TRACOVAL
Dépôt
| Dénomination | TRACOVAL |
| Siren | 444462840 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 9203 |
| Numéro de Gestion | 2002B00347 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 83 000.00 | 83 000.00 | 83 000.00 | |
AP Constructions | 714 750.00 | 385 414.00 | 329 336.00 | 399 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 952.00 | 367 417.00 | 398 535.00 | 191 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 702.00 | 752 831.00 | 810 870.00 | 674 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 186.00 | 175 186.00 | 176 747.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 239.00 | 72 239.00 | 106 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 447.00 | 352 447.00 | 422 236.00 | |
BZ Autres créances | 1 356 191.00 | 1 356 191.00 | 1 271 194.00 | |
CF Disponibilités | 424 152.00 | 424 152.00 | 565 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | 1 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 382 257.00 | 2 382 257.00 | 2 544 684.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 958.00 | 752 831.00 | 3 193 127.00 | 3 218 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 317 200.00 | 317 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 800.00 | 602 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 720.00 | 31 720.00 | ||
DG Autres réserves | 1 387 489.00 | 1 056 227.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 321.00 | 331 262.00 | ||
DK Provisions réglementées | 144 879.00 | 118 891.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 727 410.00 | 2 458 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 717.00 | 657 689.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 809.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 4 232.00 | ||
EA Autres dettes | 92 991.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 465 717.00 | 760 721.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 127.00 | 3 218 821.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 717.00 | 760 721.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 448 308.00 | 2 505 079.00 | 3 953 387.00 | 4 472 731.00 |
FG Production vendue services | 1 258.00 | 1 258.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 566.00 | 2 505 079.00 | 3 954 646.00 | 4 472 731.00 |
FM Production stockée | -34 372.00 | 33 514.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 688.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 921 963.00 | 4 506 247.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 136 726.00 | 2 628 455.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 562.00 | -23 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 252 212.00 | 1 227 858.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 296.00 | 58 708.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 320.00 | 112 069.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 579 119.00 | 4 003 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 342 845.00 | 502 305.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 640.00 | 14 696.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 640.00 | 14 696.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 640.00 | 14 696.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 360 485.00 | 517 001.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 122.00 | 1 062.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 065.00 | 3.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 187.00 | 3 065.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 948.00 | 1 994.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 053.00 | 21 289.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 001.00 | 23 283.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 814.00 | -20 218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 349.00 | 165 521.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 790.00 | 4 524 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 469.00 | 4 192 746.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 321.00 | 331 262.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 892.00 | 264 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 892.00 | 264 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 190.00 | 1 563 702.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 190.00 | 1 563 702.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 754.00 | 122 319.00 | 4 242.00 | 752 831.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 754.00 | 122 319.00 | 4 242.00 | 752 831.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 144 879.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 118 891.00 | 30 053.00 | 4 065.00 | 144 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 891.00 | 30 053.00 | 4 065.00 | 144 879.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 352 447.00 | 352 447.00 | ||
VB T. V. A. | 83 030.00 | 83 030.00 | ||
VP Divers | 25 728.00 | 25 728.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 217 640.00 | 17 640.00 | 1 200 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 793.00 | 29 793.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 680.00 | 510 680.00 | 1 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 717.00 | 429 717.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 717.00 | 465 717.00 | ||