ROC ENTREPRISES
Dépôt
| Dénomination | ROC ENTREPRISES |
| Siren | 445360605 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 1557 |
| Numéro de Gestion | 2003B40037 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25500 LE BELIEU |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 131 625.00 | 53 935.00 | 77 690.00 | |
CU Autres participations | 2 372 186.00 | 7 350.00 | 2 364 836.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 183 972.00 | 183 972.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 687 785.00 | 61 285.00 | 2 626 499.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 545.00 | 37 545.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 759 434.00 | 759 434.00 | ||
BZ Autres créances | 11 043.00 | 11 043.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 101 986.00 | 101 986.00 | ||
CF Disponibilités | 227 299.00 | 227 299.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 142 215.00 | 1 142 215.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 242.00 | 242.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 244.00 | 61 285.00 | 3 768 958.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 772.00 | |||
DG Autres réserves | 312 782.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 901.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 532 955.00 | |||
DP Provisions pour risques | 53 027.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 53 027.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 631.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566 957.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 520.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 873.00 | |||
EA Autres dettes | 350 992.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 182 974.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 958.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 962.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 77 435.00 | 294 330.00 | 371 765.00 | |
FG Production vendue services | 604 899.00 | 604 899.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 334.00 | 294 330.00 | 976 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 972.00 | |||
FQ Autres produits | 450.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 980 088.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 642.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 375.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 226 938.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | |||
FY Salaires et traitements | 317 465.00 | |||
FZ Charges sociales | 49 563.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 937.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 806 741.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 173 346.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 600 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 647.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 270.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 607 918.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 027.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 144.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 51 172.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 556 745.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 730 092.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 375.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 375.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 227.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 227.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 852.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 339.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 381.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 480.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 901.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 972.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 539.00 | 37 087.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552 972.00 | 3 188.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 511.00 | 40 274.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 626.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 556 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 687 786.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 999.00 | 26 937.00 | 53 936.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 999.00 | 26 937.00 | 53 936.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 028.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 271.00 | 3 027.00 | 3 270.00 | 53 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 271.00 | 3 027.00 | 3 270.00 | 53 028.00 |
UG ‐ Financières | 3 028.00 | 3 271.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 183 973.00 | 183 973.00 | ||
UX Autres créances clients | 759 434.00 | 759 434.00 | ||
VP Divers | 11 044.00 | 11 044.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 358.00 | 775 385.00 | 183 973.00 | |