TATA STEEL MAUBEUGE SAS
Dépôt
| Dénomination | TATA STEEL MAUBEUGE SAS |
| Siren | 445720295 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 4039 |
| Numéro de Gestion | 1957B50029 |
| Code Activité | 2410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59720 LOUVROIL |
2021
2020
2019
2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953 985.00 | 1 813 483.00 | 140 501.00 | 174 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 393.00 | 6 393.00 | 6 393.00 | |
AN Terrains | 2 012 484.00 | 2 004 716.00 | 7 768.00 | 6 547.00 |
AP Constructions | 45 708 435.00 | 39 131 758.00 | 6 576 677.00 | 5 917 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 570 215.00 | 104 011 151.00 | 7 559 064.00 | 6 528 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 275.00 | 1 486 194.00 | 162 081.00 | 229 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 293 925.00 | 284 063.00 | 7 009 862.00 | 2 124 755.00 |
CU Autres participations | 84 936.00 | 84 936.00 | 84 936.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 571.00 | 1 571.00 | 1 571.00 | |
BF Prêts | 1 023 206.00 | 1 023 206.00 | 1 000 102.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 758.00 | 21 758.00 | 21 763.00 | |
BJ TOTAL (I) | 171 325 182.00 | 148 731 365.00 | 22 593 817.00 | 16 096 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 072 276.00 | 20 072 276.00 | 23 828 314.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 446 474.00 | 3 564 591.00 | 23 881 883.00 | 17 143 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127 257.00 | 1 127 257.00 | 847 219.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 587 763.00 | 4 122.00 | 43 583 641.00 | 44 146 812.00 |
BZ Autres créances | 3 507 707.00 | 3 507 707.00 | 4 223 049.00 | |
CF Disponibilités | 2 247 660.00 | 2 247 660.00 | 3 326 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 225.00 | 9 225.00 | 311 952.00 | |
CJ TOTAL (II) | 97 998 363.00 | 3 568 714.00 | 94 429 650.00 | 93 826 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 127.00 | 1 127.00 | 39 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 324 673.00 | 152 300 079.00 | 117 024 594.00 | 109 962 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 416.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 419 162.00 | 7 419 162.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 26 391.00 | 26 391.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 292 726.00 | 292 726.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 537 240.00 | 6 537 240.00 | ||
DG Autres réserves | 627 909.00 | 627 909.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 347 466.00 | -28 468 894.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 704 569.00 | 14 121 428.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 960 874.00 | 12 114 551.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 721 404.00 | 20 170 512.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 598 001.00 | 2 294 539.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 766 137.00 | 3 668 832.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 364 138.00 | 5 963 371.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 967.00 | 92 215.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055 852.00 | 5 055 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 345 230.00 | 58 644 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 665 265.00 | 7 580 798.00 | ||
EA Autres dettes | 26 908 859.00 | 9 929 722.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 853 819.00 | 2 521 818.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 84 923 991.00 | 83 824 871.00 | ||
ED (V) | 15 060.00 | 3 949.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 024 594.00 | 109 962 703.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 923 991.00 | 83 824 871.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 967.00 | 92 215.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 106 500 431.00 | 253 603 320.00 | 360 103 751.00 | 316 697 772.00 |
FG Production vendue services | 12 124 197.00 | 12 124 197.00 | 12 351 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 624 629.00 | 253 603 320.00 | 372 227 949.00 | 329 049 158.00 |
FM Production stockée | 6 617 853.00 | 6 478 314.00 | ||
FN Production immobilisée | 203 655.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 200.00 | 2 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 851 420.00 | 821 969.00 | ||
FQ Autres produits | 684 279.00 | 346 429.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 380 585 355.00 | 336 698 670.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 336.00 | 159 384.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 106 768.00 | 247 775 611.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 515 057.00 | -4 964 934.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 080 483.00 | 49 046 892.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 003 555.00 | 3 424 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 876 847.00 | 17 491 443.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 232 241.00 | 6 934 613.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 995 494.00 | 4 656 750.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 151.00 | 244 459.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 432.00 | 158 354.00 | ||
GE Autres charges | 260 326.00 | 136 254.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 377 446 690.00 | 325 063 368.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 138 665.00 | 11 635 302.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27.00 | -908.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 028.00 | |||
GN Différences positives de change | 334 358.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 000 027.00 | 1 343 478.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 665.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 945 870.00 | 1 753 728.00 | ||
GS Différences négatives de change | 81 097.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 945 870.00 | 1 874 490.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -945 843.00 | -531 011.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 192 821.00 | 11 104 291.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 879.00 | 1 348.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 334.00 | 132 654.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 765 028.00 | 5 889 070.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 039 240.00 | 6 023 072.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | 19 899.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 638.00 | 9 013.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 521 851.00 | 1 398 611.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534 964.00 | 1 427 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 504 276.00 | 4 595 550.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 154.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 472.00 | 1 328 259.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 624 622.00 | 344 065 220.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 920 053.00 | 329 943 792.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 704 569.00 | 14 121 428.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 378.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 328 594.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 372.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 397 343.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 378.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 233 334.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 131 471.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 325 182.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779 536.00 | 33 947.00 | 1 813 483.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 123 351.00 | 4 961 547.00 | 133 716.00 | 123 951 181.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 902 887.00 | 4 995 494.00 | 133 716.00 | 125 764 664.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 10 960 874.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 114 551.00 | 1 179 851.00 | 2 333 528.00 | 10 960 874.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 766 137.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 668 832.00 | 97 305.00 | 3 766 137.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 783 383.00 | 1 277 156.00 | 2 333 528.00 | 14 727 011.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 023 206.00 | 52 416.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 758.00 | |||
UX Autres créances clients | 43 587 763.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 83 473.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 957.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 698 443.00 | |||
VP Divers | 507 705.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 136 129.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 225.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 149 660.00 | 47 157 112.00 | 992 548.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 967.00 | 94 967.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 055 852.00 | 5 055 852.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 345 230.00 | 44 345 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 134 141.00 | 3 134 141.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 512 615.00 | 2 512 615.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018 509.00 | 2 018 509.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 908 859.00 | 26 908 859.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 853 819.00 | 853 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 923 991.00 | 84 923 991.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 475.00 | |||