Compagnie Française de Géothermie
Dépôt
| Dénomination | Compagnie Française de Géothermie |
| Siren | 444572044 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 2012 |
| Numéro de Gestion | 2002B00790 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 061.00 | 143 517.00 | 54 543.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 363.00 | 448 696.00 | 35 667.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 406.00 | 222 209.00 | 40 197.00 | |
CU Autres participations | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
BF Prêts | 71 670.00 | 71 670.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 019 324.00 | 817 223.00 | 202 101.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 330.00 | 133 468.00 | 300 863.00 | |
BT Marchandises | 27 392.00 | 27 392.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 039.00 | 1 097 039.00 | ||
BZ Autres créances | 115 454.00 | 115 454.00 | ||
CF Disponibilités | 1 151 713.00 | 1 151 713.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 263.00 | 20 263.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 846 192.00 | 133 468.00 | 2 712 725.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 516.00 | 950 690.00 | 2 914 826.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 223.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -810 653.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 963.00 | |||
DL TOTAL (I) | -666 690.00 | |||
DP Provisions pour risques | 819 169.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 552 832.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 372 001.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 747.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 612.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 596.00 | |||
EA Autres dettes | 34 018.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 532 542.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 209 514.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 826.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 514.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 112 851.00 | 112 780.00 | 225 631.00 | |
FG Production vendue services | 3 592 103.00 | 204 980.00 | 3 797 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 954.00 | 317 760.00 | 4 022 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 429.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 368.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 222 523.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 920.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 082.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 739.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 626.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 941 024.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 314.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 223 818.00 | |||
FZ Charges sociales | 513 881.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 201.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 774.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 214 224.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 299.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 299.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 050.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 130.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 421.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 579.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 606.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 692.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 523.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 560.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 963.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 940.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 581.00 | 25 880.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 813.00 | 12 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 367.00 | 8 503.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 761.00 | 46 763.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | 198 061.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 424.00 | 746 769.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 376.00 | 74 495.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 200.00 | 1 019 324.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 202.00 | 31 315.00 | 143 517.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 152.00 | 54 886.00 | 4 133.00 | 670 905.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 354.00 | 86 201.00 | 4 133.00 | 814 423.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 81 806.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 116 096.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 306 226.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 867 873.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 404 655.00 | 194 774.00 | 227 428.00 | 1 372 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 800.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 133 468.00 | 133 468.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 268.00 | 136 268.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 540 923.00 | 194 774.00 | 227 428.00 | 1 508 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 71 670.00 | 5 223.00 | 66 447.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 25.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 097 039.00 | 1 097 039.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 223.00 | 32 223.00 | ||
VB T. V. A. | 73 925.00 | 73 925.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 307.00 | 9 307.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 263.00 | 20 263.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 452.00 | 1 237 980.00 | 66 472.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 747.00 | 630 747.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 468 822.00 | 468 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 862.00 | 285 862.00 | ||
VW T.V.A. | 201 726.00 | 201 726.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 202.00 | 44 202.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 596.00 | 11 596.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 018.00 | 34 018.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 532 542.00 | 532 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 514.00 | 2 209 514.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 900 895.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 545.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 367.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 085.00 | |||
ST Autres comptes | 792 131.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 941 024.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 087.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 227.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 314.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 791 862.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 034.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||