DISTRILEADER ROANNE
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER ROANNE |
| Siren | 444763163 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 2229 |
| Numéro de Gestion | 2003B00104 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42300 ROANNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 738.00 | 6 523.00 | 215.00 | 183.00 |
AH Fonds commercial | 421 680.00 | 316 830.00 | 104 850.00 | 421 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 114.00 | 436.00 | 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 908.00 | 53 537.00 | 3 372.00 | 14 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 835.00 | 851 265.00 | 186 570.00 | 291 202.00 |
BF Prêts | 1 986.00 | 1 986.00 | 1 986.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 525 697.00 | 1 228 269.00 | 297 429.00 | 730 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248.00 | 1 248.00 | 2 379.00 | |
BT Marchandises | 413 317.00 | 4 920.00 | 408 397.00 | 448 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 911.00 | 4 773.00 | |
BZ Autres créances | 120 811.00 | 998.00 | 119 813.00 | 235 850.00 |
CF Disponibilités | 27 653.00 | 27 653.00 | 24 455.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | 5 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | 580 725.00 | 5 918.00 | 574 807.00 | 721 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 423.00 | 1 234 187.00 | 872 236.00 | 1 452 325.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 251 812.00 | 160 073.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -906 408.00 | -503 261.00 | ||
DK Provisions réglementées | 577.00 | |||
DL TOTAL (I) | -646 319.00 | -335 488.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 46 961.00 | 41 791.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 961.00 | 41 791.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 933.00 | 425 252.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 664.00 | 117 284.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830.00 | |||
EA Autres dettes | 1 050 997.00 | 1 202 549.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 460 594.00 | 1 746 022.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 236.00 | 1 452 325.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 513 854.00 | 4 513 854.00 | 4 822 066.00 | |
FG Production vendue services | 5 315.00 | 5 315.00 | 9 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 519 170.00 | 4 519 170.00 | 4 831 242.00 | |
FN Production immobilisée | 6.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 049.00 | 126 785.00 | ||
FQ Autres produits | 167.00 | 3 060.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 651 386.00 | 4 980 087.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 811 265.00 | 4 061 387.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 37 734.00 | -33 866.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 131.00 | -1 281.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 716 805.00 | 777 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 587.00 | 39 159.00 | ||
FY Salaires et traitements | 329 583.00 | 382 442.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 494.00 | 119 130.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 101.00 | 35 548.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 920.00 | 5 940.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 066.00 | 41 791.00 | ||
GE Autres charges | 22 572.00 | 4 268.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 176 257.00 | 5 402 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -524 871.00 | -442 097.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 278.00 | 1 380.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 278.00 | 1 380.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 578.00 | 6 917.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 578.00 | 6 917.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 301.00 | -5 537.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -535 172.00 | -447 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 833.00 | 55 664.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 930.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 763.00 | 55 664.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 952.00 | 70 176.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 806.00 | 55 664.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 337.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 095.00 | 125 840.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 332.00 | -70 176.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 096.00 | -14 549.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 769 426.00 | 5 017 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 834.00 | 5 520 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -906 408.00 | -503 261.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 873.00 | 190.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 884.00 | 70 145.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 743.00 | 70 335.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | 428 968.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | 159 595.00 | 1 094 744.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 786.00 | 159 595.00 | 1 525 697.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 464.00 | 173.00 | 6 637.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 935.00 | 33 928.00 | 8 061.00 | 904 802.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 399.00 | 34 101.00 | 8 061.00 | 911 439.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 577.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 507.00 | 930.00 | 577.00 | |
4A Provisions pour litiges | 11 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 961.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 791.00 | 73 066.00 | 56 896.00 | 57 961.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 316 830.00 | 316 830.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 170.00 | 4 920.00 | 4 170.00 | 4 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 768.00 | 1 770.00 | 998.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 938.00 | 321 750.00 | 5 940.00 | 322 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 729.00 | 396 323.00 | 63 766.00 | 381 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 866.00 | 62 636.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 318 337.00 | 930.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 986.00 | 1 986.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 835.00 | 11 835.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | ||
VB T. V. A. | 59 021.00 | 59 021.00 | ||
VP Divers | 14 821.00 | 14 821.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 563.00 | 13 563.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 095.00 | 32 095.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 493.00 | 138 507.00 | 1 986.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 933.00 | 301 933.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 981.00 | 38 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 667.00 | 55 667.00 | ||
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 931.00 | 12 931.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | |||
VI Groupe et associés | 1 050 997.00 | 1 050 997.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 594.00 | 1 460 594.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | |||