 189.00 | 84 189.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 369.00 | 326 369.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 449.00 | 83 513.00 | 342 525.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | 10 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 670.00 | 271 670.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 587.00 | 71 587.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 073.00 | 86 073.00 | ||
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 254.00 | 9 254.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 287 591.00 | 2 287 591.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 737.00 | 77 737.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 049.00 | 19 049.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 240.00 | 2 918 304.00 | 342 525.00 | 139 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 551.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||
