UM CORPORATION
Dépôt
| Dénomination | UM CORPORATION |
| Siren | 444652572 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6472 |
| Numéro de Gestion | 2003B00147 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62118 BIACHE ST VAAST |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 30 242.00 | 30 242.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 900.00 | 155 900.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 220.00 | 154 479.00 | 40 741.00 | 55 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AN Terrains | 334 272.00 | 334 272.00 | 300 000.00 | |
AP Constructions | 15 633 948.00 | 6 200 361.00 | 9 433 587.00 | 7 945 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 737 035.00 | 13 796 436.00 | 13 940 599.00 | 13 580 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 565.00 | 387 916.00 | 91 649.00 | 116 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 752 467.00 | 5 752 467.00 | 687 497.00 | |
BF Prêts | 6 000 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 076 975.00 | 1 076 975.00 | 1 014 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 400 623.00 | 20 730 333.00 | 30 670 290.00 | 29 700 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 640 353.00 | 4 640 353.00 | 4 395 254.00 | |
BN En cours de production de biens | 55 729.00 | 55 729.00 | 215 597.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 692 064.00 | 515 223.00 | 1 176 841.00 | 1 402 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 189.00 | 184 189.00 | 28 382.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 871 227.00 | 11 871 227.00 | 13 392 614.00 | |
BZ Autres créances | 1 108 249.00 | 1 108 249.00 | 1 648 610.00 | |
CF Disponibilités | 5 545 755.00 | 5 545 755.00 | 2 183 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 273.00 | 101 273.00 | 165 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 198 839.00 | 515 223.00 | 24 683 616.00 | 23 432 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 599 463.00 | 21 245 556.00 | 55 353 906.00 | 53 133 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 076 975.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 947 517.00 | 10 261 694.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 112 810.00 | 2 818 886.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 951.00 | 1 273 671.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 947 278.00 | 22 054 251.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 593 964.00 | 568 911.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 593 964.00 | 568 911.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 404 427.00 | 7 288 629.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 409.00 | 68 353.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 707 451.00 | 21 732 734.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 148.00 | 1 070 116.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280 231.00 | 350 254.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 812 665.00 | 30 510 086.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 353 906.00 | 53 133 248.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 346 879.00 | 25 545 707.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 58 125 150.00 | 25 126 452.00 | 83 251 601.00 | 95 191 413.00 |
FG Production vendue services | 814 584.00 | 814 584.00 | 1 029 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 939 734.00 | 25 126 452.00 | 84 066 185.00 | 96 221 208.00 |
FM Production stockée | -58 365.00 | 479 609.00 | ||
FN Production immobilisée | 537 672.00 | 308 117.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 178.00 | 332 592.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 547 670.00 | 97 341 528.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 266 746.00 | 72 159 162.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 231.00 | -873 538.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 663 431.00 | 13 069 634.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 837 264.00 | 791 868.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 523 554.00 | 5 015 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 910 768.00 | 1 742 707.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 662 194.00 | 1 995 073.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 007.00 | 348 215.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 053.00 | 88 313.00 | ||
GE Autres charges | 1 182 920.00 | 1 253 072.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 153 706.00 | 95 589 784.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 393 963.00 | 1 751 744.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 906.00 | 240 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 3 171.00 | ||
GN Différences positives de change | 34.00 | 7 120.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 944.00 | 250 291.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 278 022.00 | 302 951.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 485.00 | 179 825.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 281 507.00 | 482 776.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -212 563.00 | -232 484.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 181 401.00 | 1 519 259.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 458.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 458.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 139.00 | 18 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 139.00 | 18 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 139.00 | -14 041.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 371.00 | 69 701.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 420 940.00 | 161 846.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 616 613.00 | 97 596 278.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 429 663.00 | 96 322 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 951.00 | 1 273 671.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 024 373.00 | 1 253 074.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 142.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 220.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 367 880.00 | 9 569 407.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 014 689.00 | 182 553.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 768 931.00 | 9 751 961.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 142.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 220.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 937 287.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 120 268.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 120 268.00 | 1 076 975.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 120 268.00 | 51 400 623.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 142.00 | 186 142.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 846.00 | 14 632.00 | 159 478.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 737 149.00 | 2 647 562.00 | 20 384 712.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 068 138.00 | 2 662 194.00 | 20 730 333.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 593 964.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 911.00 | 25 053.00 | 593 964.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 348 216.00 | 167 007.00 | 515 223.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 216.00 | 167 007.00 | 515 223.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 917 127.00 | 192 060.00 | 1 109 187.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 192 060.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 076 975.00 | 1 076 975.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 871 227.00 | 11 871 227.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 275 894.00 | 275 894.00 | ||
VB T. V. A. | 549 660.00 | 549 660.00 | ||
VP Divers | 5 836.00 | 5 836.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 450.00 | 260 450.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 273.00 | 101 273.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 157 724.00 | 14 157 724.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 794.00 | 4 794.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 399 633.00 | 2 069 256.00 | 5 595 930.00 | 734 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 707 451.00 | 18 707 451.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 420 118.00 | 420 118.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 866.00 | 581 866.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 75 262.00 | 75 262.00 | ||
VW T.V.A. | 54 669.00 | 54 669.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 232.00 | 153 232.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280 231.00 | 3 280 231.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 677 256.00 | 25 346 879.00 | 5 595 930.00 | 734 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 161 482.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 293 924.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 285 365.00 | 3 311 411.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 641 785.00 | 559 107.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 935 769.00 | 5 542 695.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400 899.00 | 391 424.00 | ||
ST Autres comptes | 3 399 611.00 | 3 264 995.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 663 431.00 | 13 069 634.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 402 156.00 | 371 783.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435 108.00 | 420 085.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 837 264.00 | 791 868.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 14 269 642.00 | 17 168 752.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 823 418.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | |||