ALUTRADE IMPEXP
Dépôt
| Dénomination | ALUTRADE IMPEXP |
| Siren | 444908743 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40688 |
| Numéro de Gestion | 2003B06982 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 350 000.00 | 339 483.00 | 10 517.00 | 56 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 456.00 | 280 456.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 900.00 | 159 573.00 | 327.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 921.00 | 99 624.00 | 4 297.00 | 8 405.00 |
CU Autres participations | 3 133 000.00 | 3 133 000.00 | 3 133 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 383.00 | 17 383.00 | 17 403.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 344 660.00 | 879 137.00 | 12 465 523.00 | 12 515 575.00 |
BT Marchandises | 337 125.00 | 337 125.00 | 280 684.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 247 768.00 | 30 966.00 | 3 216 803.00 | 3 337 124.00 |
BZ Autres créances | 178 758.00 | 178 758.00 | 270 891.00 | |
CF Disponibilités | 73 085.00 | 73 085.00 | 190 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | 24 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 841 816.00 | 30 966.00 | 3 810 850.00 | 4 103 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 186 476.00 | 910 102.00 | 16 276 374.00 | 16 618 660.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | 24 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 378.00 | 7 378.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 419.00 | -6 176.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 133.00 | 4 757.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 993.00 | 30 859.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 457 663.00 | 15 708 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 773.00 | 193 251.00 | ||
EA Autres dettes | 613 945.00 | 686 294.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 225 381.00 | 16 587 800.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 276 374.00 | 16 618 660.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 823 550.00 | 10 185.00 | 7 833 735.00 | 8 911 530.00 |
FG Production vendue services | 368 374.00 | 368 374.00 | 462 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 191 923.00 | 10 185.00 | 8 202 108.00 | 9 373 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 543.00 | -751.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 301 654.00 | 9 373 190.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 531 768.00 | 7 489 107.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 32 754.00 | -99 625.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 921 333.00 | 1 011 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 279 334.00 | 345 112.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 620.00 | 17 905.00 | ||
FY Salaires et traitements | 258 712.00 | 311 006.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 760.00 | 123 837.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 031.00 | 50 137.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90.00 | |||
GE Autres charges | 9 577.00 | 17 929.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 202 981.00 | 9 266 508.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 674.00 | 106 682.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 250.00 | 26 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 249 984.00 | 248 496.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 276 234.00 | 274 746.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 364 103.00 | 361 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 364 103.00 | 361 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -87 869.00 | -86 397.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 805.00 | 20 285.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 903.00 | 152.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 903.00 | 152.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 574.00 | 15 680.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574.00 | 15 680.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 329.00 | -15 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 593 791.00 | 9 648 088.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 573 658.00 | 9 643 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 133.00 | 4 757.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 456.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 821.00 | 1 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450 403.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 344 680.00 | 1 400.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 456.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 263 821.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | 12 450 383.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | 20.00 | 13 344 660.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 233.00 | 46 250.00 | 339 483.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 456.00 | 280 456.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 416.00 | 3 782.00 | 1.00 | 259 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 105.00 | 50 032.00 | 1.00 | 879 137.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 89 195.00 | 89 195.00 | ||
6T Sur comptes clients | 40 232.00 | 90.00 | 9 357.00 | 30 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 427.00 | 90.00 | 98 552.00 | 30 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 427.00 | 90.00 | 98 552.00 | 30 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90.00 | 98 552.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 383.00 | 17 383.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 119.00 | 37 119.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 210 649.00 | 3 210 649.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 499.00 | 41 499.00 | ||
VB T. V. A. | 117 952.00 | 117 952.00 | ||
VP Divers | 3 157.00 | 3 157.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 272.00 | 15 272.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 081.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 748 989.00 | 3 431 606.00 | 9 317 383.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 457 663.00 | 15 457 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 984.00 | 39 984.00 | ||
VW T.V.A. | 96 090.00 | 96 090.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 945.00 | 613 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 225 381.00 | 16 225 381.00 | ||