ARPINVEST
Dépôt
| Dénomination | ARPINVEST |
| Siren | 445021678 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 1858 |
| Numéro de Gestion | 2003B50030 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77300 Fontainebleau |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 39 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 | |
AP Constructions | 221 000.00 | 17 895.00 | 203 105.00 | 214 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553.00 | 3 641.00 | 2 912.00 | 4 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 014.00 | 15 726.00 | 42 289.00 | 53 312.00 |
CU Autres participations | 825 308.00 | 825 308.00 | 845 708.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 679 167.00 | 679 167.00 | 496 753.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 829 042.00 | 37 261.00 | 1 791 781.00 | 1 653 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 461.00 | 48 461.00 | ||
BZ Autres créances | 5 060.00 | 66 249.00 | -61 189.00 | -63 065.00 |
CF Disponibilités | 4 342.00 | 4 342.00 | 3 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 863.00 | 66 249.00 | -8 386.00 | -59 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 905.00 | 103 510.00 | 1 783 395.00 | 1 593 660.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 800.00 | 568 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | ||
DG Autres réserves | 393 338.00 | 393 338.00 | ||
DH Report à nouveau | 43 846.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 810.00 | 43 846.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 107 144.00 | 1 070 334.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 560.00 | 15 560.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 560.00 | 15 560.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 208.00 | 377 688.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 577.00 | 3 698.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 403.00 | 17 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 169.00 | 95 517.00 | ||
EA Autres dettes | 13 221.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 333.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 660 691.00 | 507 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 395.00 | 1 593 660.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 302 109.00 | 302 109.00 | 320 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 109.00 | 302 109.00 | 320 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 589.00 | 894.00 | ||
FQ Autres produits | 145.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 303 842.00 | 321 108.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 424.00 | 38 258.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 442.00 | 11 496.00 | ||
FY Salaires et traitements | 131 501.00 | 140 761.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 218.00 | 44 737.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 712.00 | 17 519.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 560.00 | |||
GE Autres charges | 82.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 238 381.00 | 268 336.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 462.00 | 52 772.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 554.00 | 8 586.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 554.00 | 8 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 551.00 | -8 586.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 911.00 | 44 186.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 344.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 744.00 | 21 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 418.00 | 3 165.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 400.00 | 6 375.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 818.00 | 9 540.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 074.00 | 11 460.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 027.00 | 11 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 589.00 | 342 108.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 779.00 | 298 262.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 810.00 | 43 846.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 590.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 076.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 461.00 | 182 414.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 127.00 | 182 414.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 509.00 | 324 567.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | 1 504 475.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 499.00 | 1 829 042.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 590.00 | 12 590.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 058.00 | 23 712.00 | 4 509.00 | 37 261.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 648.00 | 23 712.00 | 17 099.00 | 37 261.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 560.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 560.00 | 15 560.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 249.00 | 66 249.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 249.00 | 66 249.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 81 809.00 | 81 809.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 679 167.00 | 679 167.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 461.00 | 48 461.00 | ||
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | 3 203.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 688.00 | 53 522.00 | 679 167.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 895.00 | 6 895.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 313.00 | 45 682.00 | 125 898.00 | 87 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 403.00 | 13 403.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 769.00 | 31 769.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | ||
VW T.V.A. | 59 094.00 | 59 094.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 664.00 | 8 664.00 | ||
VI Groupe et associés | 254 577.00 | 254 577.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 333.00 | 17 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 691.00 | 447 060.00 | 125 898.00 | 87 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 747.00 | |||