SORAFI
Dépôt
| Dénomination | SORAFI |
| Siren | 445060981 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 9360 |
| Numéro de Gestion | 2016B00031 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Biarritz |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 108.00 | 1 160.00 | 3 948.00 | |
CU Autres participations | 143 200.00 | 128 950.00 | 14 250.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | 175.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 148 593.00 | 130 110.00 | 18 483.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 904.00 | 99 904.00 | ||
BZ Autres créances | 434 882.00 | 434 882.00 | ||
CF Disponibilités | 66 246.00 | 66 246.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 601 033.00 | 601 033.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 627.00 | 130 110.00 | 619 517.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 255.00 | |||
DG Autres réserves | 439 531.00 | |||
DH Report à nouveau | -835 924.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 341.00 | |||
DL TOTAL (I) | 375 203.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 330.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 712.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 322.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 244 313.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 517.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 462.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 179 088.00 | 179 088.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 088.00 | 179 088.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 179 088.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 543.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 282.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 065.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 083.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 161 005.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 161 007.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 463.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 463.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 463.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 129.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 666.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 554.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 212.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 341.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 282.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956.00 | 4 151.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 485.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 442.00 | 4 151.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 108.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143 485.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 593.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94.00 | 1 065.00 | 1 160.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94.00 | 1 065.00 | 1 160.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 128 950.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 463.00 | 225 463.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 413.00 | 225 463.00 | 128 950.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 354 413.00 | 225 463.00 | 128 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 225 463.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | ||
UX Autres créances clients | 99 904.00 | 99 904.00 | ||
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 724.00 | 434 724.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 897.00 | 534 897.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 871.00 | 74 020.00 | 143 851.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | ||
VW T.V.A. | 16 322.00 | 16 322.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 712.00 | 8 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 313.00 | 100 462.00 | 143 851.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 573.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 559.00 | |||
ST Autres comptes | 12 410.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 543.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 191.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 38 207.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 136.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||