GHESTEM MAUBEUGE
Dépôt
| Dénomination | GHESTEM MAUBEUGE |
| Siren | 446820185 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 4674 |
| Numéro de Gestion | 1968B50018 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59750 FEIGNIES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 483.00 | 81 941.00 | 27 541.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AN Terrains | 123 115.00 | 29 814.00 | 93 301.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 697.00 | 72 767.00 | 11 929.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 136.00 | 712 387.00 | 177 748.00 | |
CU Autres participations | 54 256.00 | 54 256.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BF Prêts | 152 639.00 | 152 639.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 050.00 | 24 050.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 486 487.00 | 896 910.00 | 589 577.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 001.00 | 81 001.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 084.00 | 9 123.00 | 2 659 961.00 | |
BZ Autres créances | 1 002 068.00 | 1 002 068.00 | ||
CF Disponibilités | 1 094 137.00 | 1 094 137.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 69 923.00 | 69 923.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 917 253.00 | 9 123.00 | 4 908 130.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 740.00 | 906 034.00 | 5 497 707.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 162 639.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 55 800.00 | |||
DG Autres réserves | 153 161.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 187.00 | |||
DL TOTAL (I) | 904 148.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 457.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599 361.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 356.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 174.00 | |||
EA Autres dettes | 32 211.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 593 559.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 707.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 534 811.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 363.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 980.00 | 980.00 | ||
FG Production vendue services | 11 996 374.00 | 2 344 972.00 | 14 341 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 997 354.00 | 2 344 972.00 | 14 342 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 19 360.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 489 960.00 | |||
FQ Autres produits | 27.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 851 673.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 309.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 200.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 182 944.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 193.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 282 557.00 | |||
FZ Charges sociales | 841 967.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 518.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 662.00 | |||
GE Autres charges | 117 085.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 891 036.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 363.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 142.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 875.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 017.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 219.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 219.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 202.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 565.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 041.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 041.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 382.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 975.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 356.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 685.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 093 731.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 956 544.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 187.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 423 722.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 489 960.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 595.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 001.00 | 99 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 068.00 | 7 876.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 664.00 | 107 226.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 595.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 403.00 | 1 097 947.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 945.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 403.00 | 1 486 487.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 185.00 | 20 756.00 | 81 941.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 080.00 | 105 762.00 | 149 874.00 | 814 969.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 266.00 | 126 518.00 | 149 874.00 | 896 910.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 461.00 | 7 662.00 | 9 123.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461.00 | 7 662.00 | 9 123.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 461.00 | 7 662.00 | 9 123.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 662.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UP Prêts | 152 639.00 | 152 639.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 050.00 | 24 050.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 948.00 | 10 948.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 658 136.00 | 2 658 136.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 568.00 | 157 568.00 | ||
VB T. V. A. | 192 206.00 | 192 206.00 | ||
VP Divers | 185 681.00 | 185 681.00 | ||
VC Groupe et associés | 405 085.00 | 405 085.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 997.00 | 59 997.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 923.00 | 69 923.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927 765.00 | 3 903 714.00 | 24 050.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 363.00 | 10 363.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 094.00 | 36 346.00 | 58 748.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 356.00 | 1 685 356.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 392 845.00 | 392 845.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 919.00 | 320 919.00 | ||
VW T.V.A. | 441 708.00 | 441 708.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 702.00 | 15 702.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 599 361.00 | 1 599 361.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 211.00 | 32 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 559.00 | 4 534 811.00 | 58 748.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 597.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 308.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 652 392.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 698 422.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 305.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 706.00 | |||
ST Autres comptes | 4 569 118.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 182 944.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 193.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 193.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 451 759.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 896 064.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | |||