SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE |
| Siren | 444193122 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15140 |
| Numéro de Gestion | 2002B01408 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 251 145.00 | 251 145.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 552 946.00 | 552 946.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134 214.00 | 658 465.00 | 475 749.00 | |
AH Fonds commercial | 32 904 477.00 | 17 460 305.00 | 15 444 172.00 | |
AN Terrains | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
AP Constructions | 291 105.00 | 166 179.00 | 124 926.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 906 300.00 | 8 399 027.00 | 2 507 274.00 | |
CU Autres participations | 529 686.00 | 18 587.00 | 511 099.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 373 414.00 | 373 414.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 558.00 | 4 558.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 378 662.00 | 12 233.00 | 366 428.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 396 508.00 | 27 896 860.00 | 19 499 648.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 983.00 | 78 983.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 008 066.00 | 5 445.00 | 3 002 621.00 | |
BZ Autres créances | 1 932 796.00 | 1 932 796.00 | ||
CF Disponibilités | 28 779 509.00 | 28 779 509.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 471 954.00 | 471 954.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 34 271 309.00 | 5 445.00 | 34 265 864.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 667 817.00 | 27 902 305.00 | 53 765 512.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 126 007.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 007 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 081 268.00 | |||
DH Report à nouveau | -13 298 152.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 436.00 | |||
DK Provisions réglementées | -1.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 254 551.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 573 808.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 919 320.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 493 128.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 664.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 678.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 302 174.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 800.00 | |||
EA Autres dettes | 22 658 517.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 30 017 833.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 765 512.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 543 852.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 32 787 685.00 | 87 209.00 | 32 874 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 787 685.00 | 87 209.00 | 32 874 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 286.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 271.00 | |||
FQ Autres produits | 12 032.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 599 483.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 067 123.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182 159.00 | |||
FY Salaires et traitements | 16 755 742.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 208 291.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 068 189.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 172.00 | 1.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 236 460.00 | 1.00 | ||
GE Autres charges | 524 976.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 081 111.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 518 372.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 35 650.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 801.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 053.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 781.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 635.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 183 726.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 571.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 192 298.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -159 663.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 394 359.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 549.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 511.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 677 475.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 535.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 467.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 936.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478 055.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 459.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 076.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 468 304.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 003 868.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 436.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 435.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 863.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 799 056.00 | 5 035.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 091 490.00 | 1 947 202.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 061 053.00 | 1 369 557.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 425.00 | 368 629.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 016 025.00 | 3 690 422.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804 091.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 038 691.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 204.00 | 11 267 405.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 143 548.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 734.00 | 1 286 320.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 309 939.00 | 47 396 508.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803 967.00 | 124.00 | 804 091.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 209.00 | 116 079.00 | 168 823.00 | 658 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 670 511.00 | 951 820.00 | 1 057 125.00 | 8 565 206.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 185 687.00 | 1 068 023.00 | 1 225 948.00 | 10 027 762.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | -1.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | -1.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 875 220.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 919 320.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 698 588.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 943 347.00 | 714 515.00 | 1 164 734.00 | 3 493 128.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 460 305.00 | 17 460 305.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 18 587.00 | |||
06 aucun libellé | 221 883.00 | 169 103.00 | 781.00 | 390 205.00 |
6T Sur comptes clients | 43 421.00 | 38 172.00 | 76 148.00 | 5 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 729 573.00 | 221 898.00 | 76 929.00 | 17 874 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 672 920.00 | 936 413.00 | 1 241 664.00 | 21 367 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 274 632.00 | 563 408.00 | ||
UG ‐ Financières | 183 726.00 | 781.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 478 055.00 | 677 475.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 373 414.00 | 373 414.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 378 662.00 | 378 662.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 068.00 | 13 068.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 994 998.00 | 2 506 072.00 | 488 926.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 192 322.00 | 186 640.00 | 5 682.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 213.00 | 86 075.00 | 4 139.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | 6 445.00 | ||
VB T. V. A. | 280 471.00 | 280 471.00 | ||
VP Divers | 1 273 024.00 | 659 196.00 | 613 828.00 | |
VC Groupe et associés | 39 314.00 | 39 314.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 007.00 | 50 642.00 | 364.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 471 954.00 | 471 954.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 164 893.00 | 4 286 809.00 | 1 878 083.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 667.00 | 6 667.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 997.00 | 156 837.00 | 165 161.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 678.00 | 648 257.00 | 2 421.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 524 661.00 | 2 485 953.00 | 38 708.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 548 778.00 | 2 350 904.00 | 197 874.00 | |
VW T.V.A. | 1 039 980.00 | 1 039 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 755.00 | 187 754.00 | 1 001.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 800.00 | 77 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 230.00 | 589 700.00 | 2 530.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 546.00 | 7 543 852.00 | 407 694.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 468 737.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 632 126.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 575 693.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 558 827.00 | |||
ST Autres comptes | 3 831 740.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 067 123.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 569 823.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612 336.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 182 159.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 453 388.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 220 660.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 454.00 | |||