ROOFMART FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ROOFMART FRANCE |
| Siren | 444783724 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3988 |
| Numéro de Gestion | 2003B70002 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76410 TOURVILLE LA RIVIERE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 867.00 | 2 867.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 820.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 20 635.00 | 21 977.00 | -1 341.00 | 1 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 195.00 | 94 195.00 | 89 240.00 | |
CU Autres participations | 1 547 675.00 | 1 547 675.00 | 1 452 161.00 | |
BF Prêts | 27 350.00 | 27 350.00 | 27 859.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | 8 730.00 | 8 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 708 272.00 | 31 664.00 | 1 676 609.00 | 1 579 868.00 |
BT Marchandises | -1 044.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 678.00 | 5 678.00 | 29 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 801.00 | 2 802 801.00 | 3 642 990.00 | |
BZ Autres créances | 2 663 913.00 | 2 663 913.00 | 4 444 251.00 | |
CF Disponibilités | 310.00 | 310.00 | 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 333.00 | 55 333.00 | 3 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 528 036.00 | 5 528 036.00 | 8 119 223.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 236 308.00 | 31 664.00 | 7 204 645.00 | 9 699 091.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 117 880.00 | 17 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 350.00 | 99 931.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 288 230.00 | 1 617 881.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 928.00 | 789 830.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 097.00 | 2 452 884.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 959.00 | 3 797 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 788.00 | 933 970.00 | ||
EA Autres dettes | 630 736.00 | 107 194.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 907.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 916 414.00 | 8 081 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 204 645.00 | 9 699 091.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 618 073.00 | 22 496.00 | 16 640 569.00 | 15 338 612.00 |
FG Production vendue services | 90 083.00 | 53 239.00 | 143 322.00 | 113 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 708 156.00 | 75 735.00 | 16 783 891.00 | 15 451 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 333.00 | 8 461.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 833 220.00 | 4 000 805.00 | ||
FQ Autres produits | 82 715.00 | 140 728.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 703 159.00 | 19 601 718.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 803 252.00 | 15 141 233.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 30.00 | 1 044.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122.00 | -58 958.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 542 691.00 | 1 081 384.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 246.00 | 150 694.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 583 528.00 | 2 376 871.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 187 067.00 | 772 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 220.00 | 4 027.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 876.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000.00 | |||
GE Autres charges | 5 004.00 | 4 203.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 266 160.00 | 19 586 323.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 436 999.00 | 15 395.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 203 270.00 | 96 328.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 691.00 | 703.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 773.00 | 34 804.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 225 733.00 | 131 836.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 938.00 | 47 408.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 938.00 | 47 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 178 795.00 | 84 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 615 795.00 | 99 823.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 217.00 | 43 430.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 217.00 | 43 430.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 661.00 | 43 323.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 661.00 | 43 323.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 556.00 | 108.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 991 109.00 | 19 776 984.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 320 759.00 | 19 677 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 350.00 | 99 931.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 906 170.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 875.00 | 4 956.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 750.00 | 95 005.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 312.00 | 99 960.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 831.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 583 755.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 708 272.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | 2 867.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 820.00 | 6 820.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 757.00 | 3 220.00 | 21 977.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 444.00 | 3 220.00 | 31 664.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 27 350.00 | 27 350.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | 8 730.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 802 801.00 | 2 802 801.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 226 070.00 | 226 070.00 | ||
VB T. V. A. | 176 772.00 | 176 772.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 960.00 | 8 960.00 | ||
VP Divers | 4 038.00 | 4 038.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 131 914.00 | 2 131 914.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 919.00 | 101 919.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 333.00 | 55 333.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 558 128.00 | 5 522 048.00 | 36 080.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 928.00 | 79 928.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 959.00 | 1 514 959.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 696 317.00 | 696 317.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 893.00 | 327 893.00 | ||
VW T.V.A. | 162 925.00 | 162 925.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 652.00 | 89 652.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 379 097.00 | 1 379 097.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 736.00 | 630 736.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 907.00 | 34 907.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 916 414.00 | 4 916 414.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | |||