MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE
Dépôt
| Dénomination | MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE |
| Siren | 444798813 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 116733 |
| Numéro de Gestion | 2003B00472 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 93 700.00 | 93 700.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 511.00 | 403 511.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 651 565.00 | 9 651 565.00 | 9 651 565.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 537.00 | 99 470.00 | 26 067.00 | 38 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349 922.00 | 2 260 209.00 | 89 714.00 | 697 042.00 |
CU Autres participations | 989 335.00 | 989 335.00 | 1 000 535.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 973.00 | 3 973.00 | 3 973.00 | |
BF Prêts | 337 833.00 | 337 833.00 | 361 431.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 974 457.00 | 46 791.00 | 2 927 666.00 | 2 909 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 929 833.00 | 2 903 681.00 | 14 026 153.00 | 14 662 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 162.00 | 48 162.00 | 17 236.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 315 363.00 | 1 461 382.00 | 28 853 982.00 | 41 548 476.00 |
BZ Autres créances | 13 651 587.00 | 13 651 587.00 | 11 441 553.00 | |
CF Disponibilités | 4 646 922.00 | 4 646 922.00 | 4 654 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 310 236.00 | 310 236.00 | 1 300 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 872 270.00 | 1 481 382.00 | 47 510 888.00 | 58 962 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 902 103.00 | 4 365 062.00 | 61 537 041.00 | 73 625 252.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 536 021.00 | 1 536 021.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 556.00 | 918 556.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 153 602.00 | 153 602.00 | ||
DH Report à nouveau | 149 350.00 | 324 891.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941 184.00 | 2 424 459.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 703 713.00 | 5 382 528.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 937 489.00 | 1 716 117.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 385 811.00 | 746 169.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 323 300.00 | 2 482 266.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 070.00 | 41 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 436.00 | 1 067 363.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 422 132.00 | 29 190 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 798 786.00 | 17 668 916.00 | ||
EA Autres dettes | 6 491 331.00 | 16 996 379.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 271.00 | 838 098.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 53 510 028.00 | 65 800 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 537 041.00 | 73 625 252.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 113 056 588.00 | 113 056 588.00 | 154 518 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 056 588.00 | 113 056 533.00 | 154 518 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 938 078.00 | 5 382 532.00 | ||
FQ Autres produits | 606 059.00 | 112 640.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 114 995 724.00 | 160 011 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 238 509.00 | 92 857 458.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008 461.00 | 2 981 626.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 287 728.00 | 35 481 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 123 705.00 | 13 635 195.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187 562.00 | 288 482.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 944.00 | 772 633.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 379 162.00 | 735 249.00 | ||
GE Autres charges | 2 938 598.00 | 8 995 284.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 111 272.00 | 155 747 454.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 723 058.00 | 4 264 629.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 012.00 | 15 738.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101 301.00 | 25 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 310 008.00 | 420 492.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 310 008.00 | 420 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -208 707.00 | -394 892.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 514 351.00 | 3 869 837.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 126.00 | 1 710.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 126.00 | 1 710.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224.00 | 211 971.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 841.00 | 210 033.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 127.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 193.00 | 422 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661 067.00 | -420 293.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 499.00 | 342 917.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 585 601.00 | 681 987.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 117 152.00 | 160 039 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 175 968.00 | 157 614 835.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941 164.00 | 2 424 459.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 700.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 055 076.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 315.00 | 29 144.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322 393.00 | 264 991.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 917 485.00 | 294 174.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 700.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 055 076.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 459.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 270 586.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 281 786.00 | 4 305 598.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 786.00 | 16 929 833.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 700.00 | 93 700.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 511.00 | 403 511.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 990.00 | 187 562.00 | 1 878 552.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 201.00 | 187 582.00 | 2 375 763.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 272 370.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 050 630.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 462 286.00 | 1 379 162.00 | 518 148.00 | 3 323 300.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 481 127.00 | 481 127.00 | ||
06 aucun libellé | 46 791.00 | 48 791.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 716 055.00 | 128 044.00 | 383 817.00 | 1 461 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762 846.00 | 610 071.00 | 383 617.00 | 1 589 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 230 132.00 | 1 989 233.00 | 801 781.00 | 5 317 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 508 105.00 | 501 765.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 481 127.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 337 833.00 | 337 833.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 900 429.00 | 1 900 429.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 414 934.00 | 28 414 934.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 91 462.00 | 91 462.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 444 948.00 | 6 444 948.00 | ||
VB T. V. A. | 4 115 148.00 | 4 115 148.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 034 770.00 | 1 034 770.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 680.00 | 484 680.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 310 236.00 | 310 236.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 103 896.00 | 40 898 176.00 | 5 212 720.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136 436.00 | 124 438.00 | 405 471.00 | 606 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 422 132.00 | 28 422 132.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948 502.00 | 3 948 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 891 170.00 | 3 691 170.00 | ||
VW T.V.A. | 8 589 417.00 | 8 589 417.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 020 371.00 | 6 020 371.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 960.00 | 470 960.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 477 271.00 | 477 271.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 510 028.00 | 52 498 080.00 | 405 471.00 | 606 477.00 |