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GHESTEM MAUBEUGE

Dépôt

DénominationGHESTEM MAUBEUGE
Siren446820185
Cloture31/12/2018
Code du Greffe5906
Numéro de dépôt4674
Numéro de Gestion1968B50018
Code Activité4941A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59750 FEIGNIES
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 109 483.00 81 941.00 27 541.00
AH Fonds commercial 38 112.00 38 112.00
AN Terrains 123 115.00 29 814.00 93 301.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 84 697.00 72 767.00 11 929.00
AT Autres immobilisations corporelles 890 136.00 712 387.00 177 748.00
CU Autres participations 54 256.00 54 256.00
BB Créances rattachées à des participations 10 000.00 10 000.00
BF Prêts 152 639.00 152 639.00
BH Autres immobilisations financières 24 050.00 24 050.00
BJ TOTAL (I) 1 486 487.00 896 910.00 589 577.00
BL Matières premières, approvisionnements 81 001.00 81 001.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 040.00 1 040.00
BX Clients et comptes rattachés 2 669 084.00 9 123.00 2 659 961.00
BZ Autres créances 1 002 068.00 1 002 068.00
CF Disponibilités 1 094 137.00 1 094 137.00
CH Charges constatées d’avance 69 923.00 69 923.00
CJ TOTAL (II) 4 917 253.00 9 123.00 4 908 130.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 403 740.00 906 034.00 5 497 707.00
CP Parts à moins d’un an 162 639.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 558 000.00
DD Réserve légale (1) 55 800.00
DG Autres réserves 153 161.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 137 187.00
DL TOTAL (I) 904 148.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 105 457.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 599 361.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 685 356.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 171 174.00
EA Autres dettes 32 211.00
EC TOTAL (IV) 4 593 559.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 497 707.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 534 811.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 10 363.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 980.00 980.00
FG Production vendue services 11 996 374.00 2 344 972.00 14 341 346.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 997 354.00 2 344 972.00 14 342 326.00
FO Subventions d’exploitation 19 360.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 489 960.00
FQ Autres produits 27.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 851 673.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 183 309.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -59 200.00
FW Autres achats et charges externes 10 182 944.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 208 193.00
FY Salaires et traitements 3 282 557.00
FZ Charges sociales 841 967.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 126 518.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7 662.00
GE Autres charges 117 085.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 891 036.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -39 363.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 142.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 875.00
GP Total des produits financiers (V) 2 017.00
GR Intérêts et charges assimilées 12 219.00
GU Total des charges financières (VI) 12 219.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -10 202.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -49 565.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 240 041.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 240 041.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 382.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 45 975.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 54 356.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 185 685.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 067.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15 093 731.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 956 544.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 137 187.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 423 722.00
A1 ACTIF ‐ Placements 489 960.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 147 595.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 194 001.00 99 350.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 233 068.00 7 876.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 574 664.00 107 226.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 147 595.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 195 403.00 1 097 947.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 240 945.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 195 403.00 1 486 487.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 61 185.00 20 756.00 81 941.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 859 080.00 105 762.00 149 874.00 814 969.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 920 266.00 126 518.00 149 874.00 896 910.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 1 461.00 7 662.00 9 123.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 461.00 7 662.00 9 123.00
7C TOTAL GENERAL 1 461.00 7 662.00 9 123.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 7 662.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 10 000.00 10 000.00
UP Prêts 152 639.00 152 639.00
UT Autres immobilisations financières 24 050.00 24 050.00
VA Clients douteux ou litigieux 10 948.00 10 948.00
UX Autres créances clients 2 658 136.00 2 658 136.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 531.00 1 531.00
VM Impôts sur les bénéfices 157 568.00 157 568.00
VB T. V. A. 192 206.00 192 206.00
VP Divers 185 681.00 185 681.00
VC Groupe et associés 405 085.00 405 085.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 59 997.00 59 997.00
VS Charges constatées d’avance 69 923.00 69 923.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 927 765.00 3 903 714.00 24 050.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 10 363.00 10 363.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 95 094.00 36 346.00 58 748.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 685 356.00 1 685 356.00
8C Personnel et comptes rattachés 392 845.00 392 845.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 320 919.00 320 919.00
VW T.V.A. 441 708.00 441 708.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 15 702.00 15 702.00
VI Groupe et associés 1 599 361.00 1 599 361.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 32 211.00 32 211.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 593 559.00 4 534 811.00 58 748.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 45 597.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 159 308.00
YT Sous‐traitance 4 652 392.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 698 422.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 185 305.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 77 706.00
ST Autres comptes 4 569 118.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 10 182 944.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 208 193.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 208 193.00
YY Montant de la TVA. collectée 2 451 759.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 896 064.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 101.00