NEMODIS
Dépôt
| Dénomination | NEMODIS |
| Siren | 444923585 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2019/009079 |
| Numéro de Gestion | 2003B00074 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30000 NIMES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 677.00 | 122 778.00 | 23 899.00 | 37 133.00 |
AH Fonds commercial | 8 127 628.00 | 8 127 628.00 | 8 127 628.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 225.00 | 454 240.00 | 459 985.00 | 515 308.00 |
AN Terrains | 501 501.00 | 501 501.00 | 501 501.00 | |
AP Constructions | 28 045 933.00 | 7 286 118.00 | 20 759 816.00 | 22 122 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464 596.00 | 2 062 255.00 | 1 402 341.00 | 1 710 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 882 455.00 | 1 947 810.00 | 1 934 645.00 | 2 127 863.00 |
AX Avances et acomptes | 2 555.00 | 2 555.00 | ||
CU Autres participations | 1 140 338.00 | 1 600.00 | 1 138 738.00 | 1 219 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 633 974.00 | 1 633 974.00 | 1 615 207.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 99 833.00 | 99 833.00 | 99 833.00 | |
BF Prêts | 201 061.00 | 201 061.00 | 173 903.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 160 776.00 | 11 874 800.00 | 36 285 976.00 | 38 250 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 272.00 | 82 272.00 | 78 034.00 | |
BT Marchandises | 4 132 719.00 | 48 254.00 | 4 084 465.00 | 3 542 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 940.00 | 4 940.00 | 7 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 284.00 | 16 194.00 | 343 090.00 | 231 793.00 |
BZ Autres créances | 2 352 212.00 | 2 352 212.00 | 2 048 850.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 812.00 | 172 812.00 | 182 109.00 | |
CF Disponibilités | 1 943 164.00 | 1 943 164.00 | 3 058 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 738.00 | 105 738.00 | 112 530.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 153 140.00 | 64 448.00 | 9 088 692.00 | 9 262 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 313 916.00 | 11 939 248.00 | 45 374 668.00 | 47 513 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 955.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 391 848.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 300.00 | 140 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 643 700.00 | 7 643 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 030.00 | 14 030.00 | ||
DG Autres réserves | 5 589 438.00 | 4 539 812.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 818 786.00 | 2 818 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 329.00 | 1 049 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 185 583.00 | 16 206 254.00 | ||
DP Provisions pour risques | 266 135.00 | 391 748.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 343 254.00 | 373 036.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 609 389.00 | 764 784.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 704 011.00 | 21 332 710.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 086.00 | 70 659.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 049.00 | 2 821.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 357 013.00 | 6 129 336.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234 950.00 | 2 746 286.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 405.00 | 22 499.00 | ||
EA Autres dettes | 194 182.00 | 237 788.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 579 697.00 | 30 542 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 374 668.00 | 47 513 137.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 312 427.00 | 11 807 238.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 993.00 | 19 836.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 986 678.00 | 75 986 678.00 | 72 845 232.00 | |
FD Production vendue biens | 5 229 625.00 | 5 229 625.00 | 5 360 764.00 | |
FG Production vendue services | 1 751 549.00 | 1 751 549.00 | 1 559 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 967 853.00 | 82 967 853.00 | 79 765 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 129 490.00 | 872 091.00 | ||
FQ Autres produits | 15 889.00 | 16 671.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 113 233.00 | 80 654 632.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 559 361.00 | 63 723 334.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -542 622.00 | -363 990.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 934 248.00 | 1 226 703.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 238.00 | -1 305.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 027 980.00 | 3 981 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013 031.00 | 1 007 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 351 002.00 | 5 433 617.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 706 302.00 | 1 656 543.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 079 623.00 | 2 124 566.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 254.00 | 60 168.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 270 908.00 | 172 279.00 | ||
GE Autres charges | 26 603.00 | 19 256.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 470 454.00 | 79 040 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 642 779.00 | 1 614 206.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 71 100.00 | 954.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 345.00 | 5 241.00 | ||
GN Différences positives de change | 123.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 73 568.00 | 6 195.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 389 887.00 | 436 160.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20.00 | 57.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 389 906.00 | 436 217.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -316 339.00 | -430 022.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 326 440.00 | 1 184 183.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 066.00 | 84 547.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 948.00 | 173 310.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 014.00 | 258 085.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | 38 060.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 573.00 | 22 015.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 807.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 334.00 | 81 882.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 680.00 | 176 203.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 671.00 | 238 068.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 174 120.00 | 72 692.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 469 814.00 | 80 918 912.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 490 485.00 | 79 869 286.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 329.00 | 1 049 626.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 711.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 179 891.00 | 8 639.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 868 766.00 | 199 295.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109 659.00 | 125 689.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 158 315.00 | 333 623.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 188 530.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 021.00 | 35 897 040.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 141.00 | 3 075 207.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 162.00 | 48 160 776.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 822.00 | 77 195.00 | 577 017.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 406 151.00 | 2 002 428.00 | 112 396.00 | 11 296 183.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 905 973.00 | 2 079 623.00 | 112 396.00 | 11 873 200.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 170 194.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 439 195.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 784.00 | 270 908.00 | 426 304.00 | 609 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 784.00 | 270 908.00 | 426 304.00 | 609 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 270 908.00 | 398 386.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 633 974.00 | 1 633 974.00 | ||
UP Prêts | 201 061.00 | 3 955.00 | 197 106.00 | |
UX Autres créances clients | 359 284.00 | 359 284.00 | ||
VP Divers | 2 352 212.00 | 1 960 364.00 | 391 848.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 105 738.00 | 105 738.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 652 268.00 | 2 429 340.00 | 2 222 928.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 993.00 | 25 993.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 678 018.00 | 2 493 008.00 | 8 690 514.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 086.00 | 1 875.00 | 77 211.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 357 013.00 | 6 357 013.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234 950.00 | 2 234 950.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 182.00 | 194 182.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 574 647.00 | 11 312 427.00 | 8 767 725.00 | 7 494 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 633 553.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | |||
