FLOCA
Dépôt
| Dénomination | FLOCA |
| Siren | 445241359 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/037757 |
| Numéro de Gestion | 2004B03548 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69440 TALUYERS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 7 820.00 | 715.00 | 1 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 000.00 | 38 064.00 | 154 936.00 | |
CU Autres participations | 376 183.00 | 30 002.00 | 346 181.00 | 1 270 706.00 |
BF Prêts | 639 705.00 | 639 705.00 | 190 477.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | 3 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 221 063.00 | 75 886.00 | 1 145 177.00 | 1 466 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790.00 | 1 725.00 | 1 065.00 | 131 745.00 |
BZ Autres créances | 1 529 988.00 | 724 587.00 | 805 401.00 | 301 019.00 |
CF Disponibilités | 130 158.00 | 130 158.00 | 336 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 604.00 | 11 604.00 | 6 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 674 540.00 | 726 312.00 | 948 227.00 | 775 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 603.00 | 802 198.00 | 2 093 405.00 | 2 241 812.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | ||
DG Autres réserves | 877 758.00 | 877 758.00 | ||
DH Report à nouveau | -356 511.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 049.00 | -356 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 484 795.00 | 735 746.00 | ||
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 699.00 | 539 644.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 219.00 | 548 042.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 755.00 | 19 717.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 880.00 | 116 050.00 | ||
EA Autres dettes | 10 057.00 | 10 013.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 608 610.00 | 1 246 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 405.00 | 2 241 812.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 791 400.00 | 791 400.00 | 770 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 400.00 | 791 400.00 | 770 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 752.00 | 66 974.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 863 158.00 | 837 578.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 227 981.00 | 198 694.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 896.00 | 23 551.00 | ||
FY Salaires et traitements | 235 068.00 | 216 902.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 187.00 | 112 267.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 614.00 | 458.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 725.00 | |||
GE Autres charges | 3 006.00 | 4 973.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 625 752.00 | 561 570.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 237 406.00 | 276 008.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 649 820.00 | 284 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 400.00 | 5 843.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 936 220.00 | 290 043.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 409 364.00 | 606 025.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 469.00 | 389 970.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 440 832.00 | 995 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 495 388.00 | -705 953.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 732 794.00 | -429 945.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 842.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021 500.00 | 263 001.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 342.00 | 293 001.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 107.00 | 1 407.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003 980.00 | 218 161.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009 087.00 | 219 568.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 255.00 | 73 433.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 720.00 | 1 420 622.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 671.00 | 1 777 133.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 049.00 | -356 511.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 535.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 825.00 | 579 455.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 360.00 | 772 455.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 535.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 000.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 50 772.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 054 752.00 | 1 019 528.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 054 752.00 | 1 221 063.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 269.00 | 551.00 | 7 820.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 064.00 | 38 064.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 269.00 | 38 614.00 | 45 884.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | 280 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 002.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 725.00 | 3 000.00 | 1 725.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 335 224.00 | 409 364.00 | 20 000.00 | 724 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 409 364.00 | 23 000.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 639 705.00 | 301 986.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | |||
UX Autres créances clients | 720.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | |||
VB T. V. A. | 8 064.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 916.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 408 282.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 074.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 604.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 727.00 | 1 119 711.00 | 1 068 016.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 363.00 | 95 851.00 | 61 513.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 755.00 | 40 755.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 396.00 | 22 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 967.00 | 57 967.00 | ||
VW T.V.A. | 12 260.00 | 12 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | ||
VI Groupe et associés | 103 219.00 | 103 219.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 057.00 | 10 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 610.00 | 547 097.00 | 61 513.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||