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IDEA CONSTRUCTION

Dépôt

DénominationIDEA CONSTRUCTION
Siren444178925
Cloture31/12/2018
Code du Greffe5753
Numéro de dépôt522
Numéro de Gestion2002B00246
Code Activité4399C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/03/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse57190 Florange
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 24 120.00 4 411.00 19 709.00 11 717.00
AP Constructions 178 453.00 76 147.00 102 306.00 124 547.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 97 700.00 58 836.00 38 864.00 59 377.00
AT Autres immobilisations corporelles 56 376.00 35 667.00 20 708.00 27 566.00
CU Autres participations 15 000.00 15 000.00 15 000.00
BJ TOTAL (I) 371 648.00 175 060.00 196 588.00 238 208.00
BL Matières premières, approvisionnements 146 112.00 146 112.00 111 640.00
BP En cours de production de services 461 420.00 461 420.00 387 834.00
BX Clients et comptes rattachés 3 834 626.00 365 395.00 3 469 231.00 2 795 102.00
BZ Autres créances 1 695 541.00 1 695 541.00 568 267.00
CF Disponibilités 2 413 142.00 2 413 142.00 2 816 521.00
CH Charges constatées d’avance 16 928.00 16 928.00 7 299.00
CJ TOTAL (II) 8 567 769.00 365 395.00 8 202 374.00 6 686 662.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 939 417.00 540 455.00 8 398 962.00 6 924 869.00
CR Parts à plus d’un an 495 961.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 904 500.00 904 500.00
DD Réserve légale (1) 90 450.00 90 450.00
DG Autres réserves 964 500.00 636 500.00
DH Report à nouveau 466.00 690.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 580 167.00 677 777.00
DL TOTAL (I) 2 540 083.00 2 309 916.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 715 193.00 753 354.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 175 184.00 512 865.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 923 478.00 2 214 797.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 036 461.00 1 129 080.00
EA Autres dettes 8 562.00 4 856.00
EC TOTAL (IV) 5 858 878.00 4 614 953.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 398 962.00 6 924 869.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 364 180.00 4 352 547.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 18 025.00
FG Production vendue services 16 632 397.00 16 632 397.00 16 538 249.00
FJ Chiffres d’affaires nets 16 632 397.00 16 632 397.00 16 556 274.00
FM Production stockée 73 586.00 -876 366.00
FO Subventions d’exploitation 10 419.00 15 337.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 245 806.00 349 917.00
FQ Autres produits 8 147.00 10 994.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 16 970 355.00 16 056 156.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 17 124.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 688 674.00 4 254 843.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -34 472.00 92 913.00
FW Autres achats et charges externes 8 700 297.00 8 675 387.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 80 773.00 75 543.00
FY Salaires et traitements 882 088.00 780 635.00
FZ Charges sociales 445 769.00 410 909.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 57 303.00 62 077.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 89 579.00 117 463.00
GE Autres charges 237 622.00 311 389.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 16 147 633.00 14 798 285.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 822 722.00 1 257 872.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 10 896.00 6 823.00
GP Total des produits financiers (V) 10 896.00 6 823.00
GR Intérêts et charges assimilées 17 495.00 19 167.00
GU Total des charges financières (VI) 17 495.00 19 167.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6 598.00 -12 344.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 816 124.00 1 245 527.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 16 473.00 177 400.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 903.00 13 314.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 19 376.00 190 714.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -17 376.00 -190 714.00
HK Impôts sur les bénéfices 218 581.00 377 037.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16 983 251.00 16 062 979.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16 403 084.00 15 385 203.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 580 167.00 677 777.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 155.00 10 965.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 333 642.00 7 621.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 361 797.00 18 586.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 120.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 733.00 332 530.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 733.00 371 649.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 438.00 2 973.00 4 411.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 122 156.00 54 330.00 5 830.00 170 655.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 123 594.00 57 303.00 5 830.00 175 066.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 492 726.00 89 579.00 216 910.00 365 395.00
7B Total Provisions pour dépréciation 492 726.00 89 579.00 216 910.00 365 395.00
7C TOTAL GENERAL 492 726.00 89 579.00 216 910.00 365 395.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 89 579.00 216 910.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 495 961.00 495 961.00
UX Autres créances clients 3 338 665.00 3 338 665.00
UY Personnel et comptes rattachés 7 407.00 7 407.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 244.00 2 244.00
VM Impôts sur les bénéfices 196 586.00 196 586.00
VB T. V. A. 161 474.00 161 474.00
VC Groupe et associés 1 181 543.00 1 181 543.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 146 286.00 146 286.00
VS Charges constatées d’avance 16 928.00 16 928.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 547 096.00 5 051 135.00 495 961.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 174 993.00 1 174 993.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 714 568.00 219 870.00 494 698.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 923 478.00 2 923 478.00
8C Personnel et comptes rattachés 79 470.00 79 470.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 101 044.00 101 044.00
VW T.V.A. 845 700.00 845 700.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 246.00 10 246.00
VI Groupe et associés 816.00 816.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 562.00 8 562.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 858 878.00 5 364 180.00 494 698.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 150 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 188 173.00