FLOWSERVE POMPES SAS
Dépôt
| Dénomination | FLOWSERVE POMPES SAS |
| Siren | 444027528 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 7156 |
| Numéro de Gestion | 2002B00551 |
| Code Activité | 2813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72230 ARNAGE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 949 648.00 | 76 225.00 | 873 423.00 | 873 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 463 163.00 | 1 463 163.00 | 56 166.00 | |
AN Terrains | 487 837.00 | 487 837.00 | 487 837.00 | |
AP Constructions | 5 157 769.00 | 2 132 702.00 | 3 025 067.00 | 3 029 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 658 487.00 | 11 270 329.00 | 3 388 158.00 | 4 431 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298 912.00 | 1 853 599.00 | 445 313.00 | 576 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 602 245.00 | 602 245.00 | 236 767.00 | |
CU Autres participations | 9 467.00 | 9 467.00 | 9 467.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 091.00 | 41 091.00 | 2 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 668 618.00 | 18 796 017.00 | 6 872 601.00 | 9 705 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 063 160.00 | 6 324 928.00 | 10 738 232.00 | 11 069 222.00 |
BN En cours de production de biens | 4 628 394.00 | 4 628 394.00 | 5 844 540.00 | |
BP En cours de production de services | 249 515.00 | 249 515.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 13 005 099.00 | 13 005 099.00 | 12 808 658.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755 511.00 | 755 511.00 | 1 220 408.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 701 436.00 | 1 253 589.00 | 27 447 847.00 | 25 314 405.00 |
BZ Autres créances | 10 220 459.00 | 10 220 459.00 | 11 176 624.00 | |
CF Disponibilités | 2 213 948.00 | 2 213 948.00 | 1 641 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 393.00 | 21 393.00 | 20 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | 76 858 915.00 | 7 578 517.00 | 69 280 398.00 | 69 095 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 604.00 | 44 604.00 | 157 777.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 572 137.00 | 24 374 534.00 | 78 197 603.00 | 78 958 396.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 670 510.00 | 27 670 510.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 461 403.00 | 1 461 403.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 901 983.00 | 2 901 983.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 079 956.00 | -4 324 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 757 903.00 | -14 755 144.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 196 037.00 | 12 953 940.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 768 476.00 | 3 671 594.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 840 510.00 | 2 355 732.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 608 986.00 | 6 027 325.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549.00 | 20.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 837 126.00 | 31 564 199.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 625 039.00 | 4 298 152.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 522 246.00 | 19 745 689.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 732 061.00 | 2 963 722.00 | ||
EA Autres dettes | 1 410 466.00 | 1 038 599.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 508.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 68 328 484.00 | 59 863 888.00 | ||
ED (V) | 64 095.00 | 113 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 197 603.00 | 78 958 396.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 23 571 257.00 | 48 598 543.00 | 72 169 801.00 | 78 330 612.00 |
FG Production vendue services | 430 444.00 | 2 197 627.00 | 2 628 071.00 | 2 576 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 001 702.00 | 50 796 170.00 | 74 797 872.00 | 80 907 341.00 |
FM Production stockée | -1 949 906.00 | 3 720 233.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 147.00 | 1 672.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 156 364.00 | 6 657 632.00 | ||
FQ Autres produits | 49 780.00 | 5 518 427.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 057 258.00 | 96 805 306.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 822 023.00 | 45 589 974.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -113 886.00 | 8 530 013.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 627 146.00 | 19 185 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243 953.00 | 870 373.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 923 442.00 | 11 086 013.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 280 033.00 | 4 695 879.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 646 844.00 | 1 784 124.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 323 731.00 | 8 682 850.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 930 248.00 | 2 396 683.00 | ||
GE Autres charges | 934 365.00 | 6 664 896.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 617 899.00 | 109 486 769.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 560 641.00 | -12 681 463.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 408 202.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 516.00 | 356 535.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 359.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 810 376.00 | 258 008.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 370 453.00 | 614 542.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 604.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 744 227.00 | 426 863.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 772 018.00 | 1 491 824.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 560 848.00 | 1 918 687.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -190 395.00 | -1 304 145.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 751 036.00 | -13 985 608.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 833.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 833.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208 381.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 750 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209 381.00 | 750 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947 548.00 | -750 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -781.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 319.00 | 20 318.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 689 544.00 | 97 419 848.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 447 447.00 | 112 174 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 757 903.00 | -14 755 144.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412 811.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 475 735.00 | 766 733.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 470.00 | 39 087.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 900 016.00 | 805 820.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412 811.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 218.00 | 23 205 250.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 558.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 218.00 | 25 668 618.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483 222.00 | 56 166.00 | 1 539 388.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 711 223.00 | 1 545 406.00 | 15 256 629.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 194 444.00 | 1 601 572.00 | 16 796 017.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 395 474.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 1 328 398.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 44 604.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 840 510.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 027 325.00 | 2 135 531.00 | 3 553 871.00 | 4 608 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 991 221.00 | 2 528 829.00 | 3 195 482.00 | 6 324 928.00 |
6T Sur comptes clients | 1 631 852.00 | 3 716 227.00 | 3 632 165.00 | 1 253 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 676.00 | 78 316.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 623 073.00 | 6 323 731.00 | 6 905 963.00 | 7 578 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 650 398.00 | 8 459 262.00 | 10 459 833.00 | 12 187 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 253 979.00 | 10 149 795.00 | ||
UG ‐ Financières | 44 604.00 | 149 359.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 41 091.00 | 41 091.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 724 908.00 | 724 908.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 976 529.00 | 27 976 529.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 049.00 | 29 049.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 024.00 | 8 024.00 | ||
VB T. V. A. | 1 343 632.00 | 1 343 632.00 | ||
VP Divers | 2 316 317.00 | 2 316 317.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 437.00 | 23 437.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 393.00 | 21 393.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 984 380.00 | 31 718 381.00 | 7 265 999.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549.00 | 1 549.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 763.00 | 535 763.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 522 246.00 | 17 522 246.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904 356.00 | 1 904 356.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 392.00 | 922 392.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 413.00 | 20 413.00 | ||
VW T.V.A. | 598 514.00 | 598 514.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 386.00 | 286 386.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 301 363.00 | 39 301 363.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410 466.00 | 1 410 466.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 503 445.00 | 62 503 445.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 286.00 | |||