CLINIQUE DU SUD
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU SUD |
| Siren | 444387674 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 1258 |
| Numéro de Gestion | 2006B00485 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 CARCASSONNE |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 872.00 | 138 606.00 | 115 266.00 | 17 944.00 |
AH Fonds commercial | 907 794.00 | 907 794.00 | 907 794.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 637.00 | 706 966.00 | 216 671.00 | 205 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 781.00 | 750 344.00 | 434 437.00 | 465 044.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 7 000.00 | |
BF Prêts | 54 070.00 | 54 070.00 | 42 174.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 182 030.00 | 182 030.00 | 181 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 508 182.00 | 1 595 916.00 | 1 912 267.00 | 1 827 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 958.00 | 71 958.00 | 62 717.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | 1 552.00 | 2 067.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 622 149.00 | 57 081.00 | 565 068.00 | 667 245.00 |
BZ Autres créances | 2 616 873.00 | 2 616 873.00 | 1 083 728.00 | |
CF Disponibilités | 7 531.00 | 7 531.00 | 21 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 722.00 | 20 722.00 | 28 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 340 784.00 | 57 081.00 | 3 283 704.00 | 1 865 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 967.00 | 1 652 997.00 | 5 195 970.00 | 3 692 493.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DG Autres réserves | 1 534 013.00 | 1 534 013.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 705.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 328.00 | 674 205.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 160.00 | 29 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 214 455.00 | 2 279 107.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 326.00 | 48 562.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 629.00 | 178 589.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 851.00 | 265 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 736 482.00 | 774 425.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 793.00 | 4 792.00 | ||
EA Autres dettes | 1 725 434.00 | 141 019.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 981 515.00 | 1 413 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 970.00 | 3 692 493.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 536 728.00 | 8 536 728.00 | 8 482 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 536 728.00 | 8 536 728.00 | 8 482 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 483.00 | 90 037.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 946.00 | 117 483.00 | ||
FQ Autres produits | 75 714.00 | 31 016.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 738 872.00 | 8 720 605.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 253.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 183.00 | 229 444.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 241.00 | 12 847.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 770 929.00 | 2 964 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 624 423.00 | 470 238.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 802 245.00 | 2 614 871.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 145 529.00 | 1 177 108.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 066.00 | 146 052.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 081.00 | 42 811.00 | ||
GE Autres charges | 55 395.00 | 21 287.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 834 609.00 | 7 685 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 904 263.00 | 1 035 024.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 160.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 160.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 283.00 | 3 036.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 283.00 | 3 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 123.00 | -3 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 896 140.00 | 1 031 988.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 479.00 | 17 733.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 479.00 | 17 733.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 906.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 406.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 479.00 | -93 673.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 016.00 | 111 987.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 193 275.00 | 152 123.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 751 511.00 | 8 738 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 137 183.00 | 8 064 133.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 328.00 | 674 205.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 364.00 | 118 301.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 721.00 | 122 696.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 552.00 | 10 548.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 637.00 | 251 546.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 665.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 417.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 238 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 3 508 182.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 627.00 | 20 979.00 | 138 606.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 224.00 | 142 086.00 | 1 457 310.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 851.00 | 163 065.00 | 1 595 916.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 42 811.00 | 57 081.00 | 42 811.00 | 57 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 811.00 | 57 081.00 | 42 811.00 | 57 081.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 54 070.00 | 54 070.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 182 030.00 | 182 030.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 081.00 | 57 081.00 | ||
UX Autres créances clients | 565 068.00 | 565 068.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 764.00 | 5 764.00 | ||
VP Divers | 27 906.00 | 27 906.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 575 152.00 | 2 575 152.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 051.00 | 8 051.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 722.00 | 20 722.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 844.00 | 3 259 744.00 | 236 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 326.00 | 7 326.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 851.00 | 325 851.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 332 664.00 | 332 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 640.00 | 347 640.00 | ||
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 444.00 | 55 444.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 793.00 | 63 793.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848 063.00 | 1 848 063.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 515.00 | 2 981 515.00 | ||