SEA-INVEST ROUEN
Dépôt
| Dénomination | SEA-INVEST ROUEN |
| Siren | 444425334 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4394 |
| Numéro de Gestion | 2005B00661 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76530 GRAND COURONNE |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 73 590.00 | 73 590.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 1 188.00 | 6 362.00 | |
AN Terrains | 7 133 400.00 | 5 884 651.00 | 1 248 749.00 | 1 429 321.00 |
AP Constructions | 7 025 623.00 | 6 041 811.00 | 983 812.00 | 940 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 124 988.00 | 17 673 314.00 | 5 451 674.00 | 6 288 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 904.00 | 480 932.00 | 97 972.00 | 87 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 909.00 | 85 909.00 | 434 502.00 | |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
BF Prêts | 39 474.00 | 39 474.00 | 32 403.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | 3 622.00 | 3 577.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 273 059.00 | 30 155 485.00 | 8 117 574.00 | 9 416 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 276.00 | 124 276.00 | 172 211.00 | |
BT Marchandises | 8 266.00 | 8 266.00 | 8 986.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 666.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 339.00 | 6 031.00 | 2 523 307.00 | 2 735 765.00 |
BZ Autres créances | 609 535.00 | 85 781.00 | 523 754.00 | 1 654 115.00 |
CF Disponibilités | 141 931.00 | 141 931.00 | 80 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | 5 245.00 | 22 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 413 347.00 | 91 812.00 | 3 321 535.00 | 4 738 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 691 651.00 | 30 247 297.00 | 11 444 354.00 | 14 155 169.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 910 998.00 | 3 910 998.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 102.00 | 1 103 102.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 203 069.00 | 198 492.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 97.00 | 97.00 | ||
DH Report à nouveau | 164 928.00 | 128 103.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 993.00 | 91 543.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 535 275.00 | 1 504 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 757 476.00 | 6 936 977.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 578 913.00 | 481 941.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 578 913.00 | 481 941.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 629.00 | 2 861 290.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 1 207.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 491.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 849.00 | 2 504 923.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 642 150.00 | 551 316.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 740.00 | 796 950.00 | ||
EA Autres dettes | 26 320.00 | 10 714.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 360.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 107 964.00 | 6 736 251.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 444 354.00 | 14 155 169.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 098 632.00 | 11 098 632.00 | 11 707 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 098 632.00 | 11 098 632.00 | 11 707 848.00 | |
FN Production immobilisée | 23 428.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 446 141.00 | 269 844.00 | ||
FQ Autres produits | 7 783.00 | 14 987.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 552 557.00 | 12 016 107.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 266.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 721.00 | 379 014.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 969.00 | -24 308.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 872 806.00 | 6 331 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 434 679.00 | 501 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 715 869.00 | 1 639 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 988 232.00 | 948 956.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 890 303.00 | 1 706 382.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 494.00 | 164 041.00 | ||
GE Autres charges | 96 603.00 | 101 759.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 649 411.00 | 11 748 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -96 854.00 | 267 682.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53 600.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 44.00 | 44.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 115.00 | 7 392.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 160.00 | 61 035.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 917.00 | 80 402.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | 57.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 923.00 | 80 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 763.00 | -19 423.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -129 617.00 | 248 259.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 276.00 | 9 249.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 818.00 | 171 103.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 094.00 | 180 352.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 019.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 451.00 | 337 401.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 470.00 | 337 681.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 376.00 | -157 329.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -613.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 763 811.00 | 12 257 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 923 804.00 | 12 165 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 993.00 | 91 543.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 237.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 619.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 590.00 | 7 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 413 426.00 | 968 734.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 980.00 | 7 116.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 722 996.00 | 983 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 140.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 909.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 433 337.00 | 37 948 823.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 243 096.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 337.00 | 38 273 059.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 590.00 | 1 188.00 | 74 778.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 232 758.00 | 1 889 115.00 | 41 167.00 | 30 080 707.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 306 349.00 | 1 890 303.00 | 41 167.00 | 30 155 485.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 535 275.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 504 642.00 | 224 451.00 | 193 818.00 | 1 535 275.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 578 913.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 941.00 | 261 494.00 | 164 522.00 | 578 913.00 |
6T Sur comptes clients | 6 031.00 | 6 031.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 781.00 | 85 781.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 812.00 | 91 812.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 078 396.00 | 485 945.00 | 358 340.00 | 2 206 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 261 494.00 | 164 522.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 224 451.00 | 193 818.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 39 474.00 | 39 474.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | 3 622.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 031.00 | 6 031.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 523 307.00 | 2 523 307.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 591.00 | 7 591.00 | ||
VB T. V. A. | 185 161.00 | 185 161.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 770.00 | 13 770.00 | ||
VC Groupe et associés | 214 003.00 | 14 003.00 | 200 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 009.00 | 189 009.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 214.00 | 2 947 740.00 | 239 474.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558 629.00 | 505 042.00 | 1 053 586.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 849.00 | 1 806 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 333 396.00 | 333 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 164.00 | 217 164.00 | ||
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 091.00 | 89 091.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 740.00 | 73 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 320.00 | 26 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 964.00 | 3 054 378.00 | 1 053 586.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 301 882.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 32.00 | ||