AUDIT CONSEIL EXPERTISE D' ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | AUDIT CONSEIL EXPERTISE D' ILE DE FRANCE |
| Siren | 444396675 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 15668 |
| Numéro de Gestion | 2016B05382 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95120 ERMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 826.00 | 5 295.00 | 530.00 | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 269.00 | 3 323.00 | 945.00 | 1 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 185.00 | 8 619.00 | 1 565.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 376.00 | 52 376.00 | 38 736.00 | |
BZ Autres créances | 462.00 | 462.00 | 361.00 | |
CF Disponibilités | 194 953.00 | 194 953.00 | 124 533.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | 1 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 249 032.00 | 249 032.00 | 164 858.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 218.00 | 8 619.00 | 250 598.00 | 167 868.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 107 561.00 | 65 561.00 | ||
DH Report à nouveau | 622.00 | 75.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 983.00 | 42 546.00 | ||
DL TOTAL (I) | 132 417.00 | 116 433.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 660.00 | 8 347.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 371.00 | 30 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 398.00 | 12 660.00 | ||
EA Autres dettes | 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 118 180.00 | 51 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 598.00 | 167 868.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 180.00 | 51 435.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 160 107.00 | 160 107.00 | 130 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 107.00 | 160 107.00 | 130 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 700.00 | 322.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 160 812.00 | 131 317.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 71 365.00 | 67 162.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | 1 354.00 | ||
FY Salaires et traitements | 53 211.00 | 12 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 946.00 | 3 536.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 719.00 | 4 683.00 | ||
GE Autres charges | 250.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 144 228.00 | 88 737.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 583.00 | 42 580.00 | ||
GN Différences positives de change | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 596.00 | 42 580.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 34.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 34.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -34.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 824.00 | 131 317.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 841.00 | 88 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 983.00 | 42 546.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 091.00 | 735.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 022.00 | 975.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 218.00 | 1 710.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 826.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | 4 269.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 90.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 743.00 | 10 185.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | 1 991.00 | 5 295.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903.00 | 728.00 | 307.00 | 3 323.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 208.00 | 2 719.00 | 307.00 | 8 619.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
UX Autres créances clients | 52 376.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 452.00 | |||
VB T. V. A. | 10.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 169.00 | 54 169.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 371.00 | 50 371.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 622.00 | 15 622.00 | ||
VW T.V.A. | 12 296.00 | 12 296.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 660.00 | 37 660.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 180.00 | 118 180.00 | ||