ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT |
| Siren | 445260169 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6759 |
| Numéro de Gestion | 2003B02710 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 562 918.00 | 2 615 055.00 | 1 947 862.00 | 1 705 215.00 |
AH Fonds commercial | 9 021 488.00 | 9 021 488.00 | 9 021 489.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 93 749.00 | 93 749.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 321 818.00 | 3 103 190.00 | 2 218 628.00 | 876 239.00 |
AX Avances et acomptes | 493 855.00 | 493 855.00 | 235 732.00 | |
CU Autres participations | 24 260 810.00 | 24 260 810.00 | 24 260 811.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 053 477.00 | 5 053 477.00 | 1 568.00 | |
BF Prêts | 12 669.00 | 12 669.00 | 6 202 414.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 639 576.00 | 639 576.00 | 315 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 460 363.00 | 5 718 245.00 | 43 742 118.00 | 42 619 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372 966.00 | 372 966.00 | 262 772.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 332.00 | 1 600 332.00 | 929 968.00 | |
BZ Autres créances | 22 066 670.00 | 22 066 670.00 | 13 647 687.00 | |
CF Disponibilités | 10 504 502.00 | 10 504 502.00 | 2 511 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 097 484.00 | 1 097 484.00 | 578 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 641 958.00 | 35 641 958.00 | 17 930 320.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 102 322.00 | 5 718 245.00 | 79 384 076.00 | 60 549 736.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 041 900.00 | 9 041 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 849 665.00 | 19 849 665.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 904 190.00 | 904 190.00 | ||
DG Autres réserves | 58 225.00 | 58 225.00 | ||
DH Report à nouveau | 146 616.00 | 105 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 299 048.00 | 6 941 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 299 645.00 | 36 900 597.00 | ||
DP Provisions pour risques | 603 012.00 | 623 888.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 603 012.00 | 623 888.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 654.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 363 168.00 | 18 286 147.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 174 312.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 857 571.00 | 2 879 900.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 982 572.00 | 1 096 484.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 515.00 | 483 604.00 | ||
EA Autres dettes | 1 470 803.00 | 279 117.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 820.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 39 481 418.00 | 23 025 251.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 384 076.00 | 60 549 736.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 307 105.00 | 23 025 251.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 331 027.00 | 70 065.00 | 20 401 092.00 | 16 319 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 331 027.00 | 70 065.00 | 20 401 092.00 | 16 319 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 130.00 | 20 909.00 | ||
FQ Autres produits | 932.00 | 1 807.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 461 156.00 | 16 342 302.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 535.00 | 1 546.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 847 418.00 | 9 924 772.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 100.00 | 462 802.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 120 366.00 | 2 738 745.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 202 658.00 | 1 290 560.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 332 905.00 | 883 034.00 | ||
GE Autres charges | 893 849.00 | 577 127.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 449 832.00 | 15 878 586.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -988 675.00 | 463 716.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 430 000.00 | 6 931 563.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 439.00 | |||
GN Différences positives de change | 308.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 430 309.00 | 6 944 002.00 | ||
GS Différences négatives de change | 98.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 98.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 430 211.00 | 6 944 002.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 441 535.00 | 7 407 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 919.00 | 9 732.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 250.00 | 23 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 169.00 | 33 482.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 317.00 | 144 360.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 964.00 | 182 213.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 374.00 | 173 098.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 655.00 | 499 670.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 486.00 | -466 188.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 002 635.00 | 23 319 786.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 703 586.00 | 16 378 257.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 299 048.00 | 6 941 530.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 130.00 | 20 909.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 893 847.00 | 576 926.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 707 374.00 | 970 782.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616 050.00 | 2 324 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 780 741.00 | 71 032.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 104 165.00 | 3 366 811.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 678 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 373.00 | 5 815 674.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 891 923.00 | 29 966 534.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 017 296.00 | 49 460 364.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978 648.00 | 634 385.00 | 2 613 033.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504 079.00 | 698 520.00 | 99 408.00 | 3 103 190.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 482 727.00 | 1 332 905.00 | 99 408.00 | 5 716 224.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 603 012.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 888.00 | 59 374.00 | 80 250.00 | 603 012.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 022.00 | 2 022.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022.00 | 2 022.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 625 910.00 | 59 374.00 | 80 250.00 | 605 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 374.00 | 80 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 053 478.00 | 5 053 478.00 | ||
UP Prêts | 12 669.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 639 577.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 600 333.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 758.00 | |||
VB T. V. A. | 1 012 203.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255 586.00 | |||
VP Divers | 9 733.00 | |||
VC Groupe et associés | 20 745 230.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 164.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 097 485.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 470 212.00 | 29 817 966.00 | 652 246.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 655.00 | 11 655.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 363 168.00 | 30 363 168.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 857 571.00 | 4 857 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 379 229.00 | 379 229.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 912.00 | 296 912.00 | ||
VW T.V.A. | 87 827.00 | 87 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 604.00 | 218 604.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 515.00 | 383 515.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 804.00 | 1 470 804.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 237 820.00 | 237 820.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 307 106.00 | 38 307 106.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 363 168.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||