E4
Dépôt
| Dénomination | E4 |
| Siren | 444818611 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11129 |
| Numéro de Gestion | 2003B00041 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34990 JUVIGNAC |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 153.00 | 66 282.00 | 17 871.00 | 43 793.00 |
AP Constructions | 75 131.00 | 24 694.00 | 50 437.00 | 55 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 889.00 | 162 858.00 | 146 031.00 | 177 308.00 |
CU Autres participations | 16 891 949.00 | 16 891 949.00 | 11 941 181.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 39 600.00 | 39 600.00 | 39 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 885.00 | 27 885.00 | 22 589.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 427 607.00 | 253 834.00 | 17 173 773.00 | 12 280 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | 196.00 | 196.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 118.00 | 22 118.00 | ||
BZ Autres créances | 2 209 894.00 | 2 209 894.00 | 1 417 922.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 482.00 | 5 482.00 | 158 582.00 | |
CF Disponibilités | 330 466.00 | 330 466.00 | 408 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | 11 308.00 | 3 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 579 464.00 | 2 579 464.00 | 1 989 250.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 007 071.00 | 253 834.00 | 19 753 237.00 | 14 269 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 485.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 373.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 399 322.00 | 1 259 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 611.00 | 147 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 933 306.00 | 2 456 695.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 638 391.00 | 2 589 869.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 976 564.00 | 9 041 122.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 359.00 | 77 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 166.00 | 99 740.00 | ||
EA Autres dettes | 2 451.00 | 4 237.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 819 932.00 | 11 812 657.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 753 237.00 | 14 269 352.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 756 994.00 | 9 531 665.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 541.00 | 55 987.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 122 228.00 | 1 122 228.00 | 1 558 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 228.00 | 1 122 228.00 | 1 558 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 458.00 | 9 041.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 129 685.00 | 1 571 773.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 721 903.00 | 1 004 276.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 950.00 | 32 968.00 | ||
FY Salaires et traitements | 434 043.00 | 595 697.00 | ||
FZ Charges sociales | 131 870.00 | 161 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 231.00 | 85 436.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 404 996.00 | 1 879 698.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -275 311.00 | -307 925.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 870 000.00 | 750 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 855.00 | 30 872.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 170.00 | 2 337.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 061.00 | 2 077.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 782.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 907 868.00 | 785 287.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 72.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 373 112.00 | 358 178.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 373 112.00 | 358 250.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 534 755.00 | 427 037.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 259 444.00 | 119 112.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 103.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 011.00 | 29 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 050.00 | 29 103.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 593.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 071.00 | 162.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 166.00 | 755.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 28 348.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -217 283.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 603.00 | 2 386 163.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 992.00 | 2 238 703.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 611.00 | 147 460.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 458.00 | 9 041.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 58 756.00 | 72 846.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 153.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 182.00 | 336 108.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 985 611.00 | 5 062 768.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 439 946.00 | 5 398 876.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 153.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 271.00 | 384 020.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 000.00 | 4 800.00 | 16 931 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 000.00 | 327 071.00 | 17 399 752.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 360.00 | 25 922.00 | 66 282.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 243.00 | 50 309.00 | 187 552.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 603.00 | 76 231.00 | 253 834.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 1 061.00 | 1 061.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061.00 | 1 061.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 061.00 | 1 061.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 061.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 39 600.00 | 39 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 885.00 | 27 885.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 118.00 | 22 118.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 235 402.00 | 235 402.00 | ||
VB T. V. A. | 20 838.00 | 20 838.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 768 076.00 | 1 768 076.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 709.00 | 181 709.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 308.00 | 11 308.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 805.00 | 2 310 805.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 541.00 | 52 541.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 585 850.00 | 522 912.00 | 2 110 265.00 | 3 952 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 359.00 | 119 359.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 721.00 | 18 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 544.00 | 21 544.00 | ||
VW T.V.A. | 39 531.00 | 39 531.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 976 564.00 | 9 976 564.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 819 932.00 | 10 756 994.00 | 2 110 265.00 | 3 952 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 032.00 | |||