SANTERNE EST TELECOMS
Dépôt
| Dénomination | SANTERNE EST TELECOMS |
| Siren | 443976790 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4018 |
| Numéro de Gestion | 2003B00627 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57300 Ay-sur-Moselle |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 009.00 | 4 009.00 | ||
AH Fonds commercial | 453 353.00 | 453 353.00 | 453 353.00 | |
AP Constructions | 127 441.00 | 44 643.00 | 82 798.00 | 69 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 546.00 | 147 692.00 | 20 854.00 | 17 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 315.00 | 180 814.00 | 182 502.00 | 66 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 025.00 | 69 025.00 | 48 145.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 185 689.00 | 377 158.00 | 808 532.00 | 655 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 456 475.00 | 243 631.00 | 12 212 844.00 | 9 644 474.00 |
BZ Autres créances | 669 865.00 | 669 865.00 | 505 177.00 | |
CF Disponibilités | 17 257.00 | 17 257.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 106.00 | 14 106.00 | 24 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 157 703.00 | 243 631.00 | 12 914 072.00 | 10 174 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 343 392.00 | 620 789.00 | 13 722 604.00 | 10 829 392.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 810.00 | 550 810.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 081.00 | 41 317.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 26 619.00 | 26 619.00 | ||
DG Autres réserves | 30 629.00 | 30 639.00 | ||
DH Report à nouveau | 833 353.00 | 587 787.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 712.00 | 757 608.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 521 204.00 | 1 994 780.00 | ||
DP Provisions pour risques | 422 414.00 | 594 184.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 114 178.00 | 153 382.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 536 592.00 | 747 566.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 355.00 | 33 482.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551 638.00 | 269 849.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 230.00 | 2 949 732.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 460 058.00 | 2 534 767.00 | ||
EA Autres dettes | 24 769.00 | 169 464.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 549 757.00 | 2 129 751.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 664 808.00 | 8 087 045.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 722 604.00 | 10 829 392.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 878 356.00 | 16 878 356.00 | 13 645 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 878 356.00 | 16 878 356.00 | 13 645 896.00 | |
FN Production immobilisée | 36 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 644 183.00 | 320 805.00 | ||
FQ Autres produits | 1 314.00 | 3 914.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 523 853.00 | 14 006 615.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 714 365.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 521 636.00 | 7 645 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 267 371.00 | 232 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 235 909.00 | 2 820 881.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 459 988.00 | 1 171 281.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 650.00 | 83 591.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 659.00 | 89 675.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 782.00 | 221 929.00 | ||
GE Autres charges | 358.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 099 353.00 | 12 979 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 433 728.00 | 1 026 913.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 072.00 | 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 072.00 | 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 072.00 | -518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 425 657.00 | 1 026 395.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 807.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 98 307.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 62 744.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 744.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804.00 | 62 744.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 614.00 | 35 563.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 052.00 | 144 435.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 248 279.00 | 159 915.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 524 044.00 | 14 104 922.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 499 332.00 | 13 347 314.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 712.00 | 757 608.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 752.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 739.00 | 209 703.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 145.00 | 17 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 635.00 | 227 503.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 390.00 | 457 362.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 139.00 | 659 303.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 945.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 529.00 | 1 182 610.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399.00 | 6 390.00 | 4 009.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 201.00 | 73 650.00 | 185 702.00 | 373 149.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 600.00 | 73 650.00 | 192 092.00 | 377 158.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 76 900.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 310 514.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 178.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 747 566.00 | 328 782.00 | 539 756.00 | 536 592.00 |
6T Sur comptes clients | 106 958.00 | 211 659.00 | 74 986.00 | 243 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 958.00 | 211 659.00 | 74 986.00 | 243 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 525.00 | 540 441.00 | 614 742.00 | 780 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 540 441.00 | 614 742.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 025.00 | 69 025.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 285 441.00 | 285 441.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 171 034.00 | 171 034.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 234.00 | 20 234.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | ||
VB T. V. A. | 455 242.00 | 455 242.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 864.00 | 188 864.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 106.00 | 14 106.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 640 695.00 | 13 574 750.00 | 65 945.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 355.00 | 6 641.00 | 19 714.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 551 638.00 | 2 551 638.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 230.00 | 3 052 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 384 912.00 | 384 912.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 338.00 | 576 338.00 | ||
VW T.V.A. | 2 309 422.00 | 2 309 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 786.00 | 168 786.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 600.00 | 20 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 769.00 | 24 769.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 549 757.00 | 1 549 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 664 808.00 | 10 645 094.00 | 19 714.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 581.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 66.00 | ||