EVEREST CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | EVEREST CAPITAL |
| Siren | 443765110 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 106214 |
| Numéro de Gestion | 2002B15274 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 90 345.00 | 90 345.00 | 77 345.00 | |
CU Autres participations | 7 642 987.00 | 7 642 987.00 | 7 642 987.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 537 491.00 | 537 491.00 | 114 659.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 301 089.00 | 78 508.00 | 222 580.00 | 285 753.00 |
BF Prêts | 5 901 496.00 | 5 901 496.00 | 12 855 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 473 408.00 | 78 508.00 | 14 394 899.00 | 20 975 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 600.00 | 121 600.00 | 2 700.00 | |
BZ Autres créances | 51 007.00 | 51 007.00 | 44 960.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 337.00 | |||
CF Disponibilités | 2 001 311.00 | 2 001 311.00 | 1 583 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 288.00 | 67 288.00 | 1 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 241 205.00 | 2 241 205.00 | 1 633 075.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 714 613.00 | 78 508.00 | 16 636 105.00 | 22 609 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 901 496.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 477 001.00 | 5 477 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 452 172.00 | 1 452 172.00 | ||
DG Autres réserves | 5 646 585.00 | 5 646 533.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 677.00 | 890 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 462 435.00 | 13 465 758.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158 731.00 | 9 129 668.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | 10 943.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 333.00 | 2 683.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 173 670.00 | 9 143 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 636 105.00 | 22 609 063.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 670.00 | 9 143 305.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 000.00 | 103 600.00 | 118 600.00 | 103 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | 103 600.00 | 118 600.00 | 103 600.00 |
FQ Autres produits | 7.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 118 607.00 | 103 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 65 412.00 | 50 494.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | 399.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 741.00 | 17 748.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 851.00 | 2 277.00 | ||
GE Autres charges | 24.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 366.00 | 70 935.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 241.00 | 32 705.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 248 300.00 | 1 329 492.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 542.00 | 17 559.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 304.00 | 842.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 591.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 271 737.00 | 1 347 892.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 824.00 | 10 529.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 409 238.00 | 460 362.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 936.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 224.00 | 702.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 413 287.00 | 490 530.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 858 450.00 | 857 362.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 886 692.00 | 890 067.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 15.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 15.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -15.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 344.00 | 1 451 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 667.00 | 561 480.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 677.00 | 890 052.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 345.00 | 13 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 974 328.00 | 586 053.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 051 673.00 | 599 053.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 345.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 177 318.00 | 14 383 063.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 177 318.00 | 14 473 408.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 75 685.00 | 2 824.00 | 78 508.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 304.00 | 1 304.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 989.00 | 2 824.00 | 1 304.00 | 78 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 989.00 | 2 824.00 | 1 304.00 | 78 508.00 |
UG ‐ Financières | 2 824.00 | 1 304.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 537 491.00 | 537 491.00 | ||
UP Prêts | 5 901 496.00 | 5 901 496.00 | ||
UX Autres créances clients | 121 600.00 | 121 600.00 | ||
VB T. V. A. | 49 760.00 | 49 760.00 | ||
VP Divers | 1 156.00 | 1 156.00 | ||
VC Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 288.00 | 67 288.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 678 882.00 | 6 141 391.00 | 537 491.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 145 603.00 | 3 145 603.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | ||
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 127.00 | 13 127.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 670.00 | 3 173 670.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 946 027.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 890 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 740.00 | 2 192.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 378.00 | 34 316.00 | ||
ST Autres comptes | 31 294.00 | 13 987.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 412.00 | 50 494.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 80.00 | 155.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 244.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337.00 | 399.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | 8 100.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 100.00 | 3 026.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||