OPALY
Dépôt
| Dénomination | OPALY |
| Siren | 444385900 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 18467 |
| Numéro de Gestion | 2013B03032 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 VITRY SUR SEINE |
2020
2019
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 611.00 | 13 611.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 486 050.00 | 1 485 290.00 | 760.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 147.00 | 110 094.00 | 2 053.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 565.00 | 51 565.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 663 373.00 | 1 608 994.00 | 54 379.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 686.00 | 47 686.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 200 876.00 | 4 200 876.00 | ||
BZ Autres créances | 591 719.00 | 591 719.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 003 914.00 | 1 003 914.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 51 581.00 | 51 581.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 900 775.00 | 5 900 775.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 564 148.00 | 1 608 994.00 | 5 955 154.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 760.00 | |||
DG Autres réserves | 590 568.00 | |||
DH Report à nouveau | 519 879.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 830.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 348 637.00 | |||
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 123.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 945 465.00 | |||
EA Autres dettes | 929.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 106 517.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 955 154.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 106 517.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 793 899.00 | 5 793 899.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 793 899.00 | 5 793 899.00 | ||
FM Production stockée | -9 125.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 903.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 145.00 | |||
FQ Autres produits | 20.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 790 842.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 055 659.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 525.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 099 509.00 | |||
FZ Charges sociales | 352 643.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 160.00 | |||
GE Autres charges | 37.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 595 532.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 195 310.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 390.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 890.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 790 922.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 561 092.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 830.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 145.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 56 910.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 661.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 503.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 951.00 | 33 613.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 116.00 | 33 613.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 661.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 356.00 | 112 147.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 565.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 356.00 | 1 663 373.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494 944.00 | 3 957.00 | 1 498 901.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 247.00 | 13 203.00 | 47 356.00 | 110 094.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 191.00 | 17 160.00 | 47 356.00 | 1 608 994.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 500 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 565.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 200 876.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 818.00 | |||
VB T. V. A. | 469 187.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 884.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 581.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 895 740.00 | 4 844 176.00 | 51 565.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 123.00 | 2 748 123.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 414.00 | 53 414.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 872.00 | 155 872.00 | ||
VW T.V.A. | 726 282.00 | 726 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 897.00 | 9 897.00 | ||
VI Groupe et associés | 412 000.00 | 412 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 517.00 | 4 106 517.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 952 988.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 698.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 369 307.00 | |||
ST Autres comptes | 445 665.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 055 659.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 715.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 810.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 525.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 142 024.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 745 981.00 | |||