VALORGA INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | VALORGA INTERNATIONAL |
| Siren | 444540496 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10642 |
| Numéro de Gestion | 2002B01684 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34935 MONTPELLIER CEDEX 9 |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 868.00 | 90 868.00 | ||
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 | |
AP Constructions | 620.00 | 620.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 518.00 | 4 518.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 90 895.00 | 90 895.00 | ||
CU Autres participations | 6 424 000.00 | 624 000.00 | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
BF Prêts | 13 620.00 | 13 620.00 | 13 620.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 767.00 | 42 767.00 | 41 886.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 857 290.00 | 810 902.00 | 6 046 387.00 | 6 045 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462.00 | 1 462.00 | 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 623 994.00 | 623 994.00 | 1 012 825.00 | |
BZ Autres créances | 139 753.00 | 139 753.00 | 1 102 672.00 | |
CF Disponibilités | 3 403.00 | 3 403.00 | 18 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 453.00 | 51 453.00 | 52 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | 820 066.00 | 820 066.00 | 2 186 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 677 357.00 | 810 902.00 | 6 866 454.00 | 8 232 019.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 54 889.00 | ||
DH Report à nouveau | 315 400.00 | 192 676.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 745.00 | 127 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 915 655.00 | 975 400.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 714 072.00 | 1 634 284.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 714 072.00 | 1 634 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012 762.00 | 5 276 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 855.00 | 173 369.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 108.00 | 172 712.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 236 726.00 | 5 622 334.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 866 454.00 | 8 232 019.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 519 995.00 | -170 000.00 | 349 995.00 | 732 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 995.00 | -170 000.00 | 349 995.00 | 732 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 084.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 450 086.00 | 732 817.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 284 018.00 | 293 474.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | 44 677.00 | ||
FY Salaires et traitements | 82 928.00 | 79 216.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 260.00 | 31 834.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 402 666.00 | 549 250.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 420.00 | 183 566.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 67.00 | 95 211.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 625.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 879.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 692.00 | 158 090.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 872.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 391.00 | 160 600.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 141 264.00 | 160 600.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -140 571.00 | -2 509.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -93 151.00 | 181 056.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 406.00 | 5 150.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 406.00 | 429 150.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 406.00 | 9 150.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 371.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 185.00 | 1 320 057.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 930.00 | 1 192 221.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 745.00 | 127 835.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 869.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 033.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 479 507.00 | 881.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 856 409.00 | 881.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 869.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 033.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 480 388.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 857 290.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 869.00 | 90 869.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 033.00 | 96 033.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 902.00 | 186 902.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 712 405.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 667.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 634 285.00 | 79 872.00 | 85.00 | 1 714 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 624 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 000.00 | 100 000.00 | 624 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 358 285.00 | 79 872.00 | 100 085.00 | 2 338 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 085.00 | |||
UG ‐ Financières | 79 872.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 13 620.00 | 13 620.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 768.00 | 1.00 | 42 767.00 | |
UX Autres créances clients | 623 994.00 | 623 994.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | ||
VB T. V. A. | 41 491.00 | 41 491.00 | ||
VP Divers | 21 565.00 | 21 565.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 349.00 | 2 349.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 197.00 | 74 197.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 453.00 | 51 453.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 589.00 | 815 202.00 | 56 387.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 856.00 | 103 856.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 610.00 | 9 610.00 | ||
VW T.V.A. | 104 127.00 | 104 127.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 012 762.00 | 4 012 762.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 727.00 | 4 236 727.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||