DISTRILEADER HERAULT
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER HERAULT |
| Siren | 444699508 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 6595 |
| Numéro de Gestion | 2003B00808 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 323.00 | 7 323.00 | ||
AH Fonds commercial | 548 841.00 | 548 841.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 239.00 | 89 622.00 | 5 617.00 | 3 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 804.00 | 1 189 454.00 | 13 350.00 | |
BF Prêts | 4 652.00 | 4 652.00 | 4 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 858 859.00 | 1 835 240.00 | 23 619.00 | 8 301.00 |
BT Marchandises | 392 832.00 | 392 832.00 | 324 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 990.00 | 15 950.00 | 73 040.00 | 234 033.00 |
BZ Autres créances | 708 212.00 | 11 741.00 | 696 471.00 | 407 215.00 |
CF Disponibilités | 350 548.00 | 350 548.00 | 106 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 587.00 | 27 587.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 568 169.00 | 27 691.00 | 1 540 478.00 | 1 072 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 028.00 | 1 862 931.00 | 1 564 097.00 | 1 080 531.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 807 530.00 | 807 530.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 259 345.00 | -155 083.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 874.00 | -221 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | -584 919.00 | -451 045.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 29 587.00 | 29 831.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 587.00 | 29 831.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 147.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 093.00 | 10 455.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 011.00 | 548 113.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 393.00 | 724 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 107.00 | 140 233.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 902.00 | 8 186.00 | ||
EA Autres dettes | 110 090.00 | 62 787.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 833.00 | 6 902.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 092 429.00 | 1 501 745.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 097.00 | 1 080 531.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 267 787.00 | 6 267 787.00 | 6 348 007.00 | |
FG Production vendue services | 14 298.00 | 14 298.00 | 2 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 282 085.00 | 6 282 085.00 | 6 350 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 653.00 | 32 561.00 | ||
FQ Autres produits | 1 813.00 | 75.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 340 551.00 | 6 383 370.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 059 846.00 | 5 169 127.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -58 477.00 | -10 158.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 714 340.00 | 800 677.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 466.00 | 2 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 467 880.00 | 467 603.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 589.00 | 126 009.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 344.00 | 24 345.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 691.00 | 9 428.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 587.00 | |||
GE Autres charges | 18 844.00 | 3 256.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 497 110.00 | 6 592 692.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -156 559.00 | -209 322.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 147.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 147.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 410.00 | 1 455.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 410.00 | 1 455.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 263.00 | -1 455.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -158 822.00 | -210 777.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 286.00 | 315 159.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 014.00 | 65 837.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 102.00 | 21 986.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 402.00 | 402 983.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 930.00 | 320 044.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 524.00 | 93 490.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 454.00 | 413 535.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 948.00 | -10 552.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 545 100.00 | 6 786 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 678 974.00 | 7 007 682.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 874.00 | -221 329.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 164.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 593.00 | 12 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 489.00 | 12 770.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 164.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 321.00 | 1 298 043.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | 4 652.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 401.00 | 1 858 859.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | 7 323.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 543.00 | 17 344.00 | 34 191.00 | 1 196 697.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 866.00 | 17 344.00 | 34 191.00 | 1 204 020.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 27 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 587.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 831.00 | 56 587.00 | 29 831.00 | 56 587.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 548 841.00 | 548 841.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 171 481.00 | 89 102.00 | 82 379.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 950.00 | 15 950.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 741.00 | 11 741.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 750.00 | 27 691.00 | 98 530.00 | 658 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 581.00 | 84 278.00 | 128 361.00 | 715 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 278.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 652.00 | 4 652.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 723.00 | 17 723.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 267.00 | 71 267.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 763.00 | 29 763.00 | ||
VB T. V. A. | 97 611.00 | 97 611.00 | ||
VP Divers | 29 380.00 | 29 380.00 | ||
VC Groupe et associés | 478 985.00 | 478 985.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 712.00 | 70 712.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 587.00 | 27 587.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 442.00 | 829 442.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 093.00 | 295 093.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 935.00 | 33 935.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 393.00 | 1 118 393.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 087.00 | 23 087.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 355.00 | 54 355.00 | ||
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 065.00 | 26 065.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | ||
VI Groupe et associés | 385 076.00 | 385 076.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 090.00 | 110 090.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 833.00 | 41 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 429.00 | 2 092 429.00 | ||