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SPL HAUTE PICARDIE

Dépôt

DénominationSPL HAUTE PICARDIE
Siren443942453
Cloture31/12/2018
Code du Greffe8002
Numéro de dépôtB2019/003965
Numéro de Gestion2002B60088
Code Activité4520B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse80200 ESTREES DENIECOURT
2020 2019 2018 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 39 017.00 39 017.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 721 839.00 674 201.00 47 638.00 59 584.00
AT Autres immobilisations corporelles 380 389.00 298 613.00 81 775.00 75 056.00
CU Autres participations 350.00 350.00 350.00
BF Prêts 13 094.00 13 094.00 8 292.00
BH Autres immobilisations financières 5 197.00 5 197.00 4 135.00
BJ TOTAL (I) 1 159 888.00 1 011 832.00 148 055.00 147 419.00
BP En cours de production de services 29 694.00 29 694.00 12 091.00
BT Marchandises 4 299 066.00 520 904.00 3 778 162.00 2 345 273.00
BX Clients et comptes rattachés 2 694 396.00 3 107.00 2 691 289.00 2 400 680.00
BZ Autres créances 315 563.00 315 563.00 402 481.00
CF Disponibilités 1 330 063.00 1 330 063.00 1 144 456.00
CH Charges constatées d’avance 14 166.00 14 166.00 27 530.00
CJ TOTAL (II) 8 682 950.00 524 011.00 8 158 939.00 6 332 512.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 842 839.00 1 535 843.00 8 306 995.00 6 479 932.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 460 000.00 460 000.00
DD Réserve légale (1) 46 000.00 46 000.00
DG Autres réserves 1 691 935.00 1 859 513.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 025 407.00 563 821.00
DL TOTAL (I) 3 223 342.00 2 929 335.00
DP Provisions pour risques 361 150.00 18 704.00
DR TOTAL (IV) 361 150.00 18 704.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 263 684.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 384 137.00 2 573 582.00
DY Dettes fiscales et sociales 913 310.00 795 671.00
EA Autres dettes 97 579.00 83 133.00
EB Produits constatés d’avance (2) 63 791.00 79 504.00
EC TOTAL (IV) 4 722 502.00 3 531 893.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 306 995.00 6 479 932.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 722 502.00 3 531 893.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 5 530 018.00 128 477.00 5 658 495.00 5 567 810.00
FD Production vendue biens 2 681.00 2 681.00 2 253.00
FG Production vendue services 2 963 689.00 697.00 2 964 386.00 2 454 661.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 496 388.00 129 174.00 8 625 562.00 8 024 725.00
FM Production stockée 17 603.00 3 426.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 893 855.00 821 150.00
FQ Autres produits 915 948.00 1 034 367.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 452 970.00 9 883 670.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 962 336.00 4 148 157.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 652 660.00 799 049.00
FW Autres achats et charges externes 1 349 827.00 1 291 480.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 104 690.00 93 115.00
FY Salaires et traitements 1 130 172.00 1 004 967.00
FZ Charges sociales 458 450.00 405 099.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 58 204.00 57 038.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 520 904.00 541 350.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 361 150.00 18 704.00
GE Autres charges 549 200.00 652 617.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 842 277.00 9 011 579.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 610 692.00 872 090.00
GJ Produits financiers de participations 13 443.00 9 415.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 656.00 1 778.00
GP Total des produits financiers (V) 14 099.00 11 193.00
GR Intérêts et charges assimilées 104.00 7 352.00
GU Total des charges financières (VI) 104.00 7 352.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 13 995.00 3 840.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 624 688.00 875 931.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 947.00 18 868.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 8 947.00 22 368.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 8 947.00 22 368.00
HK Impôts sur les bénéfices 608 228.00 334 478.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 476 017.00 9 917 231.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 450 609.00 9 353 410.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 025 407.00 563 821.00
A1 ACTIF ‐ Placements 333 800.00 265 442.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 088 270.00 52 977.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 778.00 5 864.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 101 048.00 58 841.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 141 247.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 18 642.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 159 888.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 953 628.00 58 204.00 1 011 832.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 953 628.00 58 204.00 1 011 832.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6.00
5V Autres provisions pour risques et charges 361 150.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 18 704.00 361 150.00 18 704.00 361 150.00
6N Sur stocks et en cours 529 515.00 520 904.00 529 515.00 520 904.00
6T Sur comptes clients 14 943.00 11 836.00 3 107.00
7B Total Provisions pour dépréciation 544 458.00 520 904.00 541 351.00 524 011.00
7C TOTAL GENERAL 563 162.00 882 054.00 560 055.00 885 161.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 882 054.00 560 055.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 13 094.00 13 094.00
UT Autres immobilisations financières 5 198.00 5 198.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 917.00 3 917.00
UX Autres créances clients 2 690 480.00 2 690 480.00
UY Personnel et comptes rattachés 23.00 23.00
VB T. V. A. 180 030.00 180 030.00
VC Groupe et associés 22 610.00 22 610.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 112 901.00 112 901.00
VS Charges constatées d’avance 14 167.00 14 167.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 042 419.00 3 042 419.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 384 137.00 3 384 137.00
8C Personnel et comptes rattachés 402 394.00 402 394.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 285 930.00 285 930.00
VW T.V.A. 203 953.00 203 953.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 21 034.00 21 034.00
VI Groupe et associés 263 684.00 263 684.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 97 580.00 97 580.00
8L Produits constatés d’avance 63 791.00 63 791.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 722 503.00 4 722 503.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 24.00