TETHYS
Dépôt
| Dénomination | TETHYS |
| Siren | 444141170 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 8232 |
| Numéro de Gestion | 2002B17740 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 3 696.00 | 878.00 | 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 950.00 | 13 399.00 | 551.00 | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 643.00 | 17 331.00 | 18 312.00 | 15 147.00 |
CU Autres participations | 213 245.00 | 213 245.00 | 214 045.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 781.00 | 24 781.00 | 10 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | 292 193.00 | 34 426.00 | 257 767.00 | 241 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | 936.00 | 936.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 427.00 | 18 000.00 | 569 427.00 | 230 480.00 |
BZ Autres créances | 1 006 033.00 | 1 006 033.00 | 585 073.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 350.00 | |||
CF Disponibilités | 252 781.00 | 252 781.00 | 557 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | 15 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 851 882.00 | 18 000.00 | 1 833 882.00 | 1 740 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 075.00 | 52 426.00 | 2 091 648.00 | 1 981 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 781.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 589 510.00 | 589 510.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 660.00 | 224 660.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 58 951.00 | 58 951.00 | ||
DG Autres réserves | 944 347.00 | 944 347.00 | ||
DH Report à nouveau | -186 527.00 | -138 214.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 896.00 | -48 313.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 780 837.00 | 1 630 941.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 974.00 | 140 486.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 771.00 | 111 643.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 066.00 | 79 958.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | |||
EA Autres dettes | 17 319.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 310 811.00 | 350 356.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 648.00 | 1 981 297.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 811.00 | 350 356.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 471 582.00 | 471 582.00 | 252 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 582.00 | 471 582.00 | 252 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 574.00 | 7 273.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 481 158.00 | 259 533.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 284 022.00 | 284 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 014.00 | 5 096.00 | ||
FY Salaires et traitements | 120 684.00 | 70 373.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 730.00 | 23 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 753.00 | 5 365.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 459 205.00 | 388 439.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 953.00 | -128 907.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 146 662.00 | 70 329.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 266.00 | 1 021.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 146 928.00 | 71 350.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 288.00 | 12 599.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 288.00 | 12 599.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 146 640.00 | 58 751.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 593.00 | -70 156.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 982.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 982.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 626.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 426.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 556.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 252.00 | -21 843.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 068.00 | 330 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 172.00 | 379 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 896.00 | -48 313.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 574.00 | 7 273.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 524.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 135.00 | 8 508.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 078.00 | 14 747.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 738.00 | 23 255.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 524.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 643.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 238 026.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 292 193.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 685.00 | 410.00 | 17 095.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 989.00 | 5 342.00 | 17 331.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 674.00 | 5 753.00 | 34 426.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 24 781.00 | 24 781.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 528.00 | |||
UX Autres créances clients | 565 899.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 954.00 | |||
VB T. V. A. | 25 924.00 | |||
VP Divers | 3 622.00 | |||
VC Groupe et associés | 916 340.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 946.00 | 1 622 946.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 771.00 | 125 771.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 484.00 | 12 484.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 153.00 | 15 153.00 | ||
VW T.V.A. | 120 486.00 | 120 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 974.00 | 34 974.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 811.00 | 310 811.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 114.00 | 53 330.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 107.00 | 187 729.00 | ||
ST Autres comptes | 47 801.00 | 43 474.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 022.00 | 284 532.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 522.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 554.00 | 4 574.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 014.00 | 5 096.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 35 100.00 | 49 674.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 549.00 | 60 248.00 | ||