S.A.P.H.E.
Dépôt
| Dénomination | S.A.P.H.E. |
| Siren | 444612535 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/039452 |
| Numéro de Gestion | 2002B03900 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69200 VENISSIEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 821.00 | 18 247.00 | 575.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 352.00 | 55 625.00 | 11 726.00 | 18 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 864.00 | 66 131.00 | 10 733.00 | 19 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | 2 763.00 | 2 723.00 | |
BJ TOTAL (I) | 465 800.00 | 140 003.00 | 325 797.00 | 341 338.00 |
BP En cours de production de services | 7 776.00 | 7 776.00 | 35 562.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 201 578.00 | 8 311.00 | 193 267.00 | 244 500.00 |
BZ Autres créances | 157 623.00 | 157 623.00 | 142 302.00 | |
CF Disponibilités | 139 979.00 | 139 979.00 | 117 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 508 937.00 | 8 311.00 | 500 626.00 | 541 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 737.00 | 148 314.00 | 826 423.00 | 883 256.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 379 410.00 | 379 410.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 296.00 | 37 941.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 538.00 | 48 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 877.00 | 87 113.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 704.00 | 13 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | 492 826.00 | 566 235.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 788.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 788.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 789.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 347.00 | 98 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 607.00 | 140 544.00 | ||
EA Autres dettes | 187.00 | 78 412.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 316 810.00 | 317 021.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 423.00 | 883 256.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 95 789.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 897 181.00 | 385.00 | 897 566.00 | 932 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 181.00 | 385.00 | 897 566.00 | 932 238.00 |
FM Production stockée | -27 786.00 | 28 412.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 3 067.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 269.00 | 47 428.00 | ||
FQ Autres produits | 873.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 892 922.00 | 1 011 154.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 666.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 274 767.00 | 362 809.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 571.00 | 23 022.00 | ||
FY Salaires et traitements | 408 060.00 | 373 734.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 491.00 | 113 388.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 581.00 | 18 055.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 248.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 856 721.00 | 891 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 201.00 | 119 470.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 808.00 | 40.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 808.00 | 40.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 823.00 | 798.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 161.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 823.00 | 958.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 985.00 | -918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 187.00 | 118 552.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 152.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 077.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 875.00 | 1 755.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 952.00 | 21 907.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | 6 776.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | 9 133.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129.00 | 4 451.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 20 360.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 012.00 | 1 547.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 322.00 | 32 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 682.00 | 1 033 102.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 805.00 | 945 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 877.00 | 87 113.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 821.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 603.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723.00 | 41.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 147.00 | 41.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 821.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 388.00 | 144 215.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 388.00 | 465 800.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 741.00 | 505.00 | 18 247.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 069.00 | 15 076.00 | 19 388.00 | 121 756.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 810.00 | 15 581.00 | 19 388.00 | 140 003.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 704.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 450.00 | 129.00 | 5 875.00 | 7 704.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 788.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 788.00 | 16 788.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 461.00 | 3 150.00 | 8 311.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 461.00 | 3 150.00 | 8 311.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 911.00 | 16 917.00 | 9 025.00 | 32 803.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | 2 763.00 | ||
UX Autres créances clients | 201 578.00 | 201 578.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | ||
VB T. V. A. | 8 358.00 | 8 358.00 | ||
VC Groupe et associés | 116 049.00 | 59 474.00 | 56 575.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 453.00 | 32 453.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 946.00 | 304 607.00 | 59 338.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 347.00 | 55 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 371.00 | 58 371.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 246.00 | 39 246.00 | ||
VW T.V.A. | 47 463.00 | 47 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 527.00 | 17 527.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 789.00 | 42 283.00 | 53 506.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 810.00 | 263 304.00 | 53 506.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||