TALENTIA SOFTWARE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TALENTIA SOFTWARE FRANCE |
| Siren | 444425292 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24561 |
| Numéro de Gestion | 2002B05341 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92052 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 442.00 | 943 788.00 | 128 654.00 | 162 219.00 |
AH Fonds commercial | 49 008 924.00 | 5 111 163.00 | 43 897 760.00 | 45 601 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 235.00 | 17 235.00 | 53 789.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 172 409.00 | 3 438 922.00 | 733 486.00 | 676 361.00 |
BF Prêts | 148 328.00 | 148 328.00 | 176 061.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 261 672.00 | 261 672.00 | 260 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 681 012.00 | 9 493 874.00 | 45 187 137.00 | 46 930 591.00 |
BT Marchandises | 246 807.00 | 246 807.00 | 230 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 173 564.00 | 1 257 948.00 | 6 915 615.00 | 7 257 087.00 |
BZ Autres créances | 16 071 036.00 | 16 071 036.00 | 14 537 095.00 | |
CF Disponibilités | 544 909.00 | 544 909.00 | 226 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 030 649.00 | 1 030 649.00 | 1 260 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 066 965.00 | 1 257 948.00 | 24 809 017.00 | 23 511 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 747 979.00 | 10 751 823.00 | 69 996 156.00 | 70 441 922.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 732 920.00 | 22 732 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 443.00 | 879 443.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 614 780.00 | 614 780.00 | ||
DH Report à nouveau | 196 812.00 | 1 017 358.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 934.00 | -820 546.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 231 891.00 | 24 423 957.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 071 497.00 | 1 671 494.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 408 609.00 | 4 455 727.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 480 106.00 | 6 127 221.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 195.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 99 677.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 282.00 | 281 829.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 308 958.00 | 10 054 031.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 912 356.00 | 9 674 011.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 560.00 | 54 677.00 | ||
EA Autres dettes | 218 776.00 | 123 328.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 675 864.00 | 17 750 991.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 284 157.00 | 39 890 743.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 996 156.00 | 70 441 922.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 320.00 | 13 700.00 | 23 020.00 | 39 545.00 |
FG Production vendue services | 47 711 230.00 | 2 227 805.00 | 49 939 035.00 | 49 957 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 720 550.00 | 2 241 505.00 | 49 962 055.00 | 49 997 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 652 216.00 | 915 019.00 | ||
FQ Autres produits | 66 433.00 | 8 152.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 680 704.00 | 50 920 459.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 343.00 | 1 009 991.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -41 626.00 | -114 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 318 692.00 | 23 008 381.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649 774.00 | 1 689 847.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 557 267.00 | 15 117 549.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 804 548.00 | 6 936 680.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 005 088.00 | 2 084 566.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 744.00 | 682 726.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 186 458.00 | 406 060.00 | ||
GE Autres charges | 2 244 832.00 | 145 343.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 804 124.00 | 50 967 100.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 876 580.00 | -46 641.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 320.00 | 91 324.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 506.00 | 1 352.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 826.00 | 92 677.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 99 954.00 | 181 981.00 | ||
GS Différences négatives de change | 863.00 | 542.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 100 817.00 | 182 524.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -98 990.00 | -89 847.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 777 589.00 | -136 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518 430.00 | 2 261.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 129 950.00 | 753 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648 380.00 | 755 561.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127 355.00 | 693 467.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 790.00 | 29 597.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 953.00 | 412 950.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711 098.00 | 1 136 015.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 717.00 | -380 453.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 326.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -196 389.00 | 303 604.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 330 912.00 | 51 768 698.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 522 977.00 | 52 589 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 934.00 | -820 546.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 516.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 110 818.00 | 41 573.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 871 820.00 | 300 589.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 739.00 | 3 095.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 419 377.00 | 345 258.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 790.00 | 50 098 601.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 172 409.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 833.00 | 410 001.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 623.00 | 54 681 012.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293 327.00 | 1 761 624.00 | 6 054 951.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 458.00 | 243 464.00 | 3 438 922.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 488 786.00 | 2 005 088.00 | 9 493 874.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 408 609.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 071 497.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 127 221.00 | 716 411.00 | 1 363 526.00 | 5 480 106.00 |
6T Sur comptes clients | 2 916 327.00 | 758 744.00 | 2 417 123.00 | 1 257 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 916 327.00 | 758 744.00 | 2 417 123.00 | 1 257 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 043 549.00 | 1 475 155.00 | 3 780 649.00 | 6 738 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 945 202.00 | 2 650 699.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 529 953.00 | 1 129 950.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 148 328.00 | 18 181.00 | 130 146.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 261 672.00 | 261 672.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 707 178.00 | 1 707 178.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 466 385.00 | 6 466 385.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 544.00 | 20 544.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 561.00 | 3 561.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 184 031.00 | 184 031.00 | ||
VB T. V. A. | 1 881 933.00 | 1 881 933.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 034 595.00 | 4 034 595.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 946 371.00 | 9 946 371.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 030 649.00 | 1 030 649.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 685 251.00 | 23 586 253.00 | 2 098 998.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 308 958.00 | 11 308 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 212 364.00 | 2 212 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 333 468.00 | 2 333 468.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | ||
VW T.V.A. | 4 284 011.00 | 4 284 011.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 300.00 | 81 300.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 560.00 | 31 560.00 | ||
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 776.00 | 218 776.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 675 864.00 | 18 675 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 147 875.00 | 39 147 875.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 930.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | |||