AMIRAL GESTION
Dépôt
| Dénomination | AMIRAL GESTION |
| Siren | 445224090 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53373 |
| Numéro de Gestion | 2003B03300 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 865.00 | 107 378.00 | 35 486.00 | 8 041.00 |
AH Fonds commercial | 65 875.00 | 65 875.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 814.00 | 596.00 | 3 218.00 | 3 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 786.00 | 485 358.00 | 727 428.00 | 385 103.00 |
CU Autres participations | 1 761 316.00 | 242.00 | 1 761 075.00 | 1 589 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 739.00 | 3 739.00 | 3 342.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 243 329.00 | 243 329.00 | 221 373.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 433 724.00 | 593 574.00 | 2 840 150.00 | 2 210 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 079.00 | 15 079.00 | 40 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 724 078.00 | 7 724 078.00 | 15 881 343.00 | |
BZ Autres créances | 4 054 098.00 | 4 054 098.00 | 602 552.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 335 480.00 | 1 335 480.00 | 1 304 550.00 | |
CF Disponibilités | 20 123 538.00 | 20 123 538.00 | 18 880 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 446 823.00 | 446 823.00 | 353 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 699 095.00 | 33 699 095.00 | 37 062 616.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 132 819.00 | 593 574.00 | 36 539 245.00 | 39 273 344.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 629 983.00 | 629 983.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 697 459.00 | 2 697 459.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 999.00 | 62 999.00 | ||
DG Autres réserves | 1 660 236.00 | 222 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 486 682.00 | 24 294 048.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 537 359.00 | 27 907 390.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 65 587.00 | 76 682.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 587.00 | 76 682.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 965.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 248 644.00 | 5 928 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 522 434.00 | 5 304 132.00 | ||
EA Autres dettes | 779.00 | 56 374.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 936 300.00 | 11 289 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 539 245.00 | 39 273 344.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 61 960 677.00 | 61 960 677.00 | 65 972 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 960 677.00 | 61 960 677.00 | 65 972 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 123.00 | |||
FQ Autres produits | 859.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 038 659.00 | 65 972 853.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 613 039.00 | 22 453 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322 601.00 | 1 245 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 410 481.00 | 3 386 258.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 917 447.00 | 1 306 845.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 250.00 | 83 048.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 667.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -11 095.00 | |||
GE Autres charges | 28 914.00 | 2 612.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 448 638.00 | 28 509 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 590 021.00 | 37 463 064.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 025 405.00 | 415 530.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 942.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 136.00 | 25 046.00 | ||
GN Différences positives de change | 207.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 063 541.00 | 442 725.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 242.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 122.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 256.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 256.00 | 2 364.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 045 285.00 | 440 361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 635 306.00 | 37 903 425.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 246.00 | 7 320.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 623.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 869.00 | 7 320.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 274.00 | 12 412.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 376.00 | 319 117.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 650.00 | 331 528.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 219.00 | -324 208.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 856 721.00 | 745 664.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 469 122.00 | 12 539 505.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 432 068.00 | 66 422 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 945 386.00 | 42 128 850.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 486 682.00 | 24 294 048.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 844.00 | 1 588.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 147.00 | 101 593.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 492.00 | 497 106.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818 012.00 | 190 372.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 652.00 | 789 071.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 740.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 599.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 008 385.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 433 724.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 106.00 | 8 272.00 | 107 378.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 576.00 | 158 978.00 | 3 600.00 | 485 954.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 682.00 | 167 250.00 | 3 600.00 | 593 332.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 65 587.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 682.00 | -11 095.00 | 65 587.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 242.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 242.00 | 4 000.00 | 242.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 80 924.00 | -11 095.00 | 4 000.00 | 65 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | -11 095.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 243 329.00 | 243 329.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 724 078.00 | 7 724 078.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 125.00 | 11 125.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 258 609.00 | 3 258 609.00 | ||
VB T. V. A. | 8 430.00 | 8 430.00 | ||
VP Divers | 103 834.00 | 103 834.00 | ||
VC Groupe et associés | 660 638.00 | 660 638.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 446 823.00 | 446 823.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 464 465.00 | 12 221 136.00 | 243 329.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 248 644.00 | 7 248 644.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 274 432.00 | 2 274 432.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 950 755.00 | 1 950 755.00 | ||
VW T.V.A. | 184 180.00 | 184 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 983.00 | 81 983.00 | ||
VI Groupe et associés | 162 965.00 | 162 965.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 905 215.00 | 11 905 215.00 | ||