DESAMIANTAL
Dépôt
| Dénomination | DESAMIANTAL |
| Siren | 443737556 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 344 |
| Numéro de Gestion | 2002B00561 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 880.00 | 68 813.00 | 11 067.00 | 12 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 568.00 | 70 411.00 | 3 157.00 | 17 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 161 448.00 | 139 224.00 | 22 224.00 | 38 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 426.00 | 1 426.00 | 3 562.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 872.00 | 6 872.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 140 856.00 | 18 028.00 | 122 828.00 | 100 808.00 |
BZ Autres créances | 29 339.00 | 29 339.00 | 23 212.00 | |
CF Disponibilités | 44 251.00 | 44 251.00 | 19 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | 8 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | 228 403.00 | 18 028.00 | 210 375.00 | 155 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 850.00 | 157 252.00 | 232 599.00 | 193 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 51 995.00 | 107 129.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 212.00 | -55 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | 59 784.00 | 62 995.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 484.00 | 29 018.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 484.00 | 29 018.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 677.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 911.00 | 5 642.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 148.00 | 63 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 188.00 | 30 835.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 132 332.00 | 101 092.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 599.00 | 193 106.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 332.00 | 101 092.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 490 999.00 | 490 999.00 | 555 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 999.00 | 490 999.00 | 555 426.00 | |
FM Production stockée | 6 872.00 | -12 941.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 240.00 | 4 656.00 | ||
FQ Autres produits | 402.00 | 10 513.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 534 512.00 | 557 653.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 942.00 | 17 616.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 136.00 | 411.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 244 887.00 | 294 354.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 864.00 | 37 683.00 | ||
FY Salaires et traitements | 136 514.00 | 145 423.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 518.00 | 64 047.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 377.00 | 25 748.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 466.00 | 29 018.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 537 707.00 | 614 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 195.00 | -56 648.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 195.00 | -56 692.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 270.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 270.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 558.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 512.00 | 559 481.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 724.00 | 614 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 212.00 | -55 134.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 240.00 | 4 656.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 290.00 | 6 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 290.00 | 6 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 443.00 | 153 448.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 443.00 | 161 448.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 289.00 | 22 377.00 | 25 442.00 | 139 224.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 289.00 | 22 377.00 | 25 442.00 | 139 224.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 484.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 018.00 | 11 466.00 | 40 484.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 028.00 | 18 028.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 028.00 | 18 028.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 47 046.00 | 11 466.00 | 58 511.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 466.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 940.00 | |||
UX Autres créances clients | 121 916.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 884.00 | |||
VB T. V. A. | 13 081.00 | |||
VP Divers | 1 941.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 139.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 854.00 | 178 854.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 148.00 | 87 148.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 887.00 | 7 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 016.00 | 14 016.00 | ||
VW T.V.A. | 17 295.00 | 17 295.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 911.00 | 4 911.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 332.00 | 132 332.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 79 943.00 | 106 378.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 943.00 | 35 825.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 210.00 | 62 825.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 051.00 | 15 935.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 951.00 | |||
ST Autres comptes | 60 789.00 | 73 390.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 887.00 | 294 354.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 986.00 | 1 925.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 878.00 | 35 758.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 864.00 | 37 683.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 54 560.00 | 88 451.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 831.00 | 508.00 | ||