IDEA CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | IDEA CONSTRUCTION |
| Siren | 444178925 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 522 |
| Numéro de Gestion | 2002B00246 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57190 Florange |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 120.00 | 4 411.00 | 19 709.00 | 11 717.00 |
AP Constructions | 178 453.00 | 76 147.00 | 102 306.00 | 124 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 700.00 | 58 836.00 | 38 864.00 | 59 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 376.00 | 35 667.00 | 20 708.00 | 27 566.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 371 648.00 | 175 060.00 | 196 588.00 | 238 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 112.00 | 146 112.00 | 111 640.00 | |
BP En cours de production de services | 461 420.00 | 461 420.00 | 387 834.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834 626.00 | 365 395.00 | 3 469 231.00 | 2 795 102.00 |
BZ Autres créances | 1 695 541.00 | 1 695 541.00 | 568 267.00 | |
CF Disponibilités | 2 413 142.00 | 2 413 142.00 | 2 816 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 928.00 | 16 928.00 | 7 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 567 769.00 | 365 395.00 | 8 202 374.00 | 6 686 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 939 417.00 | 540 455.00 | 8 398 962.00 | 6 924 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 495 961.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 904 500.00 | 904 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 450.00 | 90 450.00 | ||
DG Autres réserves | 964 500.00 | 636 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 466.00 | 690.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 167.00 | 677 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 540 083.00 | 2 309 916.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 193.00 | 753 354.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 184.00 | 512 865.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 478.00 | 2 214 797.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 461.00 | 1 129 080.00 | ||
EA Autres dettes | 8 562.00 | 4 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 858 878.00 | 4 614 953.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 398 962.00 | 6 924 869.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 364 180.00 | 4 352 547.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 025.00 | |||
FG Production vendue services | 16 632 397.00 | 16 632 397.00 | 16 538 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 632 397.00 | 16 632 397.00 | 16 556 274.00 | |
FM Production stockée | 73 586.00 | -876 366.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 419.00 | 15 337.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 806.00 | 349 917.00 | ||
FQ Autres produits | 8 147.00 | 10 994.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 970 355.00 | 16 056 156.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 124.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 688 674.00 | 4 254 843.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 472.00 | 92 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 700 297.00 | 8 675 387.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 773.00 | 75 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 882 088.00 | 780 635.00 | ||
FZ Charges sociales | 445 769.00 | 410 909.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 303.00 | 62 077.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 579.00 | 117 463.00 | ||
GE Autres charges | 237 622.00 | 311 389.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 147 633.00 | 14 798 285.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 822 722.00 | 1 257 872.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 896.00 | 6 823.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 896.00 | 6 823.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 495.00 | 19 167.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 495.00 | 19 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 598.00 | -12 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 816 124.00 | 1 245 527.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 473.00 | 177 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 903.00 | 13 314.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 376.00 | 190 714.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 376.00 | -190 714.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 218 581.00 | 377 037.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 983 251.00 | 16 062 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 403 084.00 | 15 385 203.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 167.00 | 677 777.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 155.00 | 10 965.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 642.00 | 7 621.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 797.00 | 18 586.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 733.00 | 332 530.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 733.00 | 371 649.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 2 973.00 | 4 411.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 156.00 | 54 330.00 | 5 830.00 | 170 655.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 594.00 | 57 303.00 | 5 830.00 | 175 066.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 492 726.00 | 89 579.00 | 216 910.00 | 365 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 726.00 | 89 579.00 | 216 910.00 | 365 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 726.00 | 89 579.00 | 216 910.00 | 365 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 579.00 | 216 910.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 495 961.00 | 495 961.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 338 665.00 | 3 338 665.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 196 586.00 | 196 586.00 | ||
VB T. V. A. | 161 474.00 | 161 474.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 181 543.00 | 1 181 543.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 286.00 | 146 286.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 928.00 | 16 928.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 547 096.00 | 5 051 135.00 | 495 961.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174 993.00 | 1 174 993.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 568.00 | 219 870.00 | 494 698.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 478.00 | 2 923 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 470.00 | 79 470.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 044.00 | 101 044.00 | ||
VW T.V.A. | 845 700.00 | 845 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 246.00 | 10 246.00 | ||
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 562.00 | 8 562.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 858 878.00 | 5 364 180.00 | 494 698.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 173.00 | |||