VERDIE SUD
Dépôt
| Dénomination | VERDIE SUD |
| Siren | 444076137 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3996 |
| Numéro de Gestion | 2002B70082 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12400 VABRES L ABBAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | ||
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 050.00 | 15 520.00 | 13 530.00 | 16 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 960.00 | 304 111.00 | 787 849.00 | 862 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | 93.00 | 93.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 061.00 | 18 061.00 | 18 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 249 165.00 | 319 632.00 | 929 534.00 | 1 006 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 381.00 | 11 381.00 | 10 916.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 350.00 | 6 350.00 | 151.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 250.00 | 4 158.00 | 431 093.00 | 348 820.00 |
BZ Autres créances | 236 657.00 | 236 657.00 | 296 981.00 | |
CF Disponibilités | 362 791.00 | 362 791.00 | 494 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | 3 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 054 298.00 | 4 158.00 | 1 050 140.00 | 1 154 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 463.00 | 323 789.00 | 1 979 674.00 | 2 161 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 487.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 830 298.00 | 728 211.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 045.00 | 102 087.00 | ||
DK Provisions réglementées | 313 716.00 | 203 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 122 769.00 | 1 042 348.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 342.00 | 55 758.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 342.00 | 55 758.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 012.00 | 606 386.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 783.00 | 29 306.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 995.00 | 227 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 001.00 | 116 532.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 939.00 | |||
EA Autres dettes | 22 638.00 | 24 124.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 135.00 | 55 238.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 794 564.00 | 1 063 095.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 674.00 | 2 161 200.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 905.00 | 652 098.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 316 760.00 | 1 355 385.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 760.00 | 1 355 385.00 | ||
FM Production stockée | 32 257.00 | 61 982.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 614.00 | 180 419.00 | ||
FQ Autres produits | 386.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 452 760.00 | 1 535 815.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 676.00 | 381 564.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -465.00 | -10 916.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 537 712.00 | 498 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 992.00 | 13 478.00 | ||
FY Salaires et traitements | 303 858.00 | 391 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 056.00 | 97 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 802.00 | 103 029.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 319.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 212.00 | 9 333.00 | ||
GE Autres charges | 9 296.00 | 5 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 392 458.00 | 1 489 364.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 302.00 | 46 451.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 659.00 | 1 966.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 660.00 | 1 967.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 545.00 | 3 717.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 545.00 | 3 717.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -885.00 | -1 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 416.00 | 44 702.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 761.00 | 20 965.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 212 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 44 639.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 763.00 | 277 604.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 929.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 436.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 736.00 | 133 130.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 342.00 | 182 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 578.00 | 95 108.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 117.00 | 37 724.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 183.00 | 1 815 386.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 228.00 | 1 713 300.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 045.00 | 102 087.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 314.00 | 25 577.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 001.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 446.00 | 26 697.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 154.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 601.00 | 26 697.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 001.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 132.00 | 1 121 010.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 154.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 132.00 | 1 249 165.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 961.00 | 103 802.00 | 4 132.00 | 319 631.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 962.00 | 103 802.00 | 4 132.00 | 319 632.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 313 716.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 203 250.00 | 110 466.00 | 313 716.00 | |
4A Provisions pour litiges | 20 400.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 41 942.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55 758.00 | 13 482.00 | 6 898.00 | 62 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 212.00 | 898.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 270.00 | 6 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 061.00 | 18 061.00 | ||
UX Autres créances clients | 435 250.00 | 430 764.00 | 4 487.00 | |
VP Divers | 236 657.00 | 236 657.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 836.00 | 669 289.00 | 22 548.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 012.00 | 174 136.00 | 236 876.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 995.00 | 99 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 001.00 | 107 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 638.00 | 22 638.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 140 135.00 | 140 135.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 780.00 | 543 905.00 | 236 876.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 364.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||