ADVENIS ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | ADVENIS ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 443856885 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68920 |
| Numéro de Gestion | 2010B15348 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 557.00 | -2.00 | -2.00 |
AH Fonds commercial | 426 368.00 | 426 368.00 | 426 368.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 1 713.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 46 281.00 | 33 262.00 | 13 019.00 | 8 767.00 |
CU Autres participations | 8 168 701.00 | 5 738 647.00 | 2 430 054.00 | 2 657 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 909.00 | 75 909.00 | 75 909.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 244 610.00 | 5 738 647.00 | 2 505 963.00 | 2 733 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | 133 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 805 110.00 | 210 319.00 | 6 594 790.00 | 5 883 786.00 |
BZ Autres créances | 8 237 900.00 | 29 826.00 | 8 208 074.00 | 6 960 957.00 |
CF Disponibilités | 526 372.00 | 526 372.00 | 1 126 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | 13 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 574 168.00 | 240 145.00 | 15 334 022.00 | 14 118 013.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 738.00 | 19 738.00 | 30 786.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 313 436.00 | 6 012 613.00 | 18 300 823.00 | 17 317 037.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 942 239.00 | 4 942 239.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 052 947.00 | -436 434.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 209 409.00 | -3 616 513.00 | ||
DK Provisions réglementées | 248 347.00 | 236 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | -27 770.00 | 1 170 072.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 970 051.00 | 5 761 201.00 | ||
DO TOTAL (II) | 970 051.00 | 5 761 201.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 937.00 | 80 209.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 605.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 937.00 | 80 815.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 137.00 | 2 587 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 044 835.00 | 4 644 725.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 089.00 | 158 089.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 780.00 | 848 722.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 857.00 | 1 516 340.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 852.00 | |||
EA Autres dettes | 523 051.00 | 536 610.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 007.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 338 605.00 | 10 304 948.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 300 823.00 | 17 317 037.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 13 044 835.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 025 635.00 | 2 025 635.00 | 3 921 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 635.00 | 2 025 635.00 | 3 921 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 208.00 | 42 193.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 087 858.00 | 3 963 338.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 933 477.00 | 1 267 074.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 512.00 | -2 116.00 | ||
FY Salaires et traitements | 697 897.00 | 840 361.00 | ||
FZ Charges sociales | 307 904.00 | 308 794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 903.00 | 15 395.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 841.00 | 140 285.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 230.00 | |||
GE Autres charges | 1 269.00 | 8 687.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 992 806.00 | 2 682 712.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 051.00 | 1 280 625.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 117 519.00 | 119 978.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 117 519.00 | 119 978.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 023 393.00 | 4 194 254.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 390 729.00 | 399 932.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 414 122.00 | 4 594 186.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 296 602.00 | -4 474 207.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 201 550.00 | -3 193 582.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 124.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 947.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 410.00 | 152 885.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 482.00 | 152 885.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 844.00 | 216 983.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 930.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 566.00 | 56 699.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 341.00 | 273 683.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 858.00 | -120 798.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 302 133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 859.00 | 4 236 201.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 268.00 | 7 852 714.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 209 409.00 | -3 616 513.00 | ||