CARNIERE ET DEFOSSEZ
Dépôt
| Dénomination | CARNIERE ET DEFOSSEZ |
| Siren | 445720238 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1892 |
| Numéro de Gestion | 1957B50023 |
| Code Activité | 2594Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59600 MAUBEUGE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 389.00 | 14 530.00 | 1 860.00 | 3 157.00 |
AH Fonds commercial | 849.00 | 849.00 | 849.00 | |
AP Constructions | 29 230.00 | 17 848.00 | 11 382.00 | 14 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024 103.00 | 1 499 629.00 | 524 474.00 | 251 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 619.00 | 198 898.00 | 101 720.00 | 138 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 425.00 | 70 425.00 | ||
AX Avances et acomptes | 39 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 10 448.00 | 10 448.00 | 10 883.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 850.00 | 27 850.00 | 27 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 479 913.00 | 1 801 330.00 | 678 583.00 | 485 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 416.00 | 40 631.00 | 311 785.00 | 334 302.00 |
BN En cours de production de biens | 112 587.00 | 112 587.00 | 92 819.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 265.00 | 2 823.00 | 111 442.00 | 71 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 399.00 | 3 710.00 | 741 688.00 | 691 135.00 |
BZ Autres créances | 125 426.00 | 125 426.00 | 40 307.00 | |
CF Disponibilités | 693 111.00 | 693 111.00 | 667 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 853.00 | 59 853.00 | 56 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 203 058.00 | 47 165.00 | 2 155 893.00 | 1 954 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 971.00 | 1 848 494.00 | 2 834 476.00 | 2 440 051.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | 345 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 560.00 | 34 560.00 | ||
DG Autres réserves | 1 360 408.00 | 998 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 689.00 | 361 868.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 162 258.00 | 1 740 568.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 283.00 | 170 178.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 307.00 | 201 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 091.00 | 264 976.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 298.00 | 28 915.00 | ||
EA Autres dettes | 5 239.00 | 34 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 672 219.00 | 699 482.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 476.00 | 2 440 051.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 238.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 975.00 | 383 780.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 733.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 946.00 | 383 780.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 378.00 | 2 424 377.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | 38 298.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 813.00 | 2 479 913.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 232.00 | 1 297.00 | 14 530.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 552.00 | 146 975.00 | 35 152.00 | 1 716 375.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 784.00 | 148 272.00 | 35 152.00 | 1 730 905.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 70 425.00 | 70 425.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 39 040.00 | 4 414.00 | 43 454.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 767.00 | 1 056.00 | 3 710.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 232.00 | 4 414.00 | 1 056.00 | 117 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 232.00 | 4 414.00 | 1 056.00 | 117 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 414.00 | 1 056.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 850.00 | 27 850.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 448.00 | 4 448.00 | ||
UX Autres créances clients | 740 951.00 | 740 951.00 | ||
VB T. V. A. | 93 082.00 | 93 082.00 | ||
VP Divers | 17 190.00 | 17 190.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 155.00 | 15 155.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 853.00 | 59 853.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 528.00 | 926 230.00 | 32 298.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 917.00 | 78 104.00 | 108 814.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 307.00 | 213 307.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 396.00 | 93 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 635.00 | 50 635.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 3 948.00 | ||
VW T.V.A. | 33 657.00 | 33 657.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 455.00 | 8 455.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 298.00 | 76 298.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 239.00 | 5 239.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 219.00 | 563 405.00 | 108 814.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 140.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 090.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||