ALJOAN
Dépôt
| Dénomination | ALJOAN |
| Siren | 445086838 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5088 |
| Numéro de Gestion | 2017B00237 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 Limoges |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 784.00 | 9 904.00 | 82 880.00 | 89 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970.00 | 1 970.00 | 26 101.00 | |
CU Autres participations | 15 883 216.00 | 15 883 216.00 | 16 877 120.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 518 434.00 | 518 434.00 | 1 575 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 496 404.00 | 11 873.00 | 16 484 530.00 | 18 567 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | |||
BZ Autres créances | 266 506.00 | 266 506.00 | 8 809.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | 1 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 289 488.00 | 289 488.00 | 3 343 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 758.00 | 12 758.00 | 13 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 138 752.00 | 2 138 752.00 | 5 038 127.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 635 156.00 | 11 873.00 | 18 623 282.00 | 23 605 791.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 719 500.00 | 2 719 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 271 950.00 | 192 060.00 | ||
DG Autres réserves | 7 981 988.00 | 2 731 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 627.00 | 9 545 897.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 000.00 | 39 320.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 182 065.00 | 15 227 983.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 367 290.00 | 8 048 862.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 047.00 | 47 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 415.00 | 43 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 466.00 | 238 281.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 441 218.00 | 8 377 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 623 282.00 | 23 605 791.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 933.00 | 1 027 699.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 305 000.00 | 187 736.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 000.00 | 187 736.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 245.00 | 372.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 310 293.00 | 188 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 85 173.00 | 85 927.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 966.00 | 27 693.00 | ||
FY Salaires et traitements | 164 516.00 | 216 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 354.00 | 84 429.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 375.00 | 14 719.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 351 386.00 | 429 130.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 093.00 | -241 021.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 456 542.00 | 17 608.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 219.00 | 13 052.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 326 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 801 760.00 | 30 061.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 426 000.00 | 426 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 652.00 | 57 995.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 652.00 | 483 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 727 108.00 | -453 934.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 686 015.00 | -694 955.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 277 600.00 | 15 186 746.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 763 300.00 | 4 625 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 968.00 | 321 493.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 473.00 | 15 404 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 846.00 | 5 858 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 627.00 | 9 545 897.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 784.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 870.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 778 427.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 959 081.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 784.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 401 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 496 404.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | 6 255.00 | 9 904.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 769.00 | 9 120.00 | 68 920.00 | 1 970.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 418.00 | 15 375.00 | 68 920.00 | 11 873.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 320.00 | 20 320.00 | 19 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 39 320.00 | 20 320.00 | 19 000.00 | |
UG ‐ Financières | 20 320.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 518 434.00 | |||
VP Divers | 266 506.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 758.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 698.00 | 279 264.00 | 518 434.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 415.00 | 20 415.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 047.00 | 17 047.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 441 218.00 | 768 933.00 | 2 672 285.00 | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 718.00 | |||