SDEL TERTIAIRE
Dépôt
| Dénomination | SDEL TERTIAIRE |
| Siren | 443975735 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26900 |
| Numéro de Gestion | 2003B04063 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 052.00 | 148 537.00 | 2 515.00 | |
AH Fonds commercial | 421 804.00 | 313 141.00 | 108 663.00 | 124 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 726.00 | |||
AP Constructions | 551 070.00 | 367 412.00 | 183 657.00 | 230 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 803.00 | 75 184.00 | 21 620.00 | 5 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 307.00 | 557 513.00 | 83 793.00 | 104 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 081.00 | 14 081.00 | 14 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 876 117.00 | 1 461 787.00 | 414 330.00 | 495 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 713.00 | 120 713.00 | 219 501.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 602 387.00 | 406 633.00 | 14 195 753.00 | 12 142 841.00 |
BZ Autres créances | 1 116 977.00 | 1 116 977.00 | 1 523 292.00 | |
CF Disponibilités | 22 479 854.00 | 22 479 854.00 | 28 349 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 961.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 38 319 931.00 | 406 633.00 | 37 913 298.00 | 42 256 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 196 048.00 | 1 868 420.00 | 38 327 628.00 | 42 752 036.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 993 000.00 | 1 993 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 199 300.00 | 199 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 451 655.00 | 452 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 336 769.00 | 2 749 673.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 980 723.00 | 5 394 295.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 237 513.00 | 8 043 795.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 473 081.00 | 132 467.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 710 594.00 | 8 176 262.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850 254.00 | 1 636 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 644 939.00 | 5 323 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 083 203.00 | 9 525 121.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 216.00 | |||
EA Autres dettes | 135 099.00 | 1 070 817.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 917 598.00 | 11 625 977.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 636 310.00 | 29 181 480.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 327 628.00 | 42 752 036.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 436.00 | |||
FG Production vendue services | 79 375 083.00 | 79 375 083.00 | 71 830 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 375 083.00 | 79 375 083.00 | 71 840 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 876 461.00 | 8 851 253.00 | ||
FQ Autres produits | 245.00 | 746 133.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 251 790.00 | 81 437 396.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 192.00 | -1 474 283.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 703 468.00 | 49 841 694.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 736 456.00 | 1 496 011.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 959 434.00 | 13 214 920.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 479 428.00 | 5 755 456.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 039.00 | 181 170.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 202 712.00 | 858 936.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 138 504.00 | 7 834 120.00 | ||
GE Autres charges | 27.00 | 23 111.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 392 260.00 | 77 731 136.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 859 530.00 | 3 706 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 859 530.00 | 3 706 259.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 510.00 | 212 014.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 000.00 | 94 768.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 510.00 | 306 782.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 392.00 | 74 047.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -382.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 392.00 | 73 665.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 882.00 | 233 117.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 516 709.00 | 416 179.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 963 170.00 | 773 524.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 366 299.00 | 81 549 860.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 029 531.00 | 78 800 187.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 336 769.00 | 2 749 673.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 157.00 | 8 894.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 310.00 | 67 676.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 081.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 547.00 | 76 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 806.00 | 572 856.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 806.00 | 1 289 180.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 081.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 876 117.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 243.00 | 43 434.00 | 461 678.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 504.00 | 114 605.00 | 1 000 109.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 748.00 | 158 039.00 | 1 461 787.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 7 212 513.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 828.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 426 253.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 176 262.00 | 4 138 504.00 | 4 604 171.00 | 7 710 594.00 |
6T Sur comptes clients | 570 621.00 | 202 712.00 | 366 700.00 | 406 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 621.00 | 202 712.00 | 366 700.00 | 406 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 746 883.00 | 4 341 216.00 | 4 970 871.00 | 8 117 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 341 216.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 081.00 | 14 081.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 442 349.00 | 442 349.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 160 037.00 | 14 160 037.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 253 658.00 | 253 658.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 300 859.00 | 300 859.00 | ||
VB T. V. A. | 512 165.00 | 512 165.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 295.00 | 50 295.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 733 444.00 | 15 277 014.00 | 456 430.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 644 939.00 | 5 644 939.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 162 044.00 | 2 162 044.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 689.00 | 1 673 689.00 | ||
VW T.V.A. | 1 633 774.00 | 1 633 774.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613 696.00 | 613 696.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 099.00 | 135 099.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 917 598.00 | 11 917 598.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 786 056.00 | 23 786 056.00 | ||