SADIV
Dépôt
| Dénomination | SADIV |
| Siren | 445042625 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11169 |
| Numéro de Gestion | 2003B00123 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35760 SAINT GREGOIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 101.00 | 50 464.00 | 7 637.00 | 10 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 588.00 | 7 588.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 122 456.00 | 97 227.00 | 25 228.00 | 28 880.00 |
CU Autres participations | 950.00 | 950.00 | 1 850.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 149 035.00 | 149 035.00 | 134 045.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 970.00 | 15 970.00 | 15 678.00 | |
BJ TOTAL (I) | 354 100.00 | 147 691.00 | 206 409.00 | 191 120.00 |
BN En cours de production de biens | 26 244 841.00 | 26 244 841.00 | 29 433 039.00 | |
BP En cours de production de services | 311 223.00 | 311 223.00 | 326 884.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 973.00 | 14 973.00 | 3 541.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712 207.00 | 2 712 207.00 | 4 399 578.00 | |
BZ Autres créances | 1 655 152.00 | 1 655 152.00 | 1 964 571.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 894.00 | 254 894.00 | ||
CF Disponibilités | 10 124 173.00 | 10 124 173.00 | 2 804 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 079 343.00 | 1 079 343.00 | 1 079 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 396 803.00 | 42 396 803.00 | 40 011 815.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 750 903.00 | 147 691.00 | 42 603 212.00 | 40 202 936.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 295.00 | 41 295.00 | ||
DH Report à nouveau | -337 305.00 | 285 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 770.00 | -622 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 894 761.00 | 4 703 991.00 | ||
DP Provisions pour risques | 302 526.00 | 650 766.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 952 402.00 | 917 597.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 254 928.00 | 1 568 363.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 446 521.00 | 15 356 977.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 162 608.00 | 7 553 723.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683 474.00 | 1 031 107.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 935.00 | 2 240 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 558 262.00 | 344 139.00 | ||
EA Autres dettes | 44 158.00 | 28 185.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 896 566.00 | 7 375 999.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 453 523.00 | 33 930 582.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 603 212.00 | 40 202 936.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 250 334.00 | 14 785 165.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | 664 779.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 084 849.00 | 14 084 849.00 | 3 713 268.00 | |
FG Production vendue services | 263 902.00 | 263 902.00 | 244 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 348 751.00 | 14 348 751.00 | 3 957 737.00 | |
FM Production stockée | -3 203 860.00 | 4 927 551.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 260 660.00 | 4 105 432.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 405 551.00 | 12 990 720.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 507 756.00 | 9 371 232.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 009.00 | 19 548.00 | ||
FY Salaires et traitements | 569 701.00 | 551 588.00 | ||
FZ Charges sociales | 233 320.00 | 244 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 972.00 | 9 369.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 952 401.00 | 917 597.00 | ||
GE Autres charges | 897 656.00 | 2 188 171.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 200 815.00 | 13 301 930.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 204 737.00 | -311 211.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 770.00 | 469.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 883.00 | 125 500.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 870.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 176 524.00 | 125 990.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 147 120.00 | 69 309.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 147 120.00 | 69 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 404.00 | 56 681.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 234 140.00 | -254 530.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | 267 256.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 369.00 | 62 726.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 703.00 | 329 983.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 304.00 | 14 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 770.00 | 64 487.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 619 479.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 073.00 | 697 966.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 370.00 | -367 983.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 836 778.00 | 13 446 692.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 646 008.00 | 14 069 205.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 770.00 | -622 513.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 601.00 | 8 088.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 666.00 | 4 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 573.00 | 15 291.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 840.00 | 28 169.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 689.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 456.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | 165 955.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 909.00 | 354 100.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 934.00 | 3 530.00 | 50 464.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 785.00 | 8 442.00 | 97 227.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 719.00 | 11 972.00 | 147 691.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 135 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 119 928.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 568 363.00 | 1 967 398.00 | 1 280 833.00 | 2 254 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568 363.00 | 1 967 398.00 | 1 280 833.00 | 2 254 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 952 401.00 | 897 594.00 | ||
UG ‐ Financières | 128 870.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 000.00 | 254 369.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 970.00 | 15 970.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 712 207.00 | 2 712 207.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 663.00 | 67 663.00 | ||
VB T. V. A. | 584 293.00 | 584 293.00 | ||
VC Groupe et associés | 957 856.00 | 957 856.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 337.00 | 45 337.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 079 343.00 | 1 079 343.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 462 671.00 | 5 446 701.00 | 15 970.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 445 415.00 | 2 425 699.00 | 11 095 152.00 | 2 924 564.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 516 400.00 | 16 400.00 | 8 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 935.00 | 1 661 935.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 736.00 | 97 736.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 744.00 | 69 744.00 | ||
VW T.V.A. | 387 558.00 | 387 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 646 208.00 | 646 208.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 158.00 | 44 158.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 896 566.00 | 6 896 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 770 050.00 | 12 250 334.00 | 11 095 152.00 | 11 424 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 246 784.00 | |||