MEDIACO NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | MEDIACO NORMANDIE |
| Siren | 444639330 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/002465 |
| Numéro de Gestion | 2003B00287 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76700 GONFREVILLE L ORCHER |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | ||
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
AP Constructions | 79 141.00 | 75 760.00 | 3 380.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 446.00 | 283 499.00 | 573 947.00 | 605 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 293.00 | 281 050.00 | 114 243.00 | 37 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 378 501.00 | 663 930.00 | 714 571.00 | 665 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 670.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 684.00 | 30 524.00 | 1 446 160.00 | 1 624 430.00 |
BZ Autres créances | 3 310 860.00 | 3 310 860.00 | 2 870 666.00 | |
CF Disponibilités | 140 020.00 | 140 020.00 | 92 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 163 610.00 | 163 610.00 | 105 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 091 175.00 | 30 524.00 | 5 060 651.00 | 4 725 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 677.00 | 694 454.00 | 5 775 222.00 | 5 390 795.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 587 280.00 | 2 210 857.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 602.00 | 1 376 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 653 582.00 | 3 627 980.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 38 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 38 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 154.00 | 75 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 043.00 | 619 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 750 367.00 | 763 833.00 | ||
EA Autres dettes | 2 806 074.00 | 266 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 091 639.00 | 1 724 815.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 222.00 | 5 390 795.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 639.00 | 1 724 815.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 620.00 | 74 974.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 000.00 | |||
FG Production vendue services | 6 877 430.00 | 13 239.00 | 6 890 670.00 | 7 727 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 877 430.00 | 13 239.00 | 6 890 670.00 | 7 745 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 735.00 | 233 778.00 | ||
FQ Autres produits | 575 007.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 759 413.00 | 7 979 444.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325.00 | 16 103.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27 880.00 | -4 599.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | 472.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 702 870.00 | 3 830 635.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 777.00 | 116 616.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 966 177.00 | 1 927 360.00 | ||
FZ Charges sociales | 728 096.00 | 687 124.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 059.00 | 75 748.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 260.00 | 2 370.00 | ||
GE Autres charges | 134 671.00 | 34 926.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 740 366.00 | 6 686 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 019 046.00 | 1 292 685.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 626.00 | 28 179.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 626.00 | 28 179.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 257.00 | 5 986.00 | ||
GS Différences négatives de change | 168.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 426.00 | 5 986.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -799.00 | 22 192.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 018 246.00 | 1 314 877.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 50 433.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 683.00 | 1 666.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | 20 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 736.00 | 72 099.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 160.00 | 4 469.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 160.00 | 12 469.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 576.00 | 59 630.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | -1 914.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 801 775.00 | 8 079 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 776 173.00 | 6 703 300.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 602.00 | 1 376 422.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 732 823.00 | 617 791.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 106.00 | 194 156.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 620.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 848.00 | 170 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 468.00 | 170 585.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 620.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 552.00 | 1 331 882.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 552.00 | 1 378 502.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 620.00 | 23 620.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 368.00 | 45 059.00 | 13 117.00 | 640 310.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 988.00 | 45 059.00 | 13 117.00 | 663 930.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 8 000.00 | 30 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 63 894.00 | 48 260.00 | 81 630.00 | 30 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 894.00 | 48 260.00 | 81 630.00 | 30 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 894.00 | 48 260.00 | 89 630.00 | 60 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 260.00 | 81 630.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 629.00 | 36 629.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 440 055.00 | 1 440 055.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | ||
VB T. V. A. | 38 328.00 | 38 328.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 191 775.00 | 3 191 775.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 224.00 | 72 224.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 163 610.00 | 163 610.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 974 155.00 | 4 974 155.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 154.00 | 11 154.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 044.00 | 524 044.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 014.00 | 224 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 809.00 | 198 809.00 | ||
VW T.V.A. | 325 544.00 | 325 544.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 740 929.00 | 2 740 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 145.00 | 65 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 091 640.00 | 4 091 640.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||
