CERATI
Dépôt
| Dénomination | CERATI |
| Siren | 444684369 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 352 |
| Numéro de Gestion | 2003B00005 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 79400 NANTEUIL |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 802.00 | 3 883.00 | 2 919.00 | |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 443.00 | 49 127.00 | 96 316.00 | 18 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 770.00 | 58 087.00 | 99 684.00 | 55 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 317 530.00 | 111 097.00 | 206 434.00 | 81 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 684.00 | 147 684.00 | 127 734.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 953.00 | 780.00 | 264 172.00 | 202 063.00 |
BZ Autres créances | 54 296.00 | 54 296.00 | 9 589.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | 25 000.00 | 55 000.00 | |
CF Disponibilités | 81 747.00 | 81 747.00 | 101 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 496.00 | 9 496.00 | 5 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | 583 176.00 | 780.00 | 582 395.00 | 501 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 706.00 | 111 877.00 | 788 829.00 | 582 463.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 164.00 | |||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 878.00 | 99 164.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 682.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 968.00 | |||
DL TOTAL (I) | 200 151.00 | 108 624.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 591.00 | 47 839.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 213.00 | 154 621.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 658.00 | 142 890.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 368.00 | 123 813.00 | ||
EA Autres dettes | 5 849.00 | 4 676.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 588 678.00 | 473 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 829.00 | 582 463.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 327.00 | 457 772.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 590.00 | 3 632.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 763.00 | 175 190.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 368.00 | 178 822.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | 14 302.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 739.00 | 303 214.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 659.00 | 317 530.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | 713.00 | 920.00 | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 151.00 | 28 337.00 | 39 275.00 | 107 214.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 241.00 | 29 050.00 | 40 195.00 | 111 097.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 968.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 968.00 | 5 968.00 | ||
6T Sur comptes clients | 444.00 | 336.00 | 780.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444.00 | 336.00 | 780.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 444.00 | 6 304.00 | 6 748.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 336.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 968.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | |||
UX Autres créances clients | 264 016.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 269.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 933.00 | |||
VB T. V. A. | 4 714.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 414.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 496.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 745.00 | 328 745.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 511.00 | 144 159.00 | 7 489.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 658.00 | 172 658.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 310.00 | 35 310.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 864.00 | 43 864.00 | ||
VW T.V.A. | 12 769.00 | 12 769.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | ||
VI Groupe et associés | 142 213.00 | 142 213.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849.00 | 5 849.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 678.00 | 560 327.00 | 7 489.00 | 20 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 294.00 | |||