CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE
Dépôt
| Dénomination | CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE |
| Siren | 444293393 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 21057 |
| Numéro de Gestion | 2002B02631 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33470 GUJAN MESTRAS |
2020
2019
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 749.00 | 2 749.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 063.00 | 146 492.00 | 76 571.00 | 14 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 039.00 | 17 039.00 | ||
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | ||
AP Constructions | 706 840.00 | 223 830.00 | 483 010.00 | 546 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 882.00 | 144 111.00 | 51 771.00 | 68 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 768 325.00 | 3 628 723.00 | 1 139 602.00 | 926 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 678.00 | 25 678.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 3 810.00 | 3 810.00 | 3 810.00 | |
BF Prêts | 2 650.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | 1 691.00 | 1 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 945 078.00 | 4 145 904.00 | 1 799 174.00 | 1 563 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 688.00 | 7 688.00 | 11 323.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 944.00 | 7 820.00 | 21 124.00 | 21 324.00 |
BZ Autres créances | 199 703.00 | 199 703.00 | 26 759.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 289.00 | 5 289.00 | 5 289.00 | |
CF Disponibilités | 2 082 802.00 | 2 082 802.00 | 2 414 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 951.00 | 18 951.00 | 22 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 343 378.00 | 7 820.00 | 2 335 558.00 | 2 501 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 288 456.00 | 4 153 724.00 | 4 134 731.00 | 4 065 492.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 275.00 | 275.00 | ||
DG Autres réserves | 682 561.00 | 51 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599 430.00 | 631 325.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 291 990.00 | 338 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 706 256.00 | 1 153 795.00 | ||
DP Provisions pour risques | 872.00 | 10 982.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 698.00 | 10 617.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 570.00 | 21 599.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 868.00 | 332 514.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 613.00 | 1 669 406.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 404.00 | 390 031.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 841 784.00 | 419 273.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 233.00 | |||
EA Autres dettes | 38 002.00 | 56 874.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 423 905.00 | 2 890 097.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 731.00 | 4 065 492.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 597.00 | 2 625 328.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 268.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 839 039.00 | 5 839 039.00 | 5 611 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 839 039.00 | 5 839 039.00 | 5 611 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 100.00 | 9 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 985.00 | 150 720.00 | ||
FQ Autres produits | 2 740.00 | 4 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 920 864.00 | 5 775 378.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 366.00 | 155 091.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 635.00 | -1 151.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 255 941.00 | 1 335 023.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 216 252.00 | 224 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 187 635.00 | 1 145 118.00 | ||
FZ Charges sociales | 337 405.00 | 302 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 372 902.00 | 325 159.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 980.00 | 2 303.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 872.00 | 10 617.00 | ||
GE Autres charges | 77 014.00 | 79 561.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 619 003.00 | 3 578 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 301 862.00 | 2 196 490.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 82.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 974.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 82.00 | 3 974.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 421.00 | 16 293.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 339.00 | -12 319.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 297 523.00 | 2 184 171.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 150.00 | 100 084.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 969.00 | 56 734.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 982.00 | 48 936.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 102.00 | 205 754.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 23 671.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 698.00 | 10 982.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 928.00 | 34 654.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 173.00 | 171 100.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 768 266.00 | 1 723 946.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 048.00 | 5 985 106.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 618.00 | 5 353 781.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599 430.00 | 631 325.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 705.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 149 321.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 749.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 339.00 | 88 763.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 174 498.00 | 522 229.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 151.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 336 737.00 | 610 991.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 749.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 102.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 696 726.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | 5 501.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 650.00 | 5 945 078.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 749.00 | 2 749.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 839.00 | 9 653.00 | 146 492.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 633 414.00 | 363 249.00 | 3 996 664.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 773 002.00 | 372 902.00 | 4 145 904.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 570.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 599.00 | 4 570.00 | 21 599.00 | 4 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 599.00 | 4 570.00 | 21 599.00 | 4 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 872.00 | 10 617.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 698.00 | 10 982.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 810.00 | 3 810.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | 1 691.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 944.00 | 28 944.00 | ||
VP Divers | 199 703.00 | 199 703.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 951.00 | 18 951.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 100.00 | 247 598.00 | 5 501.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 598.00 | 59 290.00 | 200 308.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 404.00 | 101 404.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841 784.00 | 841 784.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 233.00 | 157 233.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 615.00 | 41 615.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 905.00 | 1 223 597.00 | 200 308.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 553.00 | |||