SOFIPACA GESTION
Dépôt
| Dénomination | SOFIPACA GESTION |
| Siren | 444175111 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7728 |
| Numéro de Gestion | 2012B01373 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 AIX EN PROVENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | 2 975.00 | |
AH Fonds commercial | 152 001.00 | 152 001.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 155 001.00 | 155 001.00 | 2 975.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 540.00 | 43 783.00 | 41 757.00 | 51 370.00 |
BZ Autres créances | 60 962.00 | 60 962.00 | 169 740.00 | |
CF Disponibilités | 664 717.00 | 664 717.00 | 696 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | 2 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | 811 567.00 | 43 783.00 | 767 784.00 | 919 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 568.00 | 198 784.00 | 767 784.00 | 922 296.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 593 550.00 | 593 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 457.00 | 19 330.00 | ||
DH Report à nouveau | 64 283.00 | 64 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 271.00 | 122 539.00 | ||
DL TOTAL (I) | 689 567.00 | 799 632.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 680.00 | 56 982.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 483.00 | 65 683.00 | ||
EA Autres dettes | 54.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 78 217.00 | 122 665.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 784.00 | 922 296.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 217.00 | 122 665.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 116 813.00 | 116 813.00 | 70 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 813.00 | 116 813.00 | 70 076.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 116 814.00 | 70 079.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 76 888.00 | 53 433.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 515.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 672.00 | |||
FZ Charges sociales | 753.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 975.00 | 25.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 892.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 108 741.00 | 53 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 073.00 | 16 105.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 637.00 | 188.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 637.00 | 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 637.00 | 188.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 710.00 | 16 293.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 718.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 718.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 718.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 53 473.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 451.00 | 229 986.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 180.00 | 107 447.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 271.00 | 122 539.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 001.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 001.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 001.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 001.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 2 975.00 | 3 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | 2 975.00 | 3 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 152 001.00 | 152 001.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 892.00 | 21 892.00 | 43 783.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 893.00 | 21 892.00 | 195 784.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 173 893.00 | 21 892.00 | 195 784.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 892.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 52 540.00 | |||
UX Autres créances clients | 33 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 735.00 | |||
VB T. V. A. | 11 227.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 850.00 | 146 850.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 680.00 | 63 680.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | ||
VW T.V.A. | 14 257.00 | 14 257.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 217.00 | 78 217.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 116 336.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 353.00 | 8 331.00 | ||
ST Autres comptes | 60 535.00 | 45 103.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 888.00 | 53 433.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 530.00 | 515.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562.00 | 515.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 19 075.00 | 16 564.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 909.00 | 6 025.00 | ||