MAISON 123
Dépôt
| Dénomination | MAISON 123 |
| Siren | 444600464 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37024 |
| Numéro de Gestion | 2002B05802 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713 702.00 | 709 202.00 | 4 500.00 | 6 893.00 |
AH Fonds commercial | 22 171 215.00 | 2 061 700.00 | 20 109 515.00 | 22 907 274.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 7 572 526.00 | 5 601 821.00 | 1 970 706.00 | 2 130 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 177.00 | 32 459.00 | 14 718.00 | 8 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 230 687.00 | 26 772 760.00 | 5 457 927.00 | 7 165 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 920.00 | 53 920.00 | 124 176.00 | |
AX Avances et acomptes | 139.00 | 139.00 | 2 405.00 | |
CU Autres participations | 2 780 546.00 | 2 780 546.00 | 2 619 082.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 629 704.00 | 3 629 704.00 | 3 652 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 249 616.00 | 35 177 942.00 | 34 071 673.00 | 38 665 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512 020.00 | 191 148.00 | 1 320 872.00 | 2 341 943.00 |
BT Marchandises | 20 283 968.00 | 2 853 331.00 | 17 430 637.00 | 17 022 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349 236.00 | 1 349 236.00 | 498 046.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 001 139.00 | 27 999.00 | 6 973 140.00 | 5 007 575.00 |
BZ Autres créances | 8 140 002.00 | 14 655.00 | 8 125 347.00 | 11 117 065.00 |
CF Disponibilités | 2 259 155.00 | 2 259 155.00 | 2 794 642.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 883 102.00 | 3 883 102.00 | 3 477 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 428 623.00 | 3 087 134.00 | 41 341 489.00 | 42 258 916.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 211.00 | 211.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 678 449.00 | 38 265 076.00 | 75 413 373.00 | 80 924 548.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 784 340.00 | 1 784 340.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 541.00 | 4 821 541.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 118 496.00 | 118 496.00 | ||
DG Autres réserves | 33 986 513.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 289 754.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 522 215.00 | -12 067 732.00 | ||
DK Provisions réglementées | 843 492.00 | 1 002 541.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 032 168.00 | -7 630 568.00 | ||
DP Provisions pour risques | 632 332.00 | 505 300.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 176 285.00 | 191 115.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 808 616.00 | 696 415.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 414.00 | 18 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 983 487.00 | 51 663 100.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 454.00 | 95 906.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 470 278.00 | 22 238 808.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 909 848.00 | 8 493 411.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 568.00 | 137 513.00 | ||
EA Autres dettes | 6 792 523.00 | 5 211 904.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 51 572 571.00 | 87 858 701.00 | ||
ED (V) | 18.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 413 373.00 | 80 924 548.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 110 662 230.00 | 12 746 085.00 | 123 408 315.00 | 127 045 016.00 |
FG Production vendue services | 390 931.00 | 4 776 800.00 | 5 167 731.00 | 4 686 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 053 161.00 | 17 522 885.00 | 128 576 046.00 | 131 731 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 357 936.00 | 3 452 198.00 | ||
FQ Autres produits | 131 748.00 | 134 709.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 133 065 730.00 | 135 318 589.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 191 269.00 | 45 334 130.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 491 216.00 | 4 405 999.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 577 741.00 | 8 542 748.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 329 005.00 | -714 907.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 399 852.00 | 53 580 994.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 177 976.00 | 2 275 018.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 106 241.00 | 20 650 019.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 588 885.00 | 8 121 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 295 775.00 | 2 076 800.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 047 027.00 | 4 265 340.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 032.00 | 13 683.00 | ||
GE Autres charges | 1 498 798.00 | 3 082 141.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 150 752 818.00 | 151 633 788.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 687 088.00 | -16 315 199.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 64 507.00 | 4 022 878.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 902 717.00 | 836 607.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 4 901.00 | ||
GN Différences positives de change | -102.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 967 122.00 | 4 864 386.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 769.00 | 1 775.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 859 180.00 | 946 827.00 | ||
GS Différences négatives de change | 41.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 861 990.00 | 948 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 105 133.00 | 3 915 784.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 581 955.00 | -12 399 415.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 926 001.00 | 1 809 411.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 855 409.00 | 1 657 962.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781 429.00 | 3 467 373.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 662.00 | 66 894.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 438 354.00 | 2 315 896.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 021 643.00 | 1 849 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 575 659.00 | 4 232 041.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794 230.00 | -764 668.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -853 971.00 | -1 096 351.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 814 282.00 | 143 650 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 336 496.00 | 155 718 080.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 522 215.00 | -12 067 732.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 285 054.00 | 982 737.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 820 734.00 | 1 500 773.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 271 112.00 | 313 326.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 376 900.00 | 2 796 836.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332 874.00 | 22 934 917.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 337.00 | 2 296 720.00 | 39 904 449.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174 188.00 | 6 410 250.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 337.00 | 5 803 783.00 | 69 249 616.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 808.00 | 2 393.00 | 709 202.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 625 783.00 | 2 293 381.00 | 2 024 924.00 | 30 894 241.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 332 591.00 | 2 295 775.00 | 2 024 924.00 | 31 603 442.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 475 942.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 002 541.00 | 1 188.00 | 160 236.00 | 843 492.00 |
4A Provisions pour litiges | 581 784.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 211.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 176 285.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 336.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696 415.00 | 191 262.00 | 79 061.00 | 808 616.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 614 078.00 | 946 395.00 | 498 773.00 | 2 061 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 764 600.00 | 934 600.00 | 186 400.00 | 1 512 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 251 816.00 | 3 044 479.00 | 4 251 816.00 | 3 044 479.00 |
6T Sur comptes clients | 28 078.00 | 1 788.00 | 1 867.00 | 27 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 896.00 | 760.00 | 14 655.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 672 467.00 | 4 928 022.00 | 4 938 856.00 | 6 661 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 371 423.00 | 5 120 472.00 | 5 178 153.00 | 8 313 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 096 060.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 769.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 021 643.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 629 704.00 | 3 629 704.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 092.00 | 31 092.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 970 047.00 | 6 970 047.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 935.00 | 21 935.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | ||
VB T. V. A. | 1 600 314.00 | 1 600 314.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 920 243.00 | 920 243.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 472 539.00 | 2 472 539.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124 303.00 | 3 124 303.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 883 102.00 | 3 871 454.00 | 11 648.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 653 947.00 | 19 012 595.00 | 3 641 352.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 414.00 | 59 414.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 894.00 | 237 894.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 470 278.00 | 20 470 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 599 022.00 | 2 599 022.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 767 126.00 | 2 767 126.00 | ||
VW T.V.A. | 1 685 344.00 | 1 685 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858 356.00 | 858 356.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 568.00 | 251 568.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 745 593.00 | 15 745 593.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 897 976.00 | 6 897 976.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 572 571.00 | 51 334 677.00 | 237 894.00 | |