AURAMILLE
Dépôt
| Dénomination | AURAMILLE |
| Siren | 445373251 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 1700 |
| Numéro de Gestion | 2003B00129 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56400 AURAY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279.00 | 4 279.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 534 831.00 | 526 845.00 | 7 986.00 | 30 437.00 |
CU Autres participations | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 333.00 | 53 333.00 | 72 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 722 503.00 | 546 124.00 | 176 379.00 | 217 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682.00 | 682.00 | 727.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | 267.00 | 469.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 378.00 | 125.00 | 253.00 | 2 498.00 |
BZ Autres créances | 164 191.00 | 164 191.00 | 190 538.00 | |
CF Disponibilités | 7 121.00 | 7 121.00 | 6 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | 4 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | 175 920.00 | 125.00 | 175 795.00 | 205 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 423.00 | 546 249.00 | 352 174.00 | 423 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 333.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 32 394.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 347.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 480.00 | -36 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 578.00 | 3 903.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91.00 | 771.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91.00 | 771.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 493.00 | 201 967.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 647.00 | 55 794.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 700.00 | 83 668.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 062.00 | 47 916.00 | ||
EA Autres dettes | 29 759.00 | 29 091.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 359 661.00 | 418 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 174.00 | 423 110.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 227.00 | 315 605.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 736.00 | 32 228.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 241 717.00 | 1 241 717.00 | 1 307 865.00 | |
FG Production vendue services | 9 646.00 | 9 646.00 | 13 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 363.00 | 1 251 363.00 | 1 321 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 127.00 | 2 466.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 153.00 | 8 795.00 | ||
FQ Autres produits | 811.00 | 627.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 264 454.00 | 1 332 987.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 742 165.00 | 780 419.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 279.00 | 4 626.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45.00 | 573.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 232 032.00 | 250 989.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 806.00 | 9 004.00 | ||
FY Salaires et traitements | 213 909.00 | 234 756.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 807.00 | 49 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 451.00 | 32 210.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91.00 | 771.00 | ||
GE Autres charges | 717.00 | 755.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 271 427.00 | 1 363 296.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 973.00 | -30 309.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 809.00 | 2 100.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 809.00 | 2 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 999.00 | 8 536.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 999.00 | 8 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 190.00 | -6 436.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 164.00 | -36 746.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 107.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 588.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 107.00 | 1 588.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 424.00 | 1 584.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 424.00 | 1 584.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | 4.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 370.00 | 1 336 675.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 850.00 | 1 373 417.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 480.00 | -36 742.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 382.00 | 8 401.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 463.00 | 536.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 460.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 420.00 | 13.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 380.00 | 13.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 130 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | 539 110.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 040.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 040.00 | 53 393.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 890.00 | 722 503.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | 6 500.00 | 15 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 023.00 | 22 451.00 | 1 350.00 | 531 124.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 523.00 | 22 451.00 | 7 850.00 | 546 124.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 91.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771.00 | 91.00 | 771.00 | 91.00 |
6T Sur comptes clients | 125.00 | 125.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | 125.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | 216.00 | 771.00 | 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 216.00 | 771.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 333.00 | 53 333.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | 307.00 | ||
UX Autres créances clients | 71.00 | 71.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 269.00 | 15 269.00 | ||
VB T. V. A. | 5 113.00 | 513.00 | ||
VP Divers | 7 801.00 | 7 801.00 | ||
VC Groupe et associés | 124 880.00 | 124 880.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 653.00 | 9 653.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 184.00 | 221 184.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 661.00 | 36 661.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 832.00 | 25 398.00 | 77 434.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651.00 | 651.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 700.00 | 80 700.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 035.00 | 27 035.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 154.00 | 13 154.00 | ||
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 996.00 | 60 996.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 759.00 | 29 759.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 661.00 | 282 227.00 | 77 434.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 202.00 | |||