EDEIS
Dépôt
| Dénomination | EDEIS |
| Siren | 444649537 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 6610 |
| Numéro de Gestion | 2008B00001 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 IVRY SUR SEINE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281 006.00 | 991 956.00 | 289 049.00 | 371 247.00 |
AH Fonds commercial | 37 825 849.00 | 37 825 847.00 | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689 571.00 | 689 571.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 040.00 | 30 558.00 | 482.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 751 957.00 | 4 382 959.00 | 1 368 999.00 | 1 545 902.00 |
CU Autres participations | 2 218 165.00 | 199 500.00 | 2 018 665.00 | 1 873 165.00 |
BF Prêts | 25 422.00 | 25 422.00 | 70 783.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 700 229.00 | 3 700 229.00 | 3 681 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 523 240.00 | 44 120 391.00 | 7 402 849.00 | 7 544 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 434.00 | 130 434.00 | 108 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 005 441.00 | 1 939 484.00 | 26 065 957.00 | 29 918 666.00 |
BZ Autres créances | 6 726 213.00 | 102 791.00 | 6 623 422.00 | 16 358 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 009 265.00 | 308 552.00 | 19 700 713.00 | 20 036 320.00 |
CF Disponibilités | 34 498 331.00 | 34 498 331.00 | 13 915 189.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 257 664.00 | 257 664.00 | 197 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 89 627 347.00 | 2 350 827.00 | 87 276 520.00 | 80 535 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 150 587.00 | 46 471 218.00 | 94 679 369.00 | 88 079 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 422.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 4 368 397.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 31 500 000.00 | 31 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 518 958.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 696 790.00 | -10 875 810.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 354 141.00 | -3 339 939.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 337 351.00 | 25 983 210.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 077 024.00 | 8 213 556.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 077 024.00 | 8 213 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 000.00 | 150 241.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749 732.00 | 9 102 396.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 039.00 | 82 342.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 121 052.00 | 9 812 810.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 176 627.00 | 11 520 202.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 630.00 | 123 158.00 | ||
EA Autres dettes | 9 857 866.00 | 6 321 430.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 802 048.00 | 16 769 897.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 264 995.00 | 53 882 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 679 369.00 | 88 079 242.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 347 223.00 | 53 882 476.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 000.00 | 150 241.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 14 185 444.00 | 14 185 444.00 | 19 504 454.00 | |
FG Production vendue services | 51 298 726.00 | 3 452 400.00 | 54 751 126.00 | 56 360 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 484 170.00 | 3 452 400.00 | 68 936 570.00 | 75 865 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 639.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 666 789.00 | 6 490 504.00 | ||
FQ Autres produits | 32 325.00 | 81 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 635 684.00 | 82 441 742.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 606.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 34 113 008.00 | 42 939 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 966 620.00 | 2 072 256.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 675 909.00 | 28 115 751.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 664 583.00 | 11 323 772.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 609 092.00 | 1 312 885.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 818 241.00 | 251 481.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 966 460.00 | 3 090 082.00 | ||
GE Autres charges | 484 352.00 | 1 006 717.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 74 298 265.00 | 90 127 846.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -662 582.00 | -7 686 104.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 202 184.00 | 2 488 103.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 144.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 194 459.00 | 234 126.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 918.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 009.00 | 12 308.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 400 652.00 | 2 801 598.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 308 552.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 654.00 | 42 254.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 225.00 | 12 304.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 403 432.00 | 54 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 997 220.00 | 2 747 040.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 334 639.00 | -4 939 064.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849 538.00 | 1 646 797.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 746 302.00 | 49 863.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 595 839.00 | 1 696 660.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001 769.00 | 647 449.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 436.00 | 49 615.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 005.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099 210.00 | 697 064.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 496 630.00 | 999 596.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 477 127.00 | -599 529.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 632 175.00 | 86 940 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 278 034.00 | 90 279 940.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 354 141.00 | -3 339 939.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 158.00 | 1 201 616.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 253.00 | 10 492.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 485 192.00 | 890 676.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 667 620.00 | 376 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 825 347.00 | 201 282.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 978 159.00 | 1 468 275.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 442.00 | 39 796 426.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 939.00 | 5 782 997.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 82 812.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 813.00 | 5 943 817.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 923 194.00 | 51 523 240.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598 525.00 | 972 874.00 | 1 579 442.00 | 991 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 909 680.00 | 649 223.00 | 229 668.00 | 4 329 236.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 508 205.00 | 1 622 097.00 | 1 809 110.00 | 5 321 192.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 4 769 929.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 307 094.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 213 556.00 | 1 966 460.00 | 4 102 992.00 | 6 077 024.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 515 418.00 | 38 515 418.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 210 825.00 | 126 544.00 | 84 281.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 199 500.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 421 339.00 | 818 241.00 | 300 096.00 | 1 939 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 791.00 | 308 552.00 | 411 343.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 449 872.00 | 1 126 794.00 | 426 640.00 | 41 150 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 663 428.00 | 3 093 253.00 | 4 529 631.00 | 47 227 050.00 |
UG ‐ Financières | 308 552.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 25 422.00 | 25 422.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 700 229.00 | 3 700 229.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 228 189.00 | 2 228 189.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 777 251.00 | 25 777 251.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 742.00 | 9 742.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 919.00 | 21 919.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 407 259.00 | 407 259.00 | ||
VB T. V. A. | 1 619 809.00 | 1 619 809.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 368 397.00 | 4 368 397.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 087.00 | 299 087.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 257 664.00 | 257 664.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 714 969.00 | 30 646 343.00 | 8 068 626.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 000.00 | 344 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 692.00 | 58 104.00 | 54 588.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 121 052.00 | 10 121 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389 464.00 | 2 389 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 237.00 | 1 320 237.00 | ||
VW T.V.A. | 5 759 887.00 | 5 759 887.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707 040.00 | 707 040.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 630.00 | 45 630.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 637 040.00 | 2 637 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 857 866.00 | 9 857 866.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 802 048.00 | 16 802 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 096 955.00 | 47 347 223.00 | 2 695 144.00 | 54 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 130.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 13 586 510.00 | 20 245 981.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 122 393.00 | 4 454 714.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 033 535.00 | 3 249 401.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 270 794.00 | 4 479 764.00 | ||
ST Autres comptes | 8 099 776.00 | 10 509 436.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 113 008.00 | 42 939 296.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 888 227.00 | 840 588.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 078 393.00 | 1 231 668.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 966 620.00 | 2 072 256.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 13 875 472.00 | 14 815 676.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 894 582.00 | 8 351 980.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 433.00 | |||