MBS INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | MBS INVESTISSEMENTS |
| Siren | 443890546 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100372 |
| Numéro de Gestion | 2002B15746 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 777.00 | 3 777.00 | 170 804.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 128.00 | 128.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 905.00 | 3 905.00 | 170 804.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 098 661.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 244 430.00 | 3 244 430.00 | 2 141 014.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 598.00 | 6 598.00 | 18 203.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | 7 272.00 | |
BZ Autres créances | 56 803.00 | 56 803.00 | 798 683.00 | |
CF Disponibilités | 178 629.00 | 178 629.00 | 742 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | 8 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 493 434.00 | 3 493 434.00 | 6 815 007.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 339.00 | 3 497 339.00 | 6 985 811.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 790.00 | 38 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 575.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DG Autres réserves | 380 467.00 | 380 467.00 | ||
DH Report à nouveau | -221 055.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 304.00 | -221 055.00 | ||
DL TOTAL (I) | 745 881.00 | 201 212.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 190.00 | 2 474 812.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 966.00 | 1 680 176.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 462.00 | 2 626 778.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 057.00 | 2 072.00 | ||
EA Autres dettes | 783.00 | 760.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 751 458.00 | 6 784 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 339.00 | 6 985 811.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 751 458.00 | 6 784 599.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 054 000.00 | 3 054 000.00 | ||
FG Production vendue services | 68 557.00 | 68 557.00 | 24 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 557.00 | 3 122 557.00 | 24 935.00 | |
FM Production stockée | -1 995 245.00 | 189 036.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 127 312.00 | 213 971.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 184 038.00 | 373 693.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 463.00 | 74.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 198 502.00 | 373 787.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 928 810.00 | -159 816.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 128.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 479 636.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 479 764.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 000.00 | 11 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 845 271.00 | 50 238.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 866 271.00 | 61 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -386 507.00 | -61 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 542 304.00 | -221 055.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 076.00 | 213 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 772.00 | 435 026.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 304.00 | -221 055.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 440.00 | 3 905.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 440.00 | 3 905.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 629 440.00 | 3 905.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 629 440.00 | 3 905.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 458 636.00 | 21 000.00 | 479 636.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 458 636.00 | 21 000.00 | 479 636.00 | |
UG ‐ Financières | 21 000.00 | 479 636.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 128.00 | 128.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 634.00 | 5 634.00 | 5 634.00 | |
VB T. V. A. | 17 829.00 | 17 829.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 572.00 | 45 572.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 503.00 | 70 503.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608 189.00 | 1 608 189.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 600.00 | 16 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 462.00 | 77 462.00 | ||
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 683.00 | 10 683.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 032 366.00 | 1 032 366.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 458.00 | 2 751 458.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 972 228.00 | |||